Comparación Detallada de Acciones Cavco Industries [CVCO] vs Lennar [LEN]
Cavco Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cavco Industries gana en 10 métricas, Lennar gana en 9 métricas, con 0 empates. Cavco Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cavco Industries | Lennar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,70 | 11,37 | Lennar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,05 | 1,57 | Lennar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,55 | 19,68 | Cavco Industries |
| Ratio PEG | 0,42 | -0,24 | Lennar |
| VE/EBITDA | 16,51 | 7,72 | Lennar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,99% | 9,21% | Lennar |
| Margen Operativo (TTM) | 10,84% | 8,15% | Cavco Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,84% | 8,15% | Cavco Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,90% | 13,26% | Cavco Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,91% | 7,26% | Cavco Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $157,07 M | $2,23 MM | Lennar |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 28,49% | -24,13% | Cavco Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,06 | 1,00 | Lennar |
| Valor de Empresa | $3,99 MM | $33,71 MM | Lennar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,91 | 0,95 | Lennar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,26% | 9,60% | Cavco Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $259 | $133 | Cavco Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $23,00 | $12,07 | Cavco Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 1,35 | Cavco Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cavco Industries vs Lennar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 2,67% | 3,35% | 15,68% | 37,81% | 10,52% | 27,52% |
| Lennar | 0,03% | -2,65% | 1,81% | 22,21% | 12,48% | 2,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 28,49% | 168,95% | 221,42% | 700,79% | 1.593,62% | 1.464,43% |
| Lennar | -24,13% | 79,35% | 80,22% | 178,60% | 822,83% | 149,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cavco Industries vs Lennar
Cavco Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Cavco Industries demostró una fortaleza financiera continua en septiembre, pero la presencia de ventas de insiders y una actividad institucional mixta introduce incertidumbre. Si bien el próximo informe de ganancias del 30 de octubre es un catalizador clave, las señales contradictorias requieren que los inversores evalúen cuidadosamente las perspectivas de la empresa.
Lennar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Lennar. Si bien la inversión y los esfuerzos de expansión de Berkshire Hathaway son alentadores, la disminución de los pronósticos de los analistas y un mercado inmobiliario desafiante crean incertidumbre. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre será crucial para aclarar la trayectoria de la empresa y el sentimiento de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cavco Industries vs Lennar
| Métrica | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,43B | $35,60B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 167.850 | 2.864.250 |
| Volumen Promedio 90 Días | 149.020 | 3.084.347 |
| Último Cierre | $559,91 | $133,81 |
| Rango 52 Semanas | $393,53 - $568,97 | $98,42 - $187,61 |
| % desde Máximo 52S | -1,59% | -28,68% |
| Máximo Histórico | $569,14 (Sep 05, 2025) | $187,61 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -1,62% | -28,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | -0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,55 | 19,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $134,51 | $87,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $45,78 | $24,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $186,63M | $409,69M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $114,10M | $9,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cavco Industries vs Lennar
| Métrica | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,70 | 11,37 |
| P/E Prospectivo | 23,28 | 8,50 |
| Ratio PEG | 0,42 | -0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,06 | 1,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,05 | 1,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,43B | $35,60B |
| Valor de Empresa | $3,99B | $33,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,91 | 0,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,51 | 7,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $134,51 | $87,18 |
Comparación de Estados Financieros: Cavco Industries vs Lennar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $556,86M | $7,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $427,35M | $6,77B |
| Beneficio Bruto | $129,51M | $861,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $60,36M | $713,67M |
| EBITDA | $70,63M | $807,51M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $65,30M | $698,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,66M | $169,53M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $51,64M | $528,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $356,23M | $1,41B |
| Total de Activos Corrientes | $910,19M | $19,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | $303,17M | $2,13B |
| Deuda a Largo Plazo | $31,54M | $4,21B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,06B | $22,73B |
| Beneficios Retenidos | $1,20B | $21,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $35,58M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $49,00M | $-1,18B |
| Gastos de Capital | $-9,14M | $-15,22M |
| Flujo de Caja Libre | $46,39M | $-1,11B |
| Pago de Deuda | $-49.000 | $-493,72M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-50,00M | $-521,42M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 263.493 | 11,56M |
| Short Ratio | 1,97 | 3,84 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 167.850 | 2.864.250 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149.020 | 3.084.347 |
| Shares Outstanding | 8,01M | 268,23M |
| Float Shares | 7,44M | 225,55M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cavco Industries vs Lennar
| Métrica | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 29, 2025 |