Comparación Detallada de Acciones Capital Southwest [CSWC] vs Acadian Asset [AAMI]
Capital Southwest
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Acadian Asset
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Southwest gana en 10 métricas, Acadian Asset gana en 9 métricas, con 0 empates. Capital Southwest parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Southwest | Acadian Asset | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,70 | 19,82 | Capital Southwest |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,35 | 183,54 | Capital Southwest |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 101,59 | 412,31 | Capital Southwest |
| Ratio PEG | 0,22 | -5,75 | Acadian Asset |
| VE/EBITDA | 11,48 | 12,96 | Capital Southwest |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,95% | 16,65% | Capital Southwest |
| Margen Operativo (TTM) | 85,76% | 12,40% | Capital Southwest |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,76% | 12,40% | Capital Southwest |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,86% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,55% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-218,92 M | $45,90 M | Acadian Asset |
| Rendimiento por Dividendo | 14,90% | 0,10% | Capital Southwest |
| Rentabilidad 1 Año | -9,43% | 99,53% | Acadian Asset |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,98 | 3,14 | Acadian Asset |
| Valor de Empresa | $2,13 MM | $2,04 MM | Capital Southwest |
| Ratio VE/Ingresos | 10,21 | 3,78 | Acadian Asset |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 33,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $15 | Acadian Asset |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,64 | $2,38 | Acadian Asset |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 1,38 | Capital Southwest |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Southwest vs Acadian Asset
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | 0,67% | -1,97% | -2,74% | 8,06% | -3,74% | 1,08% |
| Acadian Asset | 3,84% | 0,06% | 20,03% | 59,68% | 83,47% | 82,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -9,43% | 9,97% | 49,47% | 32,96% | 170,41% | 192,30% |
| Acadian Asset | 99,53% | 158,75% | 235,73% | 188,33% | 240,09% | 240,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Southwest vs Acadian Asset
| Métrica | CSWC | AAMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,25B | $1,69B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 707.850 | 200.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 587.320 | 244.277 |
| Último Cierre | $22,54 | $48,98 |
| Rango 52 Semanas | $17,46 - $25,90 | $22,60 - $49,47 |
| % desde Máximo 52S | -12,97% | -0,99% |
| Máximo Histórico | $28,41 (Oct 25, 2021) | $49,47 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -20,66% | -0,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,40% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 3,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 101,59 | 412,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $0,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $2,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-217.890.000 | $63,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $85,13M | $165,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,90% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,18 | $0,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Southwest vs Acadian Asset
| Métrica | CSWC | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,70 | 19,82 |
| P/E Prospectivo | 9,20 | 9,38 |
| Ratio PEG | 0,22 | -5,75 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,98 | 3,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,35 | 183,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,25B | $1,69B |
| Valor de Empresa | $2,13B | $2,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,21 | 3,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,48 | 12,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 1,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $0,26 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Southwest vs Acadian Asset
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | AAMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $30,81M | $119,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $61,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $58,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $31,90M |
| EBITDA | N/A | $37,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $22,06M | $32,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,50M | $8,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,56M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | AAMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $43,22M | $119,60M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $255,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $113,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $956,07M | $339,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $883,63M | $92,50M |
| Beneficios Retenidos | $-88,72M | $24,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | AAMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,26M | $55,60M |
| Gastos de Capital | $-396.000 | $-2,50M |
| Flujo de Caja Libre | $-59,12M | $-51,30M |
| Pago de Deuda | $-59,00M | $-20,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-17,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CSWC | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,74M | 580.386 |
| Short Ratio | 5,13 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 707.850 | 200.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 587.320 | 244.277 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 37,48M |
| Float Shares | 53,94M | 24,26M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Southwest vs Acadian Asset
| Métrica | CSWC | AAMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,18 | $0,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,90% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,64 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,52% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $7,93 | $0,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Mar 14, 2025 |