Comparación Detallada de Acciones Capital Southwest [CSWC] vs BlackRock [BLK]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Southwest gana en 11 métricas, BlackRock gana en 8 métricas, con 0 empates. Capital Southwest parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Southwest | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,64 | 28,02 | Capital Southwest |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,31 | 3,65 | Capital Southwest |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 101,59 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | 0,22 | 12,82 | Capital Southwest |
| VE/EBITDA | 11,25 | 21,62 | Capital Southwest |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,95% | 29,69% | Capital Southwest |
| Margen Operativo (TTM) | 85,76% | 34,23% | Capital Southwest |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,76% | 34,23% | Capital Southwest |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,86% | 13,92% | BlackRock |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,55% | 3,61% | Capital Southwest |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-218,92 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 16,59% | 1,58% | Capital Southwest |
| Rentabilidad 1 Año | -14,35% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,95 | 8,33 | Capital Southwest |
| Valor de Empresa | $2,09 MM | $185,23 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 10,00 | 8,59 | BlackRock |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,87% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,59 | $41,42 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 1,46 | Capital Southwest |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Southwest vs BlackRock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -0,86% | -2,19% | -4,33% | -4,17% | 0,37% | -1,35% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -14,35% | 30,60% | 52,37% | 48,34% | 157,36% | 185,62% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1.215,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital Southwest vs BlackRock
Capital Southwest
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Capital Southwest, marcado por señales positivas de una compra de insiders, calificaciones favorables de analistas y una exitosa oferta de renta fija. Estos desarrollos sugieren una posible infravaloración y un apoyo continuo al dividendo de la empresa, creando una perspectiva positiva para los inversores.
BlackRock
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
BlackRock demostró movimientos estratégicos significativos en octubre de 2025, particularmente a través de las iniciativas de adquisición de GIP y el lanzamiento de nuevos ETFs. Las revisiones positivas de los analistas y el aumento de la propiedad institucional respaldan aún más una perspectiva de inversión favorable, a pesar de algunos fondos de bajo rendimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Southwest vs BlackRock
| Métrica | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,25B | $179,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 598.440 | 623.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 557.213 | 514.160 |
| Último Cierre | $21,85 | $1.160,69 |
| Rango 52 Semanas | $17,46 - $25,90 | $773,74 - $1.183,50 |
| % desde Máximo 52S | -15,64% | -1,93% |
| Máximo Histórico | $28,41 (Oct 25, 2021) | $1.183,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -23,09% | -1,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,40% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 101,59 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $317,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $75,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-217.890.000 | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $85,13M | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,59% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,81 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Southwest vs BlackRock
| Métrica | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,64 | 28,02 |
| P/E Prospectivo | 8,89 | 23,64 |
| Ratio PEG | 0,22 | 12,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,95 | 8,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,31 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,25B | $179,74B |
| Valor de Empresa | $2,09B | $185,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,00 | 8,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,25 | 21,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $317,55 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Southwest vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $30,81M | $5,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $2,83B |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,60B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $1,85B |
| EBITDA | N/A | $2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $22,06M | $2,25B |
| Impuesto sobre la Renta | $4,50M | $587,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,56M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $43,22M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $956,07M | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $883,63M | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $-88,72M | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,26M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | $-396.000 | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-59,12M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-59,00M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,89M | 2,13M |
| Short Ratio | 5,54 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 598.440 | 623.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 557.213 | 514.160 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 154,95M |
| Float Shares | 53,94M | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Southwest vs BlackRock
| Métrica | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,81 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,59% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,85 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,23% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $8,56 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 15, 2025 | Mar 07, 2025 |