Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs Worthington [WOR]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: CompoSecure gana en 10 métricas, Worthington gana en 8 métricas, con 0 empates. CompoSecure parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure | Worthington | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 252,86 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -19,59 | 2,86 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 36,08 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | 5,63 | CompoSecure |
| VE/EBITDA | 38,33 | 25,31 | Worthington |
| Margen de Beneficio (TTM) | -28,15% | 8,91% | Worthington |
| Margen Operativo (TTM) | 17,95% | 3,86% | CompoSecure |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,95% | 3,86% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,45% | 11,36% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,33% | 2,43% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,11 M | $159,16 M | Worthington |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 66,67% | 37,54% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,79 | 2,31 | Worthington |
| Valor de Empresa | $2,08 MM | $2,92 MM | Worthington |
| Ratio VE/Ingresos | 7,77 | 2,43 | Worthington |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $24 | Worthington |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,01 | $0,22 | Worthington |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,08 | CompoSecure |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure vs Worthington
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
| Worthington | -0,41% | 1,22% | -14,57% | -13,68% | 21,25% | 42,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
| Worthington | 37,54% | 111,69% | 80,75% | 201,09% | 496,34% | 377,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: CompoSecure vs Worthington
CompoSecure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes decisivo para CompoSecure, marcado por el grave problema de exclusión de la cotización del Nasdaq junto con mejoras positivas de los analistas y una perspectiva industrial favorable. Esto crea una narrativa de inversión mixta con riesgos significativos y recompensas potenciales, lo que la convierte en un período crucial para el futuro de la empresa.
Worthington
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Worthington Enterprises experimentó un mes notablemente positivo, resaltado por una sólida superación de las expectativas de ganancias, una evaluación de "infravalorado" por parte de los analistas y acciones continuas a favor de los accionistas, como recompras y dividendos. Estos factores sugieren colectivamente un caso de inversión más sólido y perspectivas futuras mejoradas para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure vs Worthington
| Métrica | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,09B | $2,77B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 768.890 | 506.030 |
| Volumen Promedio 90 Días | 989.753 | 318.193 |
| Último Cierre | $19,80 | $55,40 |
| Rango 52 Semanas | $9,24 - $21,00 | $37,88 - $70,91 |
| % desde Máximo 52S | -5,71% | -21,87% |
| Máximo Histórico | $21,00 (Sep 29, 2025) | $70,91 (Jun 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,71% | -21,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 36,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $19,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $3,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,60M | $209,66M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,49M | $13,52M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,68 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure vs Worthington
| Métrica | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 252,86 |
| P/E Prospectivo | 18,03 | 20,16 |
| Ratio PEG | -0,09 | 5,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,79 | 2,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -19,59 | 2,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,09B | $2,77B |
| Valor de Empresa | $2,08B | $2,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,77 | 2,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,33 | 25,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $19,47 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure vs Worthington
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $0 | $317,88M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $0 | $224,65M |
| Beneficio Bruto | $0 | $93,23M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-2,66M | $21,78M |
| EBITDA | $-2,64M | $73,01M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-66,80M | $8,33M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,76M | $4,72M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-26,13M | $3,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,51M | $250,08M |
| Total de Activos Corrientes | $10,83M | $685,37M |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,09M | $196,84M |
| Deuda a Largo Plazo | $0 | $320,04M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-87,31M | $938,24M |
| Beneficios Retenidos | $-293,59M | $624,53M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $22,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $9,71M | $7,85M |
| Gastos de Capital | $0 | $-13,09M |
| Flujo de Caja Libre | $2,62M | $49,33M |
| Pago de Deuda | $0 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-6,77M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 678.480 |
| Short Ratio | 2,52 | 3,61 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768.890 | 506.030 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 989.753 | 318.193 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 49,24M |
| Float Shares | 38,20M | 30,95M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure vs Worthington
| Métrica | CMPO | WOR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,68 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $6,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 2,96% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $19,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 17, 2024 | Jun 13, 2025 |