Comparación Detallada de Acciones Costco Wholesale [COST] vs Walmart [WMT]

Costco Wholesale

NASDAQ
Cargando...

Walmart

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Costco Wholesale gana en 6 métricas, Walmart gana en 14 métricas, con 0 empates. Walmart parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaCostco WholesaleWalmartMejor
Ratio P/E (TTM)54,0642,09Walmart
Ratio Precio-Valor en Libros15,579,39Walmart
Ratio Deuda-Patrimonio30,8175,78Costco Wholesale
Ratio PEG48,4036,21Walmart
VE/EBITDA33,4319,93Walmart
Margen de Beneficio (TTM)2,92%2,75%Costco Wholesale
Margen Operativo (TTM)4,00%4,31%Walmart
Margen EBITDA (TTM)4,00%4,31%Walmart
Rentabilidad sobre Patrimonio32,08%21,78%Costco Wholesale
Rentabilidad sobre Activos (TTM)8,79%7,15%Costco Wholesale
Flujo de Caja Libre (TTM)$6,63 MM$12,66 MMWalmart
Rendimiento por Dividendo0,64%0,93%Walmart
Rentabilidad 1 Año15,87%43,87%Walmart
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,571,15Walmart
Valor de Empresa$415,93 MM$852,23 MMWalmart
Ratio VE/Ingresos1,551,24Walmart
Margen de Beneficio Bruto (TTM)12,99%24,94%Walmart
Ingresos por Acción (TTM)$605$85Costco Wholesale
Beneficio por Acción (Diluido)$17,62$2,34Costco Wholesale
Beta (Volatilidad de la Acción)0,960,68Walmart
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Costco Wholesale vs Walmart

Cargando Gráfico de Precios...

Costco Wholesale
Walmart
Resumen de la Acción Costco Wholesale | Resumen de la Acción Walmart

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Costco Wholesale1,37%1,82%-3,39%-4,66%-5,30%4,69%
Walmart0,52%1,05%0,25%1,11%-1,05%9,43%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Costco Wholesale15,87%76,17%179,41%555,73%1.584,68%2.081,18%
Walmart43,87%133,44%127,35%314,69%470,63%499,09%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Costco Wholesale vs Walmart

MétricaCOSTWMT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$422,42B$785,99B
Categoría de CapitalizaciónMega capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i2.109.79013.267.420
Volumen Promedio 90 Días i2.143.03714.996.713
Último Cierre$952,52$98,49
Rango 52 Semanas$793,00 - $1.078,23$66,67 - $105,30
% desde Máximo 52S-11,66%-6,47%
Máximo Histórico$1.078,23 (Feb 10, 2025)$105,30 (Feb 10, 2025)
% desde Máximo Histórico-11,66%-6,47%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,08%0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,13%-0,12%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,04%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,32%0,22%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i30,8175,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$61,16$10,49
Efectivo por Acción (MRQ)$33,49$1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$12,43B$37,60B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$5,91B$9,96B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,64%0,93%
Dividendo Últimos 12 Meses i$6,08$0,88

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Costco Wholesale vs Walmart

MétricaCOSTWMT
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i54,0642,09
P/E Prospectivo i48,4036,21
Ratio PEG i48,4036,21
Precio sobre Ventas (TTM) i1,571,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i15,579,39
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$422,42B$785,99B
Valor de Empresa i$415,93B$852,23B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,551,24
Empresa sobre EBITDA i33,4319,93
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,960,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$61,16$10,49

Comparación de Estados Financieros: Costco Wholesale vs Walmart

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)COSTWMT
Ingresos/Ventas i$63,21B$165,61B
Costo de Mercancías Vendidas i$55,00B$124,30B
Beneficio Bruto i$8,21B$41,31B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$2,53B$7,14B
EBITDA i$3,18B$10,00B
Ingresos Antes de Impuestos i$2,58B$5,99B
Impuesto sobre la Renta i$677,00M$1,36B
Ingresos Netos (Beneficio) i$1,90B$4,64B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)COSTWMT
Efectivo y Equivalentes i$13,84B$9,31B
Total de Activos Corrientes i$38,15B$80,25B
Total de Pasivos Corrientes i$37,58B$102,92B
Deuda a Largo Plazo i$8,18B$55,20B
Total de Patrimonio de Accionistas i$27,13B$90,65B
Beneficios Retenidos i$20,89B$90,85B
Propiedad, Planta y Equipo i$33,30B$140,88B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)COSTWMT
Flujo de Caja Operativo i$3,46B$7,58B
Gastos de Capital i$-1,13B$-4,96B
Flujo de Caja Libre i$2,33B$425,00M
Pago de Deuda i$-266,00M$0
Recompra de Acciones Comunes i$-211,00M$-4,56B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCOSTWMT
Shares Short i4,86M33,12M
Short Ratio i2,362,06
Short % of Float i0,01%0,00%
Average Daily Volume (10 Day) i2.109.79013.267.420
Average Daily Volume (90 Day) i2.143.03714.996.713
Shares Outstanding i443,13M8,02B
Float Shares i442,27M4,35B
% Held by Insiders i0,00%0,45%
% Held by Institutions i0,72%0,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Costco Wholesale vs Walmart

MétricaCOSTWMT
Dividendo Últimos 12 Meses i$6,08$0,88
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,64%0,93%
3-Year Avg Annual Dividend i$9,67$0,81
3-Year Avg Dividend Yield i0,31%0,33%
3-Year Total Dividends i$29,02$2,44
Fecha Ex-DividendoAug 01, 2025May 09, 2025