Comparación Detallada de Acciones Core Scientific [CORZ] vs Shift4 Payments [FOUR]
Core Scientific
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Core Scientific gana en 7 métricas, Shift4 Payments gana en 10 métricas, con 0 empates. Shift4 Payments parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Core Scientific | Shift4 Payments | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -3,09 | 33,90 | Core Scientific |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -4,05 | 9,87 | Core Scientific |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,09 | 186,68 | Core Scientific |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,83 | Shift4 Payments |
| VE/EBITDA | -86,45 | 13,76 | Core Scientific |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,71% | 6,11% | Core Scientific |
| Margen Operativo (TTM) | -28,13% | 9,16% | Shift4 Payments |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,16% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 160,33% | 18,28% | Core Scientific |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,74% | 3,61% | Shift4 Payments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-52,30 M | $310,60 M | Shift4 Payments |
| Rentabilidad 1 Año | 25,93% | 12,33% | Core Scientific |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,88 | 2,21 | Shift4 Payments |
| Valor de Empresa | $4,72 MM | $8,37 MM | Shift4 Payments |
| Ratio VE/Ingresos | 13,55 | 2,32 | Shift4 Payments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 6,39% | 30,27% | Shift4 Payments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $52 | Shift4 Payments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,73 | $2,66 | Shift4 Payments |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,81 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Core Scientific vs Shift4 Payments
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Scientific | -1,74% | -4,10% | 0,52% | 25,12% | 37,42% | -6,42% |
| Shift4 Payments | 2,68% | 0,31% | -14,66% | 4,10% | -6,04% | -15,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Scientific | 25,93% | 291,62% | 291,62% | 291,62% | 291,62% | 291,62% |
| Shift4 Payments | 12,33% | 98,50% | 77,50% | 171,71% | 171,71% | 171,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Core Scientific vs Shift4 Payments
| Métrica | CORZ | FOUR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,14B | $7,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.691.300 | 3.444.978 |
| Volumen Promedio 90 Días | 17.220.423 | 1.933.193 |
| Último Cierre | $13,55 | $91,13 |
| Rango 52 Semanas | $6,20 - $18,63 | $68,09 - $127,50 |
| % desde Máximo 52S | -27,26% | -28,53% |
| Máximo Histórico | $18,63 (Nov 25, 2024) | $127,50 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,27% | -28,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,44% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,44% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,28% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,60% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,09 | 186,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-3,51 | $9,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,90 | $44,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,92M | $512,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-125.378.624 | $417,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Core Scientific vs Shift4 Payments
| Métrica | CORZ | FOUR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -3,09 | 33,90 |
| P/E Prospectivo | 43,71 | 18,75 |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,88 | 2,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -4,05 | 9,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,14B | $7,97B |
| Valor de Empresa | $4,72B | $8,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,55 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | -86,45 | 13,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-3,51 | $9,14 |
Comparación de Estados Financieros: Core Scientific vs Shift4 Payments
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CORZ | FOUR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $79,53M | $848,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $71,31M | $591,30M |
| Beneficio Bruto | $8,21M | $257,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-42,59M | $21,70M |
| EBITDA | $-641,64M | $121,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $580,90M | $11,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $205.000 | $-8,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $580,69M | $19,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CORZ | FOUR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $697,94M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $833,18M | $1,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | $195,51M | $1,36B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,17B | $2,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-181,51M | $1,02B |
| Beneficios Retenidos | $-3,15B | $-259,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $610,44M | $334,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CORZ | FOUR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $590,74M | $120,40M |
| Gastos de Capital | $-88,42M | $-31,80M |
| Flujo de Caja Libre | $-129,06M | $44,80M |
| Pago de Deuda | $-4,46M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-62,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CORZ | FOUR |
|---|---|---|
| Shares Short | 57,61M | 11,13M |
| Short Ratio | 2,57 | 9,68 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.691.300 | 3.444.978 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17.220.423 | 1.933.193 |
| Shares Outstanding | 292,61M | 69,26M |
| Float Shares | 295,64M | 54,20M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Core Scientific vs Shift4 Payments
| Métrica | CORZ | FOUR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |