Comparación Detallada de Acciones Crocs [CROX] vs Birkenstock Holding [BIRK]
Crocs
NASDAQ
Cargando...
Birkenstock Holding
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Crocs gana en 11 métricas, Birkenstock Holding gana en 7 métricas, con 0 empates. Crocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Crocs | Birkenstock Holding | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,07 | 23,96 | Crocs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,27 | 3,21 | Birkenstock Holding |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 124,80 | 51,97 | Birkenstock Holding |
| Ratio PEG | -0,07 | 0,33 | Crocs |
| VE/EBITDA | 5,76 | 15,71 | Crocs |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,72% | 15,14% | Birkenstock Holding |
| Margen Operativo (TTM) | 27,02% | 29,69% | Birkenstock Holding |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,02% | 29,69% | Birkenstock Holding |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,39% | 11,64% | Crocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,69% | 6,79% | Crocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $923,14 M | $416,43 M | Crocs |
| Rentabilidad 1 Año | -40,19% | -5,74% | Birkenstock Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,12 | 4,17 | Crocs |
| Valor de Empresa | $6,21 MM | $11,23 MM | Birkenstock Holding |
| Ratio VE/Ingresos | 1,50 | 4,72 | Crocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,67% | 60,48% | Crocs |
| Ingresos por Acción (TTM) | $72 | $11 | Crocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,68 | $1,92 | Crocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,43 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Crocs vs Birkenstock Holding
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs | -5,01% | 3,87% | -2,18% | -20,91% | -11,55% | -22,85% |
| Birkenstock Holding | -1,17% | 2,45% | -7,33% | -5,76% | 3,09% | -19,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs | -40,19% | 10,76% | 78,19% | 610,97% | 476,70% | 539,71% |
| Birkenstock Holding | -5,74% | 26,47% | 26,47% | 26,47% | 26,47% | 26,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Crocs vs Birkenstock Holding
Crocs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Crocs, con informes de ganancias positivos y movimientos financieros estratégicos matizados por los desafíos de integración con HeyDude y las preocupaciones sobre una caída proyectada de las ganancias en el T3. Esto crea una narrativa de inversión mixta, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Birkenstock Holding
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes muy positivo para Birkenstock, impulsado por un aumento significativo en la guía de ventas para todo el año y calificaciones de analistas consistentemente optimistas. Si bien se produjo algo de venta institucional, esta fue superada por una actividad de compra sustancial, lo que indica una confianza general creciente en el desempeño futuro de la compañía y solidifica su posición como una acción de crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Crocs vs Birkenstock Holding
| Métrica | CROX | BIRK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,64B | $8,50B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.304.620 | 2.802.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.060.660 | 2.112.083 |
| Último Cierre | $80,64 | $45,47 |
| Rango 52 Semanas | $73,76 - $144,23 | $40,56 - $62,66 |
| % desde Máximo 52S | -44,09% | -27,43% |
| Máximo Histórico | $183,88 (Nov 15, 2021) | $64,78 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -56,15% | -29,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,73% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 124,80 | 51,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,93 | $14,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,67 | $1,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $837,39M | $438,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $576,84M | $237,63M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Crocs vs Birkenstock Holding
| Métrica | CROX | BIRK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,07 | 23,96 |
| P/E Prospectivo | 6,46 | 24,60 |
| Ratio PEG | -0,07 | 0,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,12 | 4,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,27 | 3,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,64B | $8,50B |
| Valor de Empresa | $6,21B | $11,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,50 | 4,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,76 | 15,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,43 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,93 | $14,31 |
Comparación de Estados Financieros: Crocs vs Birkenstock Holding
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CROX | BIRK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $937,33M | $745,36M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $395,78M | $294,56M |
| Beneficio Bruto | $541,55M | $450,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $222,97M | $221,21M |
| EBITDA | $241,37M | $254,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $204,94M | $210,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $44,84M | $59,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $160,10M | $151,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CROX | BIRK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $166,46M | $307,32M |
| Total de Activos Corrientes | $1,07B | $1,48B |
| Total de Pasivos Corrientes | $705,20M | $531,10M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,79B | $1,50B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,97B | $3,09B |
| Beneficios Retenidos | $3,72B | $788,78M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $748,73M | $607,18M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CROX | BIRK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-70,75M | $290,55M |
| Gastos de Capital | $-15,38M | $-24,10M |
| Flujo de Caja Libre | $-82,61M | $279,80M |
| Pago de Deuda | $-65,00M | $-15,01M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-64,18M | $-207,02M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CROX | BIRK |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,59M | 7,92M |
| Short Ratio | 3,63 | 4,70 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.304.620 | 2.802.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.060.660 | 2.112.083 |
| Shares Outstanding | 56,50M | 220,55M |
| Float Shares | 52,90M | 55,66M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Crocs vs Birkenstock Holding
| Métrica | CROX | BIRK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |