Comparación Detallada de Acciones Costco Wholesale [COST] vs Dollar General [DG]
Costco Wholesale
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Costco Wholesale gana en 9 métricas, Dollar General gana en 10 métricas, con 0 empates. Dollar General parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Costco Wholesale | Dollar General | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 53,59 | 20,53 | Dollar General |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,42 | 3,07 | Dollar General |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,81 | 220,91 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 4,06 | 17,29 | Costco Wholesale |
| VE/EBITDA | 33,38 | 13,45 | Dollar General |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,92% | 2,81% | Costco Wholesale |
| Margen Operativo (TTM) | 4,00% | 5,52% | Dollar General |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,00% | 5,52% | Dollar General |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,08% | 15,70% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,79% | 3,97% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,63 MM | $1,69 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 6,51% | 17,79% | Dollar General |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,56 | 0,58 | Dollar General |
| Valor de Empresa | $415,33 MM | $39,84 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 1,55 | 0,97 | Dollar General |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,99% | 30,96% | Dollar General |
| Ingresos por Acción (TTM) | $605 | $187 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,60 | $5,24 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 0,32 | Dollar General |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Costco Wholesale vs Dollar General
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
| Dollar General | -1,58% | -3,79% | -8,46% | -8,80% | 24,55% | 35,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1.350,13% | 2.089,16% |
| Dollar General | 17,79% | -57,12% | -51,38% | 44,21% | 252,83% | 352,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Costco Wholesale vs Dollar General
Costco Wholesale
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Costco ha ofrecido sólidos resultados financieros anuales y continúa beneficiándose de su modelo de membresía, pero se enfrenta a vientos en contra debido a una alta valoración, un sentimiento mixto de los analistas y una reciente caída en el precio de las acciones. El próximo informe de ganancias del Q4 será crucial para determinar la trayectoria de la compañía.
Dollar General
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Dollar General presentó un sólido segundo trimestre y elevó sus previsiones para todo el año, lo que ha llevado a revisiones positivas por parte de los analistas y a una mejora a 'Comprar' por parte de Eleceed Capital. Si bien existen algunas preocupaciones sobre la volatilidad de las acciones y los márgenes, el panorama general para septiembre es positivo, lo que indica una resiliencia continua y potencial de crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Costco Wholesale vs Dollar General
| Métrica | COST | DG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $418,31B | $23,67B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.342.706 | 2.429.000 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.172.209 | 2.790.153 |
| Último Cierre | $943,31 | $102,85 |
| Rango 52 Semanas | $867,16 - $1.078,23 | $66,43 - $117,95 |
| % desde Máximo 52S | -12,51% | -12,80% |
| Máximo Histórico | $1.078,23 (Feb 10, 2025) | $262,21 (Apr 18, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -12,51% | -60,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,81 | 220,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,16 | $35,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $33,49 | $3,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,43B | $3,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,91B | $1,64B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,08 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Costco Wholesale vs Dollar General
| Métrica | COST | DG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 53,59 | 20,53 |
| P/E Prospectivo | 47,93 | 17,29 |
| Ratio PEG | 4,06 | 17,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,56 | 0,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,42 | 3,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $418,31B | $23,67B |
| Valor de Empresa | $415,33B | $39,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,55 | 0,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,38 | 13,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 0,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,16 | $35,01 |
Comparación de Estados Financieros: Costco Wholesale vs Dollar General
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | DG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $63,21B | $10,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $55,00B | $7,20B |
| Beneficio Bruto | $8,21B | $3,23B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,53B | $576,11M |
| EBITDA | $3,18B | $828,91M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,58B | $511,51M |
| Impuesto sobre la Renta | $677,00M | $119,58M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,90B | $391,93M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | DG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,84B | $850,02M |
| Total de Activos Corrientes | $38,15B | $7,90B |
| Total de Pasivos Corrientes | $37,58B | $6,40B |
| Deuda a Largo Plazo | $8,18B | $15,52B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $27,13B | $7,70B |
| Beneficios Retenidos | $20,89B | $3,67B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $33,30B | $17,50B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | DG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,46B | $879,47M |
| Gastos de Capital | $-1,13B | $-290,38M |
| Flujo de Caja Libre | $2,33B | $556,23M |
| Pago de Deuda | $-266,00M | $-505,31M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-211,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COST | DG |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,84M | 8,05M |
| Short Ratio | 3,03 | 2,75 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.342.706 | 2.429.000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.172.209 | 2.790.153 |
| Shares Outstanding | 443,13M | 219,94M |
| Float Shares | 442,24M | 218,63M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Costco Wholesale vs Dollar General
| Métrica | COST | DG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,08 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $29,02 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | N/A |