Comparación Detallada de Acciones Capital Southwest [CSWC] vs WisdomTree [WT]
Capital Southwest
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Southwest gana en 12 métricas, WisdomTree gana en 7 métricas, con 0 empates. Capital Southwest parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Southwest | WisdomTree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,70 | 32,71 | Capital Southwest |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,35 | 4,31 | Capital Southwest |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 101,59 | 115,79 | Capital Southwest |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,06 | Capital Southwest |
| VE/EBITDA | 11,48 | 14,60 | Capital Southwest |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,95% | 16,25% | Capital Southwest |
| Margen Operativo (TTM) | 85,76% | 32,50% | Capital Southwest |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,76% | 32,50% | Capital Southwest |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,86% | 14,12% | WisdomTree |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,55% | 9,02% | WisdomTree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-218,92 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendimiento por Dividendo | 14,90% | 0,88% | Capital Southwest |
| Rentabilidad 1 Año | -8,74% | 31,18% | WisdomTree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,98 | 4,44 | WisdomTree |
| Valor de Empresa | $2,13 MM | $2,14 MM | WisdomTree |
| Ratio VE/Ingresos | 10,21 | 4,82 | WisdomTree |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,98% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $3 | Capital Southwest |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,64 | $0,41 | Capital Southwest |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 1,16 | Capital Southwest |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Southwest vs WisdomTree
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -0,80% | -1,05% | -2,00% | 4,69% | -4,53% | 1,85% |
| WisdomTree | -1,76% | -1,25% | 3,79% | 36,24% | 43,22% | 32,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -8,74% | 10,81% | 50,60% | 33,97% | 172,46% | 194,52% |
| WisdomTree | 31,18% | 166,80% | 246,77% | -31,77% | 606,32% | 253,16% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrica | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,25B | $1,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 707.850 | 4.705.260 |
| Volumen Promedio 90 Días | 587.320 | 3.440.627 |
| Último Cierre | $22,38 | $13,42 |
| Rango 52 Semanas | $17,46 - $25,90 | $7,47 - $13,79 |
| % desde Máximo 52S | -13,59% | -2,68% |
| Máximo Histórico | $28,41 (Oct 25, 2021) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -21,22% | -48,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,40% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 101,59 | 115,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $3,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $2,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-217.890.000 | $127,47M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $85,13M | $105,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,90% | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,18 | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrica | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,70 | 32,71 |
| P/E Prospectivo | 9,20 | 18,37 |
| Ratio PEG | 0,22 | 1,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,98 | 4,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,35 | 4,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,25B | $1,97B |
| Valor de Empresa | $2,13B | $2,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,21 | 4,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,48 | 14,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 1,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $3,11 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Southwest vs WisdomTree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $30,81M | $108,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $54,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $53,58M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $34,16M |
| EBITDA | N/A | $36,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $22,06M | $30,37M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,50M | $5,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,56M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $43,22M | $170,37M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $313,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $81,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $956,07M | $512,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $883,63M | $415,63M |
| Beneficios Retenidos | $-88,72M | $150,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,26M | $32,67M |
| Gastos de Capital | $-396.000 | $-31.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-59,12M | $5,76M |
| Pago de Deuda | $-59,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-12,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,74M | 21,41M |
| Short Ratio | 5,13 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 707.850 | 4.705.260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 587.320 | 3.440.627 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 146,10M |
| Float Shares | 53,94M | 111,16M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Southwest vs WisdomTree
| Métrica | CSWC | WT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,18 | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,90% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,64 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,52% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $7,93 | $0,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Feb 12, 2025 |