Comparación Detallada de Acciones Columbia Sportswear [COLM] vs Levi Strauss [LEVI]
Columbia Sportswear
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Levi Strauss
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Columbia Sportswear gana en 12 métricas, Levi Strauss gana en 7 métricas, con 0 empates. Columbia Sportswear parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Columbia Sportswear | Levi Strauss | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,70 | 23,29 | Columbia Sportswear |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,77 | 4,63 | Columbia Sportswear |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,10 | 107,42 | Columbia Sportswear |
| Ratio PEG | -2,74 | 0,10 | Columbia Sportswear |
| VE/EBITDA | 8,62 | 11,58 | Columbia Sportswear |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,59% | 6,25% | Columbia Sportswear |
| Margen Operativo (TTM) | -3,90% | 8,24% | Levi Strauss |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,24% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,93% | 20,93% | Levi Strauss |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,03% | 7,49% | Levi Strauss |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $431,24 M | $670,90 M | Levi Strauss |
| Rendimiento por Dividendo | 2,94% | 2,21% | Columbia Sportswear |
| Rentabilidad 1 Año | -33,30% | 26,96% | Levi Strauss |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,86 | 1,49 | Columbia Sportswear |
| Valor de Empresa | $2,82 MM | $11,18 MM | Levi Strauss |
| Ratio VE/Ingresos | 0,83 | 1,72 | Columbia Sportswear |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,09% | 62,64% | Levi Strauss |
| Ingresos por Acción (TTM) | $61 | $16 | Columbia Sportswear |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,89 | $1,05 | Columbia Sportswear |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | 1,31 | Columbia Sportswear |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Columbia Sportswear vs Levi Strauss
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Sportswear | 0,28% | 3,48% | -5,48% | -15,09% | -18,46% | -35,35% |
| Levi Strauss | -0,61% | 4,34% | 9,81% | 24,30% | 80,00% | 39,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Sportswear | -33,30% | -25,49% | -42,32% | -7,40% | 85,01% | 137,03% |
| Levi Strauss | 26,96% | 69,46% | 54,58% | 9,86% | 9,86% | 9,86% |
Sentimiento Basado en Noticias: Columbia Sportswear vs Levi Strauss
Columbia Sportswear
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre de 2025 trajo una serie de desarrollos negativos para Columbia Sportswear, incluida la designación "Oso del Día", pérdidas operativas continuas, revisiones a la baja de las ganancias y una calificación de "Venta Fuerte". Estos factores indican colectivamente un deterioro significativo en las perspectivas de inversión de la empresa y un panorama desafiante para el futuro previsible.
Levi Strauss
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Levi Strauss, caracterizado por múltiples mejoras de analistas, un nuevo máximo de 52 semanas y desarrollos positivos en su transformación estratégica. Si bien se anticipa una ligera disminución de los ingresos para el tercer trimestre, el aumento proyectado del BPA y la creciente confianza de los analistas sugieren una perspectiva positiva para el futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Columbia Sportswear vs Levi Strauss
| Métrica | COLM | LEVI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,94B | $9,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 554.549 | 2.671.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 707.423 | 2.258.413 |
| Último Cierre | $53,45 | $24,30 |
| Rango 52 Semanas | $48,11 - $92,88 | $12,17 - $24,82 |
| % desde Máximo 52S | -42,45% | -2,10% |
| Máximo Histórico | $114,98 (Apr 26, 2021) | $30,84 (May 03, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -53,51% | -21,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 2,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,10 | 107,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,20 | $5,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,57 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $319,26M | $587,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $220,76M | $424,59M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,94% | 2,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,39 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Columbia Sportswear vs Levi Strauss
| Métrica | COLM | LEVI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,70 | 23,29 |
| P/E Prospectivo | 12,45 | 17,46 |
| Ratio PEG | -2,74 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,86 | 1,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,77 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,94B | $9,67B |
| Valor de Empresa | $2,82B | $11,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,83 | 1,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,62 | 11,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,20 | $5,28 |
Comparación de Estados Financieros: Columbia Sportswear vs Levi Strauss
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLM | LEVI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $778,45M | $1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $382,40M | $579,20M |
| Beneficio Bruto | $396,06M | $947,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $46,51M | $198,30M |
| EBITDA | $59,97M | $243,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $54,88M | $176,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,63M | $36,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $42,25M | $135,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLM | LEVI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $323,34M | $574,40M |
| Total de Activos Corrientes | $1,74B | $2,65B |
| Total de Pasivos Corrientes | $558,78M | $1,77B |
| Deuda a Largo Plazo | $380,56M | $1,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,71B | $2,03B |
| Beneficios Retenidos | $1,77B | $1,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,42B | $1,72B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COLM | LEVI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $52,57M | $212,30M |
| Gastos de Capital | N/A | $-66,60M |
| Flujo de Caja Libre | $-47,60M | $-14,10M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-101,43M | $-30,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COLM | LEVI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,71M | 8,89M |
| Short Ratio | 3,78 | 4,71 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 554.549 | 2.671.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 707.423 | 2.258.413 |
| Shares Outstanding | 56,25M | 395,40M |
| Float Shares | 28,49M | 100,37M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Columbia Sportswear vs Levi Strauss
| Métrica | COLM | LEVI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,39 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,94% | 2,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,30 | $0,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $3,90 | $1,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 21, 2025 | Feb 12, 2025 |