Comparación Detallada de Acciones Vita Coco Co [COCO] vs Coca-Cola [KO]
Vita Coco Co
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Coca-Cola
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vita Coco Co gana en 7 métricas, Coca-Cola gana en 12 métricas, con 0 empates. Coca-Cola parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vita Coco Co | Coca-Cola | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,09 | 23,49 | Coca-Cola |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,59 | 9,97 | Vita Coco Co |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,98 | 166,37 | Vita Coco Co |
| Ratio PEG | 2,10 | 0,40 | Coca-Cola |
| VE/EBITDA | 29,90 | 20,42 | Coca-Cola |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,50% | 25,89% | Coca-Cola |
| Margen Operativo (TTM) | 14,89% | 34,66% | Coca-Cola |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,89% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,36% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,64% | 8,94% | Vita Coco Co |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $41,93 M | $4,74 MM | Coca-Cola |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,12% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 40,33% | -7,54% | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,03 | 6,06 | Vita Coco Co |
| Valor de Empresa | $2,10 MM | $322,46 MM | Coca-Cola |
| Ratio VE/Ingresos | 3,74 | 6,85 | Vita Coco Co |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,30% | 62,39% | Coca-Cola |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $11 | Coca-Cola |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,07 | $2,82 | Coca-Cola |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,43 | Vita Coco Co |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vita Coco Co vs Coca-Cola
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 0,48% | 3,60% | 18,18% | 19,81% | 13,39% | 13,77% |
| Coca-Cola | 0,05% | -2,39% | -4,18% | -6,07% | -5,53% | 7,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 40,33% | 226,10% | 186,59% | 186,59% | 186,59% | 186,59% |
| Coca-Cola | -7,54% | 13,04% | 35,96% | 67,19% | 126,00% | 212,75% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vita Coco Co vs Coca-Cola
Vita Coco Co
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Vita Coco experimentó un mes muy positivo, con su acción alcanzando máximos históricos y superando las expectativas de los analistas en el T2. Las iniciativas de marketing estratégico y el continuo rendimiento superior al del mercado contribuyen a una sólida narrativa de inversión, aunque la venta de acciones por parte de directivos introduce una leve nota de cautela.
Coca-Cola
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Coca-Cola, con ganancias sólidas contrarrestadas por caídas en el volumen y revisiones estratégicas en curso. La asociación con Sazerac y las inversiones en sostenibilidad son desarrollos positivos, pero las presiones inflacionarias y la situación de Costa Coffee generan incertidumbre. En general, el mes resalta tanto oportunidades como desafíos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vita Coco Co vs Coca-Cola
| Métrica | COCO | KO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,27B | $285,08B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 858.636 | 17.773.933 |
| Volumen Promedio 90 Días | 787.062 | 14.901.341 |
| Último Cierre | $39,98 | $66,24 |
| Rango 52 Semanas | $25,79 - $40,71 | $60,62 - $74,38 |
| % desde Máximo 52S | -1,79% | -10,94% |
| Máximo Histórico | $40,71 (Sep 15, 2025) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,79% | -10,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,26% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,42% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,98 | 166,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,23 | $6,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,94 | $3,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $28,26M | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $898.375 | $1,71B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vita Coco Co vs Coca-Cola
| Métrica | COCO | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,09 | 23,49 |
| P/E Prospectivo | 35,76 | 22,30 |
| Ratio PEG | 2,10 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,03 | 6,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,59 | 9,97 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,27B | $285,08B |
| Valor de Empresa | $2,10B | $322,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,74 | 6,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,90 | 20,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,23 | $6,64 |
Comparación de Estados Financieros: Vita Coco Co vs Coca-Cola
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | KO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $130,92M | $11,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $82,84M | $4,16B |
| Beneficio Bruto | $48,09M | $6,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $19,29M | $3,72B |
| EBITDA | $16,10M | $4,48B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,36M | $4,06B |
| Impuesto sobre la Renta | $5,48M | $722,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,88M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | KO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $153,61M | $8,42B |
| Total de Activos Corrientes | $351,48M | $26,18B |
| Total de Pasivos Corrientes | $93,37M | $23,81B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,58M | $43,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $277,86M | $27,75B |
| Beneficios Retenidos | $175,58M | $77,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,74M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | KO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-4,83M | $3,53B |
| Gastos de Capital | $-559.000 | $-301,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-10,36M | $-5,51B |
| Pago de Deuda | $-2.000 | $-1,60B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,50M | $-370,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COCO | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,67M | 36,84M |
| Short Ratio | 5,64 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 858.636 | 17.773.933 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 787.062 | 14.901.341 |
| Shares Outstanding | 56,96M | 4,30B |
| Float Shares | 43,50M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vita Coco Co vs Coca-Cola
| Métrica | COCO | KO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 14, 2025 |