Comparación Detallada de Acciones iShares AAA CLO ETF [CLOA] vs StealthGas [GASS]
iShares AAA CLO ETF
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StealthGas
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: iShares AAA CLO ETF gana en 4 métricas, StealthGas gana en 10 métricas, con 0 empates. StealthGas parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | iShares AAA CLO ETF | StealthGas | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 739,90 | 3,96 | StealthGas |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 17,22 | 0,35 | StealthGas |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,20 | 4,83 | iShares AAA CLO ETF |
| Ratio PEG | N/A | -0,18 | N/A |
| VE/EBITDA | 39,37 | 2,08 | StealthGas |
| Margen de Beneficio (TTM) | 34,84% | 35,16% | StealthGas |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | 41,96% | N/A |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 41,96% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,16% | 9,68% | StealthGas |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,88% | 5,12% | StealthGas |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $-2,67 M | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,06% | -1,20% | iShares AAA CLO ETF |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 1,39 | iShares AAA CLO ETF |
| Valor de Empresa | $70,22 MM | $178,14 M | iShares AAA CLO ETF |
| Ratio VE/Ingresos | 6,55 | 1,03 | StealthGas |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,98% | 48,56% | StealthGas |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $5 | StealthGas |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,07 | $1,64 | StealthGas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,29 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones iShares AAA CLO ETF vs StealthGas
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares AAA CLO ETF | 0,07% | -0,27% | -0,04% | 0,17% | 1,53% | 0,12% |
| StealthGas | 1,08% | -1,80% | -11,47% | 0,00% | 26,64% | 9,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares AAA CLO ETF | 0,06% | 27.178,95% | 27.178,95% | 27.178,95% | 27.178,95% | 27.178,95% |
| StealthGas | -1,20% | 112,30% | 148,48% | 44,81% | 44,18% | -49,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: iShares AAA CLO ETF vs StealthGas
iShares AAA CLO ETF
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para los inversores de CLOA. Si bien los pagos de dividendos consistentes son una señal positiva, la señal técnica de venta introduce una nota de cautela, lo que sugiere una posible debilidad del precio a corto plazo. Esta combinación crea una narrativa de inversión equilibrada, pero no abrumadoramente positiva.
StealthGas
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre trajo consigo una confluencia de desarrollos positivos para StealthGas, incluyendo mejoras de analistas, compras de insiders, desapalancamiento exitoso e interés institucional creciente. Si bien el incidente del buque es una preocupación menor, la narrativa general es fuertemente positiva, sugiriendo un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: iShares AAA CLO ETF vs StealthGas
| Métrica | CLOA | GASS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $0 | $248,55M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 392.210 | 109.750 |
| Volumen Promedio 90 Días | 373.200 | 147.810 |
| Último Cierre | $51,83 | $6,56 |
| Rango 52 Semanas | $50,61 - $52,12 | $4,82 - $8,18 |
| % desde Máximo 52S | -0,56% | -19,80% |
| Máximo Histórico | $52,12 (Dec 02, 2024) | $20,00 (Jul 09, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -0,56% | -67,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | N/A | 0,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,20 | 4,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,27 | $18,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | $2,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,43B | $89,59M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,01B | $55,77M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: iShares AAA CLO ETF vs StealthGas
| Métrica | CLOA | GASS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 739,90 | 3,96 |
| P/E Prospectivo | N/A | 4,30 |
| Ratio PEG | N/A | -0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 1,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 17,22 | 0,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $0 | $248,55M |
| Valor de Empresa | $70,22B | $178,14M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,55 | 1,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 39,37 | 2,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,27 | $18,49 |
Comparación de Estados Financieros: iShares AAA CLO ETF vs StealthGas
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOA | GASS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | $47,23M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $24,30M |
| Beneficio Bruto | N/A | $22,94M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $19,82M |
| EBITDA | N/A | $27,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $20,44M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $20,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOA | GASS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | $74,39M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $86,15M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $45,37M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $30,33M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | $641,37M |
| Beneficios Retenidos | N/A | $229,96M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $202.362 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOA | GASS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $26,40M |
| Gastos de Capital | N/A | $0 |
| Flujo de Caja Libre | N/A | $27,73M |
| Pago de Deuda | N/A | $-34,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,06M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CLOA | GASS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 28.194 |
| Short Ratio | N/A | 0,16 |
| Short % of Float | N/A | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 392.210 | 109.750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 373.200 | 147.810 |
| Shares Outstanding | 14,43B | 37,04M |
| Float Shares | N/A | 13,54M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,31% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: iShares AAA CLO ETF vs StealthGas
| Métrica | CLOA | GASS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,17 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,50 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 01, 2024 | N/A |