Comparación Detallada de Acciones Costco Wholesale [COST] vs Target [TGT]
Costco Wholesale
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Costco Wholesale gana en 9 métricas, Target gana en 11 métricas, con 0 empates. Target parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Costco Wholesale | Target | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 53,59 | 10,09 | Target |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,42 | 2,55 | Target |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,81 | 132,31 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 4,06 | -0,50 | Target |
| VE/EBITDA | 33,38 | 6,47 | Target |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,92% | 3,72% | Target |
| Margen Operativo (TTM) | 4,00% | 5,43% | Target |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,00% | 5,43% | Target |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,08% | 26,32% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,79% | 6,14% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,63 MM | $4,48 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | 4,71% | Target |
| Rentabilidad 1 Año | 6,51% | -43,85% | Costco Wholesale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,56 | 0,37 | Target |
| Valor de Empresa | $415,33 MM | $56,11 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 1,55 | 0,53 | Target |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,99% | 28,99% | Target |
| Ingresos por Acción (TTM) | $605 | $231 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,60 | $8,58 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 1,15 | Costco Wholesale |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Costco Wholesale vs Target
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
| Target | -1,32% | -2,55% | -10,29% | -9,89% | -17,32% | -36,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1.350,13% | 2.089,16% |
| Target | -43,85% | -41,28% | -45,23% | 9,57% | 62,97% | 67,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Costco Wholesale vs Target
Costco Wholesale
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Costco ha ofrecido sólidos resultados financieros anuales y continúa beneficiándose de su modelo de membresía, pero se enfrenta a vientos en contra debido a una alta valoración, un sentimiento mixto de los analistas y una reciente caída en el precio de las acciones. El próximo informe de ganancias del Q4 será crucial para determinar la trayectoria de la compañía.
Target
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó una mezcla para Target, con desarrollos positivos como la expansión de entregas y alianzas compensados por una caída significativa de las acciones debido a boicots relacionados con DEI. Las señales contradictorias de los inversores institucionales y analistas resaltan la incertidumbre que rodea el rendimiento a corto plazo de la empresa, lo que convierte a este mes en uno de considerable importancia para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Costco Wholesale vs Target
| Métrica | COST | TGT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $418,31B | $40,13B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.342.706 | 8.628.182 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.172.209 | 8.769.861 |
| Último Cierre | $943,31 | $87,14 |
| Rango 52 Semanas | $867,16 - $1.078,23 | $86,30 - $161,50 |
| % desde Máximo 52S | -12,51% | -46,04% |
| Máximo Histórico | $1.078,23 (Feb 10, 2025) | $268,98 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -12,51% | -67,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,81 | 132,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,16 | $33,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $33,49 | $9,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,43B | $6,39B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,91B | $2,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 4,71% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,08 | $4,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Costco Wholesale vs Target
| Métrica | COST | TGT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 53,59 | 10,09 |
| P/E Prospectivo | 47,93 | 8,24 |
| Ratio PEG | 4,06 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,56 | 0,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,42 | 2,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $418,31B | $40,13B |
| Valor de Empresa | $415,33B | $56,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,55 | 0,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,38 | 6,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,16 | $33,94 |
Comparación de Estados Financieros: Costco Wholesale vs Target
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | TGT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $63,21B | $23,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $55,00B | $17,13B |
| Beneficio Bruto | $8,21B | $6,72B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,53B | $1,47B |
| EBITDA | $3,18B | $2,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,58B | $1,38B |
| Impuesto sobre la Renta | $677,00M | $346,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,90B | $1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | TGT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,84B | $2,89B |
| Total de Activos Corrientes | $38,15B | $17,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $37,58B | $18,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $8,18B | $17,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $27,13B | $14,95B |
| Beneficios Retenidos | $20,89B | $8,36B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $33,30B | $36,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | TGT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,46B | $418,00M |
| Gastos de Capital | $-1,13B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $2,33B | $-515,00M |
| Pago de Deuda | $-266,00M | $-1,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-211,00M | $-250,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COST | TGT |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,84M | 16,09M |
| Short Ratio | 3,03 | 2,14 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.342.706 | 8.628.182 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.172.209 | 8.769.861 |
| Shares Outstanding | 443,13M | 455,57M |
| Float Shares | 442,24M | 452,99M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Costco Wholesale vs Target
| Métrica | COST | TGT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,08 | $4,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 4,71% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,67 | $4,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $29,02 | $12,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | May 14, 2025 |