Comparación Detallada de Acciones Cincinnati Financial [CINF] vs Allstate [ALL]
Cincinnati Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Cincinnati Financial gana en 8 métricas, Allstate gana en 11 métricas, con 0 empates. Allstate parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cincinnati Financial | Allstate | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,17 | 9,92 | Allstate |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,78 | 2,53 | Cincinnati Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,18 | 33,71 | Cincinnati Financial |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,02 | Allstate |
| VE/EBITDA | 10,35 | 7,41 | Allstate |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,59% | 8,79% | Cincinnati Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 26,76% | 11,59% | Cincinnati Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,76% | 11,59% | Cincinnati Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,44% | 27,01% | Allstate |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,90% | 3,83% | Cincinnati Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,63 MM | $8,72 MM | Allstate |
| Rendimiento por Dividendo | 2,75% | 1,45% | Cincinnati Financial |
| Rentabilidad 1 Año | 21,13% | 10,91% | Cincinnati Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,19 | 0,84 | Allstate |
| Valor de Empresa | $25,32 MM | $55,00 MM | Allstate |
| Ratio VE/Ingresos | 2,17 | 0,83 | Allstate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $75 | $250 | Allstate |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,52 | $21,25 | Allstate |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 0,38 | Allstate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cincinnati Financial vs Allstate
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Financial | 1,18% | 5,65% | 7,66% | 12,98% | 30,50% | 15,95% |
| Allstate | -0,94% | -1,16% | 4,25% | 7,35% | 15,68% | 8,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Financial | 21,13% | 66,79% | 110,24% | 190,40% | 453,10% | 308,73% |
| Allstate | 10,91% | 57,68% | 125,57% | 241,23% | 543,94% | 285,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cincinnati Financial vs Allstate
Cincinnati Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes destaca el historial consistente de dividendos de Cincinnati Financial, su enfoque estratégico y su próximo informe de resultados, todo lo cual apunta a una inversión estable y potencialmente en crecimiento. Aunque no ocurrieron eventos importantes, los indicadores positivos continuos sugieren un caso de inversión fortalecido.
Allstate
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Allstate, con cambios positivos en el liderazgo y sólidas expectativas de ganancias, contrarrestados por una degradación de analista y algunas ventas de información privilegiada. La empresa se encuentra claramente en un período de transición, lo que la convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cincinnati Financial vs Allstate
| Métrica | CINF | ALL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,53B | $56,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 399.730 | 1.307.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 435.560 | 1.376.350 |
| Último Cierre | $165,21 | $208,83 |
| Rango 52 Semanas | $123,02 - $165,93 | $176,00 - $215,70 |
| % desde Máximo 52S | -0,43% | -3,18% |
| Máximo Histórico | $165,93 (Oct 06, 2025) | $215,70 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,43% | -3,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,20% | 5,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,18 | 33,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $91,50 | $83,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,00 | $40,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,60B | $8,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,50B | $2,79B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,75% | 1,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,23 | $2,84 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cincinnati Financial vs Allstate
| Métrica | CINF | ALL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,17 | 9,92 |
| P/E Prospectivo | 22,28 | 11,08 |
| Ratio PEG | 0,12 | 0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,19 | 0,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,78 | 2,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,53B | $56,10B |
| Valor de Empresa | $25,32B | $55,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,17 | 0,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,35 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $91,50 | $83,40 |
Comparación de Estados Financieros: Cincinnati Financial vs Allstate
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CINF | ALL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,25B | $16,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $855,00M | $2,70B |
| Impuesto sobre la Renta | $170,00M | $604,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $685,00M | $2,10B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CINF | ALL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,01B | $995,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $853,00M | $8,09B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $13,72B | $24,01B |
| Beneficios Retenidos | $14,64B | $55,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CINF | ALL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-804,00M | $-770,00M |
| Gastos de Capital | $-3,00M | $-92,00M |
| Flujo de Caja Libre | $307,00M | $1,87B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-42,00M | $-99,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CINF | ALL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,70M | 3,76M |
| Short Ratio | 3,86 | 2,95 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 399.730 | 1.307.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 435.560 | 1.376.350 |
| Shares Outstanding | 156,32M | 264,97M |
| Float Shares | 153,38M | 261,69M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cincinnati Financial vs Allstate
| Métrica | CINF | ALL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,23 | $2,84 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,75% | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,41 | $3,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $10,23 | $9,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | Mar 10, 2025 |