Comparación Detallada de Acciones Capital Southwest [CSWC] vs Brookfield [BN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Southwest gana en 13 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. Capital Southwest parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Southwest | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,64 | 232,59 | Capital Southwest |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,31 | 2,46 | Capital Southwest |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 101,59 | 156,81 | Capital Southwest |
| Ratio PEG | 0,22 | 11,49 | Capital Southwest |
| VE/EBITDA | 11,25 | 14,75 | Capital Southwest |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,95% | 0,73% | Capital Southwest |
| Margen Operativo (TTM) | 85,76% | 27,05% | Capital Southwest |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,76% | 27,05% | Capital Southwest |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,86% | 0,95% | Capital Southwest |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,55% | 2,69% | Capital Southwest |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-218,92 M | $-3,60 MM | Capital Southwest |
| Rendimiento por Dividendo | 16,59% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -14,35% | 29,40% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,95 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $2,09 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 10,00 | 5,45 | Brookfield |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,73% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $55 | Brookfield |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,59 | $0,29 | Capital Southwest |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 2,19 | Capital Southwest |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Southwest vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -0,86% | -2,19% | -4,33% | -4,17% | 0,37% | -1,35% |
| Brookfield | 0,81% | 0,42% | 5,16% | 6,86% | 36,46% | 19,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -14,35% | 30,60% | 52,37% | 48,34% | 157,36% | 185,62% |
| Brookfield | 29,40% | 110,25% | 141,60% | 286,01% | 672,89% | 1.024,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital Southwest vs Brookfield
Capital Southwest
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Capital Southwest, marcado por señales positivas de una compra de insiders, calificaciones favorables de analistas y una exitosa oferta de renta fija. Estos desarrollos sugieren una posible infravaloración y un apoyo continuo al dividendo de la empresa, creando una perspectiva positiva para los inversores.
Brookfield
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
A pesar de una ligera caída en las ganancias, Brookfield demostró un sólido éxito en la recaudación de fondos, se expandió a un nuevo mercado con el acuerdo de reaseguro japonés y cerró importantes acuerdos de financiación. El sentimiento de los analistas se mantiene en gran medida positivo, lo que sugiere una creencia continua en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Southwest vs Brookfield
| Métrica | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,25B | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 598.440 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 557.213 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $21,85 | $68,71 |
| Rango 52 Semanas | $17,46 - $25,90 | $43,61 - $74,20 |
| % desde Máximo 52S | -15,64% | -7,40% |
| Máximo Histórico | $28,41 (Oct 25, 2021) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -23,09% | -7,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,40% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 101,59 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-217.890.000 | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $85,13M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,59% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,81 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Southwest vs Brookfield
| Métrica | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,64 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 8,89 | 11,49 |
| Ratio PEG | 0,22 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,95 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,31 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,25B | $103,45B |
| Valor de Empresa | $2,09B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,00 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,25 | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Southwest vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $30,81M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $11,00B |
| Beneficio Bruto | N/A | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $4,48B |
| EBITDA | N/A | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $22,06M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,50M | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,56M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $43,22M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $956,07M | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $883,63M | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $-88,72M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,26M | $3,48B |
| Gastos de Capital | $-396.000 | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $-59,12M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-59,00M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,89M | 15,19M |
| Short Ratio | 5,54 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,05% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 598.440 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 557.213 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 1,51B |
| Float Shares | 53,94M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Southwest vs Brookfield
| Métrica | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,81 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,59% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,85 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,23% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,56 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 15, 2025 | N/A |