Comparación Detallada de Acciones Consolidated Water [CWCO] vs Aris Water Solutions [ARIS]
Consolidated Water
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Aris Water Solutions
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Consolidated Water gana en 8 métricas, Aris Water Solutions gana en 12 métricas, con 0 empates. Aris Water Solutions parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Consolidated Water | Aris Water Solutions | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,87 | 28,95 | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,46 | 1,92 | Aris Water Solutions |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,57 | 65,04 | Consolidated Water |
| Ratio PEG | -0,47 | 5,21 | Consolidated Water |
| VE/EBITDA | 19,24 | 8,39 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,24% | 6,00% | Consolidated Water |
| Margen Operativo (TTM) | 15,63% | 22,16% | Aris Water Solutions |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,63% | 22,16% | Aris Water Solutions |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,01% | 8,04% | Aris Water Solutions |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,96% | 4,97% | Aris Water Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $29,82 M | $78,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendimiento por Dividendo | 1,81% | 1,33% | Consolidated Water |
| Rentabilidad 1 Año | 32,88% | 37,24% | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,13 | 3,03 | Aris Water Solutions |
| Valor de Empresa | $429,82 M | $1,63 MM | Aris Water Solutions |
| Ratio VE/Ingresos | 3,33 | 3,42 | Consolidated Water |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,20% | 36,88% | Consolidated Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $15 | Aris Water Solutions |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,05 | $0,84 | Consolidated Water |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 1,67 | Consolidated Water |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Consolidated Water vs Aris Water Solutions
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 0,12% | -4,23% | -0,06% | 9,33% | 43,28% | 29,64% |
| Aris Water Solutions | -1,81% | -1,24% | 0,38% | 2,45% | -8,12% | -2,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 32,88% | 106,28% | 203,17% | 182,46% | 246,43% | 102,05% |
| Aris Water Solutions | 37,24% | 72,67% | 66,99% | 66,99% | 66,99% | 66,99% |
Sentimiento Basado en Noticias: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
Consolidated Water
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una serie de desarrollos positivos para Consolidated Water, incluyendo estimaciones de ganancias incrementadas, una calificación de 'Compra' mantenida y un anuncio de dividendo. Si bien se produjo una ligera caída en las acciones y ventas de insiders, la narrativa general es fuertemente positiva, impulsada por un rendimiento superior y potencial de crecimiento.
Aris Water Solutions
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La adquisición de Aris Water Solutions es un movimiento estratégico significativo para Western Midstream, representando una inversión sustancial y una diversificación hacia un nuevo mercado. La mejora esperada del flujo de caja libre y el crecimiento de las distribuciones hacen de esta una noticia positiva para los inversores, indicando un enfoque proactivo hacia la creación de valor a largo plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $552,24M | $1,44B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 94.148 | 1.695.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 95.143 | 1.195.920 |
| Último Cierre | $33,50 | $23,88 |
| Rango 52 Semanas | $22,69 - $35,48 | $14,46 - $33,95 |
| % desde Máximo 52S | -5,58% | -29,66% |
| Máximo Histórico | $38,29 (Nov 27, 2023) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -12,51% | -29,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,68% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,57 | 65,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,60 | $12,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,05 | $1,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $30,13M | $186,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $18,21M | $69,17M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 1,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,61 | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,87 | 28,95 |
| P/E Prospectivo | 22,92 | 15,69 |
| Ratio PEG | -0,47 | 5,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,13 | 3,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,46 | 1,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $552,24M | $1,44B |
| Valor de Empresa | $429,82M | $1,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,33 | 3,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,24 | 8,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,60 | $12,65 |
Comparación de Estados Financieros: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $33,72M | $120,49M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $21,41M | $69,94M |
| Beneficio Bruto | $12,31M | $50,55M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $1,13M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $4,58M | $29,51M |
| EBITDA | $7,12M | $45,73M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,30M | $16,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $210.117 | $70.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,96M | $16,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $107,85M | $24,57M |
| Total de Activos Corrientes | $165,06M | $150,22M |
| Total de Pasivos Corrientes | $28,87M | $80,53M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,53M | $506,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $218,81M | $777,20M |
| Beneficios Retenidos | $109,91M | $17,65M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $56,59M | $485,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,58M | $20,01M |
| Gastos de Capital | $-1,60M | $120.000 |
| Flujo de Caja Libre | $10,16M | $-27,23M |
| Pago de Deuda | $-42.188 | $-489,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10.139 | $-10,02M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 783.414 | 3,26M |
| Short Ratio | 9,30 | 3,14 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 94.148 | 1.695.820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95.143 | 1.195.920 |
| Shares Outstanding | 15,85M | 30,86M |
| Float Shares | 14,94M | 30,98M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,61 | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,81% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,46 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $1,37 | $1,07 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 01, 2025 | Mar 13, 2025 |