Comparación Detallada de Acciones Vita Coco Co [COCO] vs Primo Water [PRMW]
Vita Coco Co
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Primo Water
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Vita Coco Co gana en 7 métricas, Primo Water gana en 11 métricas, con 0 empates. Primo Water parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vita Coco Co | Primo Water | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,09 | 47,47 | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,59 | 2,45 | Primo Water |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,98 | 0,97 | Primo Water |
| Ratio PEG | 2,10 | 3,32 | Vita Coco Co |
| VE/EBITDA | 29,90 | 12,63 | Primo Water |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,50% | 64,17% | Primo Water |
| Margen Operativo (TTM) | 14,89% | 9,15% | Vita Coco Co |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,89% | 9,15% | Vita Coco Co |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,36% | 16,52% | Vita Coco Co |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,64% | 6,76% | Vita Coco Co |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $41,93 M | $202,60 M | Primo Water |
| Rentabilidad 1 Año | 40,33% | -7,68% | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,03 | 2,04 | Primo Water |
| Valor de Empresa | $2,10 MM | $4,53 MM | Primo Water |
| Ratio VE/Ingresos | 3,74 | 2,56 | Primo Water |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,30% | 64,69% | Primo Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $11 | Primo Water |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,07 | $1,48 | Primo Water |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vita Coco Co vs Primo Water
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 0,48% | 3,60% | 18,18% | 19,81% | 13,39% | 13,77% |
| Primo Water | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 40,33% | 226,10% | 186,59% | 186,59% | 186,59% | 186,59% |
| Primo Water | -7,68% | 84,57% | 68,61% | 109,55% | 179,48% | 33,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vita Coco Co vs Primo Water
Vita Coco Co
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Vita Coco experimentó un mes muy positivo, con su acción alcanzando máximos históricos y superando las expectativas de los analistas en el T2. Las iniciativas de marketing estratégico y el continuo rendimiento superior al del mercado contribuyen a una sólida narrativa de inversión, aunque la venta de acciones por parte de directivos introduce una leve nota de cautela.
Primo Water
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Primo Water, con una iniciación positiva por parte de un analista contrarrestada por cambios ejecutivos no revelados y una proyección de BPA neutral. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen prometedoras según el análisis de William Blair, la falta de claridad en torno a los cambios de liderazgo introduce cierta incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vita Coco Co vs Primo Water
| Métrica | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,27B | $3,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 858.636 | 5.117.780 |
| Volumen Promedio 90 Días | 787.062 | 6.465.088 |
| Último Cierre | $39,98 | $22,61 |
| Rango 52 Semanas | $25,79 - $40,71 | $21,60 - $35,85 |
| % desde Máximo 52S | -1,79% | -36,92% |
| Máximo Histórico | $40,71 (Sep 15, 2025) | $36,57 (Nov 01, 1993) |
| % desde Máximo Histórico | -1,79% | -38,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,64% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,98 | 0,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,23 | $9,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,94 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $28,26M | $301,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $898.375 | $1,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vita Coco Co vs Primo Water
| Métrica | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,09 | 47,47 |
| P/E Prospectivo | 35,76 | 15,23 |
| Ratio PEG | 2,10 | 3,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,03 | 2,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,59 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,27B | $3,61B |
| Valor de Empresa | $2,10B | $4,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,74 | 2,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,90 | 12,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,23 | $9,25 |
Comparación de Estados Financieros: Vita Coco Co vs Primo Water
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $130,92M | $511,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $82,84M | $180,60M |
| Beneficio Bruto | $48,09M | $330,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $19,29M | $68,50M |
| EBITDA | $16,10M | $127,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,36M | $52,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,48M | $13,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,88M | $38,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $153,61M | $667,30M |
| Total de Activos Corrientes | $351,48M | $998,30M |
| Total de Pasivos Corrientes | $93,37M | $426,10M |
| Deuda a Largo Plazo | $12,58M | $1,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $277,86M | $1,48B |
| Beneficios Retenidos | $175,58M | $194,50M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,74M | $687,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-4,83M | $66,00M |
| Gastos de Capital | $-559.000 | $-33,80M |
| Flujo de Caja Libre | $-10,36M | $59,20M |
| Pago de Deuda | $-2.000 | $-3,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,50M | $-100.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,67M | N/A |
| Short Ratio | 5,64 | N/A |
| Short % of Float | 0,16% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 858.636 | 5.117.780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 787.062 | 6.465.088 |
| Shares Outstanding | 56,96M | 159,48M |
| Float Shares | 43,50M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,11% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,86% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vita Coco Co vs Primo Water
| Métrica | COCO | PRMW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 07, 2024 |