Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPOW] vs ATI [ATI]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: CompoSecure gana en 10 métricas, ATI gana en 4 métricas, con 0 empates. CompoSecure parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure | ATI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 26,38 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 6,12 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 101,72 | CompoSecure |
| Ratio PEG | N/A | 26,47 | N/A |
| VE/EBITDA | 8,95 | 16,93 | CompoSecure |
| Margen de Beneficio (TTM) | -28,15% | 9,26% | ATI |
| Margen Operativo (TTM) | 17,95% | 13,64% | CompoSecure |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,95% | 13,64% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,45% | 26,05% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,33% | 7,56% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,11 M | $168,10 M | ATI |
| Rentabilidad 1 Año | 481,60% | 17,22% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,26 | 2,38 | CompoSecure |
| Valor de Empresa | $1,08 MM | $12,45 MM | ATI |
| Ratio VE/Ingresos | 2,56 | 2,76 | CompoSecure |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,06% | 21,26% | CompoSecure |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $33 | ATI |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $2,89 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure vs ATI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 4,96% | 57,74% | 45,62% | 120,47% | 118,94% | 103,87% |
| ATI | -0,14% | -4,80% | -16,84% | 2,79% | 15,55% | 32,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 481,60% | 1.042,17% | 148,17% | 53,40% | 28,28% | 28,28% |
| ATI | 17,22% | 132,54% | 694,78% | 262,12% | 65,25% | 141,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure vs ATI
| Métrica | CMPOW | ATI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $952,39M | $10,75B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 43.726 | 2.227.539 |
| Volumen Promedio 90 Días | 34.127 | 1.926.230 |
| Último Cierre | $9,95 | $72,94 |
| Rango 52 Semanas | $3,79 - $10,00 | $39,23 - $96,20 |
| % desde Máximo 52S | -0,50% | -24,18% |
| Máximo Histórico | $14,51 (Jan 08, 2018) | $119,70 (Apr 23, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -31,43% | -39,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 101,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $12,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $2,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,60M | $473,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,49M | $62,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure vs ATI
| Métrica | CMPOW | ATI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 26,38 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,47 |
| Ratio PEG | N/A | 26,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,26 | 2,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 6,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $952,39M | $10,75B |
| Valor de Empresa | $1,08B | $12,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,56 | 2,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,95 | 16,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $12,47 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure vs ATI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | ATI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $59,82M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,08M | $908,60M |
| Beneficio Bruto | $28,75M | $235,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,04M | $150,80M |
| EBITDA | $7,81M | $189,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $33,65M | $121,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,00M | $21,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,49M | $100,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | ATI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,51M | $475,80M |
| Total de Activos Corrientes | $10,83M | $2,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,09M | $1,14B |
| Deuda a Largo Plazo | $0 | $1,71B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-87,31M | $1,98B |
| Beneficios Retenidos | $-293,59M | $161,30M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | ATI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $9,71M | $-35,20M |
| Gastos de Capital | $0 | $-53,30M |
| Flujo de Caja Libre | $2,62M | $-145,80M |
| Pago de Deuda | $0 | $-8,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-99,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPOW | ATI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 4,25M |
| Short Ratio | N/A | 2,28 |
| Short % of Float | N/A | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43.726 | 2.227.539 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34.127 | 1.926.230 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 141,39M |
| Float Shares | 36,10M | 138,29M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,01% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure vs ATI
| Métrica | CMPOW | ATI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |