Comparación Detallada de Acciones Cavco Industries [CVCO] vs Taylor Morrison Home [TMHC]
Cavco Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Cavco Industries gana en 9 métricas, Taylor Morrison Home gana en 10 métricas, con 0 empates. Taylor Morrison Home parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cavco Industries | Taylor Morrison Home | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,70 | 8,05 | Taylor Morrison Home |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,05 | 1,14 | Taylor Morrison Home |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,55 | 35,88 | Cavco Industries |
| Ratio PEG | 0,42 | 3,04 | Cavco Industries |
| VE/EBITDA | 16,51 | 6,61 | Taylor Morrison Home |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,99% | 10,72% | Taylor Morrison Home |
| Margen Operativo (TTM) | 10,84% | 14,54% | Taylor Morrison Home |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,84% | 14,54% | Taylor Morrison Home |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,90% | 15,63% | Cavco Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,91% | 8,85% | Cavco Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $157,07 M | $173,75 M | Taylor Morrison Home |
| Rentabilidad 1 Año | 28,49% | -2,32% | Cavco Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,06 | 0,82 | Taylor Morrison Home |
| Valor de Empresa | $3,99 MM | $8,94 MM | Taylor Morrison Home |
| Ratio VE/Ingresos | 1,91 | 1,06 | Taylor Morrison Home |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,26% | 23,03% | Cavco Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $259 | $82 | Cavco Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $23,00 | $8,65 | Cavco Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 1,59 | Cavco Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 2,67% | 3,35% | 15,68% | 37,81% | 10,52% | 27,52% |
| Taylor Morrison Home | -0,70% | -2,50% | 0,21% | 16,49% | 16,17% | 12,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 28,49% | 168,95% | 221,42% | 700,79% | 1.593,62% | 1.464,43% |
| Taylor Morrison Home | -2,32% | 190,92% | 191,04% | 253,63% | 180,86% | 180,86% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
Cavco Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Cavco Industries demostró una fortaleza financiera continua en septiembre, pero la presencia de ventas de insiders y una actividad institucional mixta introduce incertidumbre. Si bien el próximo informe de ganancias del 30 de octubre es un catalizador clave, las señales contradictorias requieren que los inversores evalúen cuidadosamente las perspectivas de la empresa.
Taylor Morrison Home
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Taylor Morrison. Si bien la empresa obtuvo sólidos resultados en el segundo trimestre y recibió una cobertura positiva de los analistas, una importante venta de información privilegiada creó una narrativa de cautela. La esperada caída de las ganancias del tercer trimestre añade otra capa de complejidad, lo que convierte esta historia en mixta para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
| Métrica | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,43B | $6,88B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 167.850 | 1.001.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 149.020 | 1.105.263 |
| Último Cierre | $559,91 | $68,25 |
| Rango 52 Semanas | $393,53 - $568,97 | $51,90 - $75,49 |
| % desde Máximo 52S | -1,59% | -9,59% |
| Máximo Histórico | $569,14 (Sep 05, 2025) | $75,49 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -1,62% | -9,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,55 | 35,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $134,51 | $61,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $45,78 | $1,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $186,63M | $525,41M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $114,10M | $493,46M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
| Métrica | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,70 | 8,05 |
| P/E Prospectivo | 23,28 | 7,50 |
| Ratio PEG | 0,42 | 3,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,06 | 0,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,05 | 1,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,43B | $6,88B |
| Valor de Empresa | $3,99B | $8,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,91 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,51 | 6,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 1,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $134,51 | $61,19 |
Comparación de Estados Financieros: Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $556,86M | $1,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $427,35M | $1,43B |
| Beneficio Bruto | $129,51M | $463,27M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $60,36M | $286,65M |
| EBITDA | $70,63M | $295,67M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $65,30M | $278,57M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,66M | $64,84M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $51,64M | $213,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $356,23M | $377,82M |
| Total de Activos Corrientes | $910,19M | $7,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | $303,17M | $840,56M |
| Deuda a Largo Plazo | $31,54M | $2,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,06B | $5,96B |
| Beneficios Retenidos | $1,20B | $4,61B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $35,58M | $312,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $49,00M | $-3,58M |
| Gastos de Capital | $-9,14M | $-8,51M |
| Flujo de Caja Libre | $46,39M | $68,72M |
| Pago de Deuda | $-49.000 | $-854,76M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-50,00M | $-135,09M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 263.493 | 3,11M |
| Short Ratio | 1,97 | 2,67 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 167.850 | 1.001.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149.020 | 1.105.263 |
| Shares Outstanding | 8,01M | 102,24M |
| Float Shares | 7,44M | 98,21M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
| Métrica | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |