Comparación Detallada de Acciones Costco Wholesale [COST] vs Target [TGT]
Costco Wholesale
NASDAQ
Cargando...
Target
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Costco Wholesale gana en 9 métricas, Target gana en 11 métricas, con 0 empates. Target parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Costco Wholesale | Target | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 54,06 | 10,96 | Target |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,57 | 3,03 | Target |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,81 | 130,21 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 48,40 | 9,49 | Target |
| VE/EBITDA | 33,43 | 6,95 | Target |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,92% | 3,95% | Target |
| Margen Operativo (TTM) | 4,00% | 6,28% | Target |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,00% | 6,28% | Target |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,08% | 29,08% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,79% | 6,64% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,63 MM | $4,48 MM | Costco Wholesale |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | 4,71% | Target |
| Rentabilidad 1 Año | 15,87% | -28,31% | Costco Wholesale |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,57 | 0,43 | Target |
| Valor de Empresa | $415,93 MM | $62,24 MM | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Ingresos | 1,55 | 0,59 | Target |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,99% | 28,17% | Target |
| Ingresos por Acción (TTM) | $605 | $231 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,62 | $9,10 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 1,21 | Costco Wholesale |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Costco Wholesale vs Target
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | 1,37% | 1,82% | -3,39% | -4,66% | -5,30% | 4,69% |
| Target | -0,73% | -5,92% | -3,93% | 3,96% | -25,63% | -27,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | 15,87% | 76,17% | 179,41% | 555,73% | 1.584,68% | 2.081,18% |
| Target | -28,31% | -39,94% | -24,27% | 26,32% | 90,69% | 79,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Costco Wholesale vs Target
| Métrica | COST | TGT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $422,42B | $45,33B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.109.790 | 4.614.624 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.143.037 | 5.280.511 |
| Último Cierre | $952,52 | $99,77 |
| Rango 52 Semanas | $793,00 - $1.078,23 | $87,35 - $167,40 |
| % desde Máximo 52S | -11,66% | -40,40% |
| Máximo Histórico | $1.078,23 (Feb 10, 2025) | $268,98 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -11,66% | -62,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,81 | 130,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,16 | $32,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $33,49 | $6,35 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,43B | $6,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,91B | $2,96B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 4,71% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,08 | $4,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Costco Wholesale vs Target
| Métrica | COST | TGT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 54,06 | 10,96 |
| P/E Prospectivo | 48,40 | 9,49 |
| Ratio PEG | 48,40 | 9,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,57 | 0,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,57 | 3,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $422,42B | $45,33B |
| Valor de Empresa | $415,93B | $62,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,55 | 0,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,43 | 6,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,16 | $32,90 |
Comparación de Estados Financieros: Costco Wholesale vs Target
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | TGT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $63,21B | $23,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $55,00B | $17,13B |
| Beneficio Bruto | $8,21B | $6,72B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,53B | $1,47B |
| EBITDA | $3,18B | $2,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,58B | $1,38B |
| Impuesto sobre la Renta | $677,00M | $346,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,90B | $1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | TGT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,84B | $2,89B |
| Total de Activos Corrientes | $38,15B | $17,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $37,58B | $18,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $8,18B | $17,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $27,13B | $14,95B |
| Beneficios Retenidos | $20,89B | $8,36B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $33,30B | $36,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | TGT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,46B | $418,00M |
| Gastos de Capital | $-1,13B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $2,33B | $-515,00M |
| Pago de Deuda | $-266,00M | $-1,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-211,00M | $-250,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COST | TGT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,86M | 17,21M |
| Short Ratio | 2,36 | 2,88 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.109.790 | 4.614.624 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.143.037 | 5.280.511 |
| Shares Outstanding | 443,13M | 455,57M |
| Float Shares | 442,27M | 452,95M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Costco Wholesale vs Target
| Métrica | COST | TGT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,08 | $4,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 4,71% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,67 | $4,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $29,02 | $12,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | May 14, 2025 |