Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs Mueller Industries [MLI]
CompoSecure
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CompoSecure gana en 7 métricas, Mueller Industries gana en 11 métricas, con 0 empates. Mueller Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure | Mueller Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 15,73 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -18,70 | 3,76 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,05 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | 0,28 | CompoSecure |
| VE/EBITDA | 36,16 | 10,98 | Mueller Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | -28,15% | 17,48% | Mueller Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 17,95% | 23,76% | Mueller Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,95% | 23,76% | Mueller Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,45% | 26,12% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,33% | 15,97% | Mueller Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,11 M | $565,71 M | Mueller Industries |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,89% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 88,92% | 40,85% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,46 | 2,70 | Mueller Industries |
| Valor de Empresa | $1,96 MM | $9,95 MM | Mueller Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 7,33 | 2,45 | Mueller Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 31,01% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $37 | Mueller Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,01 | $6,29 | Mueller Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,05 | CompoSecure |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure vs Mueller Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 1,14% | 5,03% | 3,24% | 36,93% | 77,12% | 53,11% |
| Mueller Industries | 0,09% | 1,46% | 6,66% | 29,46% | 25,54% | 24,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 88,92% | 369,57% | 137,36% | 137,36% | 137,36% | 137,36% |
| Mueller Industries | 40,85% | 231,75% | 593,97% | 570,46% | 1.465,82% | 1.295,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: CompoSecure vs Mueller Industries
CompoSecure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – una cotización planificada en la NYSE y una inversión institucional – como señales de advertencia, incluyendo ventas de información privilegiada y una cautelosa perspectiva de los analistas. Esta mezcla de noticias crea un panorama de inversión complejo, convirtiendo este mes en uno importante para la trayectoria de la compañía.
Mueller Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Mueller Industries, con precios récord de las acciones y dividendos contrarrestados por revisiones a la baja de los ingresos y una venta de información privilegiada. Si bien la empresa muestra fortaleza financiera, las señales contradictorias sugieren una necesidad de optimismo cauto y un seguimiento cercano del rendimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure vs Mueller Industries
| Métrica | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,99B | $10,95B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 985.753 | 767.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.139.781 | 770.497 |
| Último Cierre | $19,44 | $98,96 |
| Rango 52 Semanas | $9,24 - $20,14 | $66,79 - $99,93 |
| % desde Máximo 52S | -3,48% | -0,97% |
| Máximo Histórico | $20,14 (Aug 28, 2025) | $99,93 (Sep 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,48% | -0,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,54% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $26,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $9,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,60M | $675,69M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,49M | $426,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,89% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure vs Mueller Industries
| Métrica | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 15,73 |
| P/E Prospectivo | 17,27 | 18,67 |
| Ratio PEG | -0,09 | 0,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,46 | 2,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -18,70 | 3,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,99B | $10,95B |
| Valor de Empresa | $1,96B | $9,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,33 | 2,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,16 | 10,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $26,35 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure vs Mueller Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $59,82M | $1,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,08M | $728,19M |
| Beneficio Bruto | $28,75M | $271,98M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,04M | $191,80M |
| EBITDA | $7,81M | $218,91M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $33,65M | $211,22M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,00M | $51,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,49M | $159,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,51M | $830,10M |
| Total de Activos Corrientes | $10,83M | $1,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,09M | $456,37M |
| Deuda a Largo Plazo | $0 | $24,43M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-87,31M | $2,69B |
| Beneficios Retenidos | $-293,59M | $3,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $547,89M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $9,71M | $119,65M |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $2,62M | $96,97M |
| Pago de Deuda | $0 | $-56.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-243,62M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 1,90M |
| Short Ratio | 2,52 | 2,32 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 985.753 | 767.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.139.781 | 770.497 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 113,75M |
| Float Shares | 35,62M | 107,82M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure vs Mueller Industries
| Métrica | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $1,74 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 17, 2024 | Mar 14, 2025 |