Comparación Detallada de Acciones Costco Wholesale [COST] vs Walmart [WMT]
Costco Wholesale
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Costco Wholesale gana en 5 métricas, Walmart gana en 15 métricas, con 0 empates. Walmart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Costco Wholesale | Walmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 53,59 | 38,80 | Walmart |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,42 | 9,10 | Walmart |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,81 | 68,72 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 4,06 | 0,68 | Walmart |
| VE/EBITDA | 33,38 | 20,52 | Walmart |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,92% | 3,08% | Walmart |
| Margen Operativo (TTM) | 4,00% | 4,39% | Walmart |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,00% | 4,39% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,08% | 23,38% | Costco Wholesale |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,79% | 6,99% | Costco Wholesale |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,63 MM | $12,66 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | 0,93% | Walmart |
| Rentabilidad 1 Año | 6,51% | 29,17% | Walmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,56 | 1,18 | Walmart |
| Valor de Empresa | $415,33 MM | $879,74 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 1,55 | 1,27 | Walmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,99% | 25,16% | Walmart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $605 | $86 | Costco Wholesale |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,60 | $2,65 | Costco Wholesale |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,95 | 0,65 | Walmart |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Costco Wholesale vs Walmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
| Walmart | 0,31% | -0,53% | 7,27% | 5,95% | 21,58% | 14,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1.350,13% | 2.089,16% |
| Walmart | 29,17% | 138,38% | 120,05% | 375,76% | 479,26% | 605,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: Costco Wholesale vs Walmart
Costco Wholesale
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Costco ha ofrecido sólidos resultados financieros anuales y continúa beneficiándose de su modelo de membresía, pero se enfrenta a vientos en contra debido a una alta valoración, un sentimiento mixto de los analistas y una reciente caída en el precio de las acciones. El próximo informe de ganancias del Q4 será crucial para determinar la trayectoria de la compañía.
Walmart
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Walmart, marcado por un precio récord de las acciones y numerosas mejoras por parte de los analistas. Si bien existen ventas de información privilegiada y desafíos de emisiones, las inversiones estratégicas de la empresa en IA, fintech y mejoras operativas sugieren una trayectoria positiva para el crecimiento a largo plazo y los retornos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Costco Wholesale vs Walmart
| Métrica | COST | WMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $418,31B | $827,52B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.342.706 | 17.663.290 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.172.209 | 18.317.117 |
| Último Cierre | $943,31 | $103,05 |
| Rango 52 Semanas | $867,16 - $1.078,23 | $78,98 - $106,11 |
| % desde Máximo 52S | -12,51% | -2,88% |
| Máximo Histórico | $1.078,23 (Feb 10, 2025) | $106,11 (Sep 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -12,51% | -2,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,81 | 68,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,16 | $11,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $33,49 | $1,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,43B | $38,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,91B | $8,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 0,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,08 | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Costco Wholesale vs Walmart
| Métrica | COST | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 53,59 | 38,80 |
| P/E Prospectivo | 47,93 | 37,80 |
| Ratio PEG | 4,06 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,56 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,42 | 9,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $418,31B | $827,52B |
| Valor de Empresa | $415,33B | $879,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,55 | 1,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,38 | 20,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,95 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,16 | $11,30 |
Comparación de Estados Financieros: Costco Wholesale vs Walmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | WMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $63,21B | $165,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $55,00B | $124,30B |
| Beneficio Bruto | $8,21B | $41,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,53B | $7,14B |
| EBITDA | $3,18B | $10,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $2,58B | $5,99B |
| Impuesto sobre la Renta | $677,00M | $1,36B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,90B | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | WMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,84B | $9,31B |
| Total de Activos Corrientes | $38,15B | $80,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | $37,58B | $102,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $8,18B | $55,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $27,13B | $90,65B |
| Beneficios Retenidos | $20,89B | $90,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $33,30B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | WMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $3,46B | $7,58B |
| Gastos de Capital | $-1,13B | $-4,96B |
| Flujo de Caja Libre | $2,33B | $425,00M |
| Pago de Deuda | $-266,00M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-211,00M | $-4,56B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COST | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,84M | 38,97M |
| Short Ratio | 3,03 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.342.706 | 17.663.290 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.172.209 | 18.317.117 |
| Shares Outstanding | 443,13M | 8,02B |
| Float Shares | 442,24M | 4,36B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Costco Wholesale vs Walmart
| Métrica | COST | WMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,08 | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,67 | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $29,02 | $2,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | May 09, 2025 |