Comparación Detallada de Acciones Clover Health [CLOV] vs CVS Health [CVS]
Clover Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Clover Health gana en 4 métricas, CVS Health gana en 14 métricas, con 0 empates. CVS Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Clover Health | CVS Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -32,37 | 21,58 | Clover Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,84 | 1,27 | CVS Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 106,67 | Clover Health |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,51 | CVS Health |
| VE/EBITDA | -27,43 | 11,95 | Clover Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,68% | 1,18% | CVS Health |
| Margen Operativo (TTM) | -2,21% | 2,80% | CVS Health |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,80% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -12,59% | 5,88% | CVS Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,26% | 2,29% | CVS Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $33,29 M | $6,33 MM | CVS Health |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -35,89% | 19,97% | CVS Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,83 | 0,26 | CVS Health |
| Valor de Empresa | $1,13 MM | $167,01 MM | CVS Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,70 | 0,44 | CVS Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,86% | 13,74% | Clover Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $305 | CVS Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,08 | $3,59 | CVS Health |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,11 | 0,61 | CVS Health |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Clover Health vs CVS Health
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover Health | 1,16% | -19,06% | -2,63% | 1,17% | -26,21% | -17,25% |
| CVS Health | -0,84% | 2,27% | 5,69% | 14,92% | 14,78% | 75,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover Health | -35,89% | 64,97% | -75,50% | -74,61% | -74,61% | -74,61% |
| CVS Health | 19,97% | -12,19% | 30,45% | -24,03% | 147,97% | 202,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Clover Health vs CVS Health
Clover Health
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes turbulento para Clover Health, dominado por caídas en las accionesR desencadenadas por preocupaciones regulatorias en torno a los créditos fiscales de la ACA y una notable venta de insiders por parte del CEO. Si bien los inversores institucionales aumentaron sus participaciones, el sentimiento negativo derivado de la incertidumbre política y la actividad de los insiders eclipsa estos desarrollos positivos, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen el perfil de riesgo de la empresa.
CVS Health
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para CVS Health, con sólidas ganancias e inversiones estratégicas contrarrestadas por importantes desafíos legales como la quiebra de Omnicare y demandas en curso. Si bien el mercado reaccionó positivamente a algunas noticias, las responsabilidades legales y los posibles impactos financieros generan incertidumbre, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Clover Health vs CVS Health
| Métrica | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,62B | $98,78B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.497.670 | 6.881.243 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.062.627 | 7.195.044 |
| Último Cierre | $2,62 | $76,84 |
| Rango 52 Semanas | $2,12 - $4,87 | $43,56 - $79,20 |
| % desde Máximo 52S | -46,20% | -2,98% |
| Máximo Histórico | $28,85 (Jun 07, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -90,92% | -32,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,34% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,13% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 106,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,67 | $61,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,39 | $11,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-46.732.000 | $7,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $83,15M | $5,83B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Clover Health vs CVS Health
| Métrica | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -32,37 | 21,58 |
| P/E Prospectivo | -18,50 | 11,96 |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,83 | 0,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,84 | 1,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,62B | $98,78B |
| Valor de Empresa | $1,13B | $167,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,70 | 0,44 |
| Empresa sobre EBITDA | -27,43 | 11,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,11 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,67 | $61,07 |
Comparación de Estados Financieros: Clover Health vs CVS Health
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $462,33M | $94,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $353,44M | $80,19B |
| Beneficio Bruto | $108,89M | $14,40B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-1,27M | $3,37B |
| EBITDA | $-808.000 | $4,56B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-1,27M | $2,62B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $835,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-1,27M | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $155,44M | $10,08B |
| Total de Activos Corrientes | $331,41M | $73,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | $215,65M | $88,96B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $73,63B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $336,08M | $77,11B |
| Beneficios Retenidos | $-2,20B | $63,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,03M | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-24,27M | $3,96B |
| Gastos de Capital | $-185.000 | $-743,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,48M | $3,81B |
| Pago de Deuda | N/A | $-743,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-31,96M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 49,28M | 23,62M |
| Short Ratio | 9,76 | 3,26 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.497.670 | 6.881.243 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.062.627 | 7.195.044 |
| Shares Outstanding | 503,53M | 1,26B |
| Float Shares | 400,54M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Clover Health vs CVS Health
| Métrica | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,87% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2025 |