Comparación Detallada de Acciones Concentrix [CNXC] vs Epam Systems [EPAM]
Concentrix
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Epam Systems
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Concentrix gana en 9 métricas, Epam Systems gana en 10 métricas, con 0 empates. Epam Systems parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Concentrix | Epam Systems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,99 | 23,93 | Concentrix |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,70 | 2,54 | Concentrix |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 135,96 | 4,44 | Epam Systems |
| Ratio PEG | -0,36 | -2,73 | Epam Systems |
| VE/EBITDA | 6,03 | 11,83 | Concentrix |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,54% | 7,91% | Epam Systems |
| Margen Operativo (TTM) | 6,83% | 9,63% | Epam Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,83% | 9,63% | Epam Systems |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,85% | 11,35% | Epam Systems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,78% | 8,49% | Epam Systems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $428,73 M | $527,02 M | Epam Systems |
| Rendimiento por Dividendo | 3,07% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,04% | -16,43% | Epam Systems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,31 | 1,84 | Concentrix |
| Valor de Empresa | $8,51 MM | $8,45 MM | Concentrix |
| Ratio VE/Ingresos | 0,88 | 1,67 | Concentrix |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,09% | 28,77% | Concentrix |
| Ingresos por Acción (TTM) | $150 | $89 | Concentrix |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,65 | $7,00 | Epam Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 1,67 | Concentrix |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Concentrix vs Epam Systems
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentrix | 4,90% | 1,62% | -14,15% | -10,70% | 9,90% | 14,01% |
| Epam Systems | 5,14% | 4,46% | 0,54% | -9,37% | -20,32% | -27,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentrix | -29,04% | -62,02% | -37,95% | -37,95% | -37,95% | -37,95% |
| Epam Systems | -16,43% | -60,62% | -49,00% | 131,59% | 1.091,98% | 1.091,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Concentrix vs Epam Systems
| Métrica | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,99B | $9,33B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 566.426 | 1.011.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 639.722 | 740.830 |
| Último Cierre | $52,07 | $174,95 |
| Rango 52 Semanas | $36,28 - $77,00 | $138,15 - $269,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,38% | -34,96% |
| Máximo Histórico | $208,48 (Feb 07, 2022) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -75,02% | -75,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 135,96 | 4,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $67,99 | $65,85 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,44 | $18,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $713,97M | $449,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $689,82M | $540,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,07% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,62 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Concentrix vs Epam Systems
| Métrica | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,99 | 23,93 |
| P/E Prospectivo | 3,85 | 14,97 |
| Ratio PEG | -0,36 | -2,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,31 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,70 | 2,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,99B | $9,33B |
| Valor de Empresa | $8,51B | $8,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,88 | 1,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,03 | 11,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $67,99 | $65,85 |
Comparación de Estados Financieros: Concentrix vs Epam Systems
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,37B | $1,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,52B | $952,01M |
| Beneficio Bruto | $855,90M | $349,68M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $168,87M | $99,33M |
| EBITDA | $334,50M | $151,42M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $100,79M | $94,42M |
| Impuesto sobre la Renta | $30,54M | $20,94M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $70,26M | $73,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $308,00M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $2,96B | $2,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,79B | $789,12M |
| Deuda a Largo Plazo | $4,90B | $118,67M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,03B | $3,64B |
| Beneficios Retenidos | $1,24B | $2,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $327,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $231,10M | $82,27M |
| Gastos de Capital | $-55,79M | $-9,33M |
| Flujo de Caja Libre | $180,74M | $14,83M |
| Pago de Deuda | $-1,45B | $-684.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-46,82M | $-160,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,06M | 1,73M |
| Short Ratio | 10,29 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 566.426 | 1.011.380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 639.722 | 740.830 |
| Shares Outstanding | 64,24M | 56,87M |
| Float Shares | 35,84M | 53,79M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Concentrix vs Epam Systems
| Métrica | CNXC | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,62 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,07% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,30 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,89 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | N/A |