Comparación Detallada de Acciones CSP [CSPI] vs Castellum [CTM]

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: CSP gana en 10 métricas, Castellum gana en 8 métricas, con 0 empates. CSP parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica	CSP	Castellum	Mejor
Ratio P/E (TTM)	716,50	-5,94	Castellum
Ratio Precio-Valor en Libros	2,49	3,06	CSP
Ratio Deuda-Patrimonio	2,73	16,93	CSP
Ratio PEG	14,33	0,06	Castellum
VE/EBITDA	-21,44	-28,61	Castellum
Margen de Beneficio (TTM)	-2,72%	-11,59%	CSP
Margen Operativo (TTM)	-7,92%	-2,74%	Castellum
Rentabilidad sobre Patrimonio	-3,25%	-25,15%	CSP
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	-4,32%	-8,35%	CSP
Flujo de Caja Libre (TTM)	$4,01 M	$1,12 M	CSP
Rendimiento por Dividendo	1,29%	N/A	N/A
Rentabilidad 1 Año	-6,25%	529,41%	Castellum
Ratio Precio-Ventas (TTM)	2,07	2,09	CSP
Valor de Empresa	$93,42 M	$87,82 M	CSP
Ratio VE/Ingresos	1,63	1,85	CSP
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	28,83%	36,08%	Castellum
Ingresos por Acción (TTM)	$6	$1	CSP
Beneficio por Acción (Diluido)	$-0,17	$-0,09	Castellum
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,72	-4,20	Castellum

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones CSP vs Castellum

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
CSP	-5,00%	-2,91%	5,26%	-6,46%	-18,69%	-27,61%
Castellum	2,80%	-6,14%	-6,14%	-3,60%	7,00%	-39,55%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
CSP	-6,25%	229,95%	183,92%	338,32%	175,46%	76,10%
Castellum	529,41%	-6,96%	-60,81%	-60,81%	-60,81%	-60,81%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CSP vs Castellum

Métrica	CSPI	CTM
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	$124,68M	$100,41M
Categoría de Capitalización	Micro cap	Micro cap
Volumen Promedio 10 Días i	15.231	2.699.210
Volumen Promedio 90 Días i	21.720	2.213.027
Último Cierre	$11,41	$1,10
Rango 52 Semanas	$9,65 - $21,95	$0,13 - $2,83
% desde Máximo 52S	-48,02%	-61,13%
Máximo Histórico	$29,92 (Feb 26, 2024)	$2,86 (Nov 30, 2020)
% desde Máximo Histórico	-61,86%	-61,54%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	0,18%	0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	0,18%	0,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	-0,03%	-0,12%
Margen Operativo (TTM) i	-0,08%	-0,03%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	-0,03%	-0,25%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	2,73	16,93
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	$4,83	$0,35
Efectivo por Acción (MRQ)	$2,67	$0,16
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	$-1.138.000	$-1.940.663
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	$-719.750	$-188.683
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	1,29%	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,15	N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CSP vs Castellum

Métrica	CSPI	CTM
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	716,50	-5,94
P/E Prospectivo i	N/A	-13,38
Ratio PEG i	14,33	0,06
Precio sobre Ventas (TTM) i	2,07	2,09
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	2,49	3,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	$124,68M	$100,41M
Valor de Empresa i	$93,42M	$87,82M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	1,63	1,85
Empresa sobre EBITDA i	-21,44	-28,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,72	-4,20
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	$4,83	$0,35

Comparación de Estados Financieros: CSP vs Castellum

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	CSPI	CTM
Ingresos/Ventas i	$13,15M	$14,02M
Costo de Mercancías Vendidas i	$8,94M	$8,96M
Beneficio Bruto i	$4,21M	$5,06M
Investigación y Desarrollo i	$763.000	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	$-994.000	$-383.523
EBITDA i	$-399.000	$-27.497
Ingresos Antes de Impuestos i	$-791.000	$-397.880
Impuesto sobre la Renta i	$-683.000	$-75.773
Ingresos Netos (Beneficio) i	$-108.000	$-322.107

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	CSPI	CTM
Efectivo y Equivalentes i	$29,50M	$13,29M
Total de Activos Corrientes i	$50,34M	$22,65M
Total de Pasivos Corrientes i	$15,06M	$7,74M
Deuda a Largo Plazo i	$210.000	$7,23M
Total de Patrimonio de Accionistas i	$47,45M	$26,10M
Beneficios Retenidos i	$29,24M	$-55,28M
Propiedad, Planta y Equipo i	$849.000	$1,04M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	CSPI	CTM
Flujo de Caja Operativo i	$2,41M	$-2,41M
Gastos de Capital i	$-7.000	N/A
Flujo de Caja Libre i	$1,91M	$-2,50M
Pago de Deuda i	$0	$-2,30M
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	CSPI	CTM
Shares Short i	216.638	1,71M
Short Ratio i	10,27	0,76
Short % of Float i	0,03%	0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i	15.231	2.699.210
Average Daily Volume (90 Day) i	21.720	2.213.027
Shares Outstanding i	9,78M	77,08M
Float Shares i	6,82M	70,71M
% Held by Insiders i	0,31%	0,22%
% Held by Institutions i	0,30%	0,08%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CSP vs Castellum

Métrica	CSPI	CTM
Dividendo Últimos 12 Meses i	$0,15	N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	1,29%	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,14	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	0,35%	N/A
3-Year Total Dividends i	$0,41	N/A
Fecha Ex-Dividendo	Aug 29, 2025	N/A