Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs Insteel Industries [IIIN]
CompoSecure
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CompoSecure gana en 11 métricas, Insteel Industries gana en 8 métricas, con 0 empates. CompoSecure parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure | Insteel Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 22,56 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -20,49 | 1,95 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,15 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 15,51 | 12,77 | Insteel Industries |
| VE/EBITDA | 32,98 | 11,14 | Insteel Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | -28,15% | 5,15% | Insteel Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 17,95% | 11,21% | CompoSecure |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,95% | 11,21% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,45% | 8,87% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,33% | 5,69% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,11 M | $39,06 M | CompoSecure |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,04% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 103,36% | 14,53% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,70 | 1,15 | Insteel Industries |
| Valor de Empresa | $1,79 MM | $646,66 M | CompoSecure |
| Ratio VE/Ingresos | 6,68 | 1,07 | Insteel Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,06% | 17,11% | CompoSecure |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $31 | Insteel Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,32 | $1,59 | Insteel Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | 0,69 | Insteel Industries |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure vs Insteel Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 21,74% | 26,39% | 21,40% | 51,64% | 43,45% | 38,14% |
| Insteel Industries | 1,36% | 1,59% | -7,00% | 1,13% | 25,82% | 36,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 103,36% | 203,81% | 114,04% | 114,04% | 114,04% | 114,04% |
| Insteel Industries | 14,53% | 10,23% | 86,53% | 98,84% | 322,50% | 367,06% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure vs Insteel Industries
| Métrica | CMPO | IIIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,79B | $696,23M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.128.020 | 96.744 |
| Volumen Promedio 90 Días | 897.627 | 143.425 |
| Último Cierre | $17,53 | $35,87 |
| Rango 52 Semanas | $7,13 - $17,54 | $22,49 - $41,64 |
| % desde Máximo 52S | -0,06% | -13,86% |
| Máximo Histórico | $17,54 (Aug 08, 2025) | $47,70 (May 02, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -0,06% | -24,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $18,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $2,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,60M | $60,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,49M | $31,76M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,06 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure vs Insteel Industries
| Métrica | CMPO | IIIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 22,56 |
| P/E Prospectivo | 15,51 | 12,77 |
| Ratio PEG | 15,51 | 12,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,70 | 1,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -20,49 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,79B | $696,23M |
| Valor de Empresa | $1,79B | $646,66M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,68 | 1,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 32,98 | 11,14 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $18,35 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure vs Insteel Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | IIIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $59,82M | $160,66M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,08M | $136,13M |
| Beneficio Bruto | $28,75M | $24,53M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,04M | $13,73M |
| EBITDA | $7,81M | $18,63M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $33,65M | $13,33M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,00M | $3,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,49M | $10,23M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | IIIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,51M | $28,42M |
| Total de Activos Corrientes | $10,83M | $210,79M |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,09M | $54,43M |
| Deuda a Largo Plazo | $0 | $1,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-87,31M | $341,41M |
| Beneficios Retenidos | $-293,59M | $234,65M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $3,52M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | IIIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $9,71M | $-9,49M |
| Gastos de Capital | $0 | $37.000 |
| Flujo de Caja Libre | $2,62M | $-5,54M |
| Pago de Deuda | $0 | $-66.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,13M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPO | IIIN |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,69M | 396.148 |
| Short Ratio | 13,38 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.128.020 | 96.744 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 897.627 | 143.425 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 19,45M |
| Float Shares | 36,10M | 18,50M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure vs Insteel Industries
| Métrica | CMPO | IIIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,06 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 1,69% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $5,74 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 17, 2024 | Mar 14, 2025 |