Comparación Detallada de Acciones C.H. Robinson [CHRW] vs United Parcel [UPS]
C.H. Robinson
United Parcel
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: C.H. Robinson gana en 6 métricas, United Parcel gana en 14 métricas, con 0 empates. United Parcel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | C.H. Robinson | United Parcel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,41 | 12,79 | United Parcel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,87 | 4,63 | United Parcel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 94,81 | 183,24 | C.H. Robinson |
| Ratio PEG | 1,53 | -1,51 | United Parcel |
| VE/EBITDA | 20,99 | 8,36 | United Parcel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,14% | 6,35% | United Parcel |
| Margen Operativo (TTM) | 5,31% | 9,02% | United Parcel |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,31% | 9,02% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,43% | 34,91% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,05% | 6,97% | C.H. Robinson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $434,80 M | $6,21 MM | United Parcel |
| Rendimiento por Dividendo | 2,61% | 4,94% | United Parcel |
| Rentabilidad 1 Año | 17,00% | -36,64% | C.H. Robinson |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,93 | 0,81 | United Parcel |
| Valor de Empresa | $17,34 MM | $96,07 MM | United Parcel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,02 | 1,06 | C.H. Robinson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,65% | 17,81% | United Parcel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $141 | $106 | C.H. Robinson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,40 | $6,72 | United Parcel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 1,08 | C.H. Robinson |
Análisis de Rendimiento de Acciones C.H. Robinson vs United Parcel
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson | -2,79% | -4,36% | 2,26% | 30,04% | 40,20% | 25,41% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson | 17,00% | 35,84% | 28,60% | 79,65% | 78,43% | 313,41% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: C.H. Robinson vs United Parcel
C.H. Robinson
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre de 2025 fue un mes fuerte para C.H. Robinson, marcado por numerosas mejoras de analistas, una mejora en la calificación crediticia y un informe de ganancias mejor de lo esperado. Si bien algunas ventas de información privilegiada y una ligera falla en los ingresos brindan una precaución menor, la narrativa general es abrumadoramente positiva, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo.
United Parcel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para UPS, con un cambio estratégico de Amazon y agresivas medidas de recorte de costos, contrarrestados por las preocupaciones de los analistas y un entorno macroeconómico desafiante. Si bien la reducción del volumen de Amazon plantea un riesgo, la compra de acciones por parte de insiders y un alto rendimiento de dividendos ofrecen algunas señales positivas, lo que convierte a este en un período crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: C.H. Robinson vs United Parcel
| Métrica | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,80B | $73,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.480.850 | 7.499.808 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.696.040 | 8.202.283 |
| Último Cierre | $125,31 | $82,87 |
| Rango 52 Semanas | $84,68 - $138,00 | $82,00 - $145,01 |
| % desde Máximo 52S | -9,20% | -42,85% |
| Máximo Histórico | $138,00 (Sep 19, 2025) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -9,20% | -64,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 94,81 | 183,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,08 | $18,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,32 | $7,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $709,64M | $7,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $576,10M | $4,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,61% | 4,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,10 | $4,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: C.H. Robinson vs United Parcel
| Métrica | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,41 | 12,79 |
| P/E Prospectivo | 28,11 | 9,76 |
| Ratio PEG | 1,53 | -1,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,93 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,87 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,80B | $73,10B |
| Valor de Empresa | $17,34B | $96,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,02 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,99 | 8,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,08 | $18,57 |
Comparación de Estados Financieros: C.H. Robinson vs United Parcel
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,05B | $21,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,72B | $17,87B |
| Beneficio Bruto | $324,54M | $3,68B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $176,85M | $1,67B |
| EBITDA | $202,50M | $2,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $156,80M | $1,52B |
| Impuesto sobre la Renta | $21,50M | $336,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $135,30M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $129,94M | $4,80B |
| Total de Activos Corrientes | $2,92B | $17,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,26B | $15,66B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,19B | $23,02B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,73B | $15,68B |
| Beneficios Retenidos | $5,85B | $19,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $434,08M | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $190,55M | $2,50B |
| Gastos de Capital | $-3,35M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $90,45M | $1,44B |
| Pago de Deuda | $-670,00M | $-32,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-47,70M | $-1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,30M | 21,33M |
| Short Ratio | 4,91 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.480.850 | 7.499.808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.696.040 | 8.202.283 |
| Shares Outstanding | 118,66M | 853,90M |
| Float Shares | 117,64M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: C.H. Robinson vs United Parcel
| Métrica | CHRW | UPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,10 | $4,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,61% | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,64 | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $7,92 | $17,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 05, 2025 | Feb 18, 2025 |