Comparación Detallada de Acciones Cellebrite DI [CLBT] vs Amdocs [DOX]
Cellebrite DI
Amdocs
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Cellebrite DI gana en 3 métricas, Amdocs gana en 16 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cellebrite DI | Amdocs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 69,09 | 16,66 | Amdocs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,14 | 2,58 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,47 | 23,65 | Cellebrite DI |
| Ratio PEG | 46,55 | 1,20 | Amdocs |
| VE/EBITDA | 55,04 | 9,66 | Amdocs |
| Margen de Beneficio (TTM) | -34,56% | 11,94% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | 14,58% | 17,69% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,58% | 17,69% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -81,98% | 15,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,95% | 7,87% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,56 M | $618,93 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | 2,38% | -6,61% | Cellebrite DI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,42 | 1,95 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $4,10 MM | $9,59 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 9,39 | 2,06 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 84,39% | 37,86% | Cellebrite DI |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $41 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,72 | $4,94 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 0,52 | Amdocs |
Análisis de Rendimiento de Acciones Cellebrite DI vs Amdocs
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellebrite DI | -1,62% | -0,22% | 8,19% | 21,25% | 3,07% | -14,64% |
| Amdocs | -0,01% | 0,45% | -3,94% | -10,24% | 0,41% | -2,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellebrite DI | 2,38% | 333,02% | 91,41% | 91,41% | 91,41% | 91,41% |
| Amdocs | -6,61% | 4,32% | 40,96% | 40,79% | 175,47% | 212,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cellebrite DI vs Amdocs
Cellebrite DI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de octubre de 2025 presentó un panorama mixto para Cellebrite, con mejoras positivas de analistas y una inclusión en la 'Lista de Convicción' compensadas por algunas ventas institucionales y revisiones moderadas de los objetivos de precio. La próxima publicación de resultados del primer trimestre de 2024 (Q1 2024) el 9 de mayo de 2024, será un catalizador clave para que los inversores evalúen el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras, especialmente a la luz de su enfoque en la IA y los posibles beneficios del gasto federal.
Amdocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Amdocs, con una disminución de los ingresos compensada por ganancias positivas, un fuerte enfoque en IA a través de alianzas clave y una inversión institucional continua. Si bien la rebaja introduce cautela, la narrativa general sugiere una empresa que se adapta activamente a los cambios de la industria y se posiciona para el crecimiento futuro, lo que la convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cellebrite DI vs Amdocs
| Métrica | CLBT | DOX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,67B | $9,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.491.440 | 959.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.759.980 | 866.193 |
| Último Cierre | $18,49 | $82,42 |
| Rango 52 Semanas | $13,10 - $26,30 | $78,61 - $95,41 |
| % desde Máximo 52S | -29,70% | -13,61% |
| Máximo Histórico | $26,30 (Feb 03, 2025) | $99,75 (Jun 26, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -29,70% | -17,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,35% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,82% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,47 | 23,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,67 | $31,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,93 | $3,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $161,08M | $737,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $122,92M | $563,54M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cellebrite DI vs Amdocs
| Métrica | CLBT | DOX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 69,09 | 16,66 |
| P/E Prospectivo | 46,55 | 11,71 |
| Ratio PEG | 46,55 | 1,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,42 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,14 | 2,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,67B | $9,09B |
| Valor de Empresa | $4,10B | $9,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,39 | 2,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,04 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,67 | $31,85 |
Comparación de Estados Financieros: Cellebrite DI vs Amdocs
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLBT | DOX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $113,28M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $17,68M | $711,15M |
| Beneficio Bruto | $95,60M | $433,29M |
| Investigación y Desarrollo | $28,61M | $86,85M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $14,42M | $202,47M |
| EBITDA | $17,01M | $252,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,79M | $190,77M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,32M | $35,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $19,48M | $154,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLBT | DOX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $90,48M | $247,39M |
| Total de Activos Corrientes | $523,48M | $1,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $287,80M | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,39M | $748,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $363,49M | $3,50B |
| Beneficios Retenidos | $-147,46M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $28,03M | $874,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLBT | DOX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $28,07M | $195,07M |
| Gastos de Capital | $-2,34M | $-15,96M |
| Flujo de Caja Libre | $18,54M | $156,49M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-135,24M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CLBT | DOX |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,02M | 4,41M |
| Short Ratio | 3,58 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.491.440 | 959.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.759.980 | 866.193 |
| Shares Outstanding | 234,52M | 112,89M |
| Float Shares | 112,43M | 107,73M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cellebrite DI vs Amdocs
| Métrica | CLBT | DOX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |