Comparación Detallada de Acciones Consolidated Water [CWCO] vs Aris Water Solutions [ARIS]
Consolidated Water
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Aris Water Solutions
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Consolidated Water gana en 8 métricas, Aris Water Solutions gana en 12 métricas, con 0 empates. Aris Water Solutions parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Consolidated Water | Aris Water Solutions | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,83 | 28,32 | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,38 | 1,88 | Aris Water Solutions |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,57 | 65,04 | Consolidated Water |
| Ratio PEG | -0,45 | 5,10 | Consolidated Water |
| VE/EBITDA | 18,46 | 8,33 | Aris Water Solutions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,24% | 6,00% | Consolidated Water |
| Margen Operativo (TTM) | 15,63% | 22,16% | Aris Water Solutions |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,63% | 22,16% | Aris Water Solutions |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,01% | 8,04% | Aris Water Solutions |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,96% | 4,97% | Aris Water Solutions |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $29,82 M | $78,89 M | Aris Water Solutions |
| Rendimiento por Dividendo | 1,94% | 1,33% | Consolidated Water |
| Rentabilidad 1 Año | 20,88% | 39,98% | Aris Water Solutions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,99 | 2,96 | Aris Water Solutions |
| Valor de Empresa | $412,46 M | $1,61 MM | Aris Water Solutions |
| Ratio VE/Ingresos | 3,20 | 3,39 | Consolidated Water |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,20% | 36,88% | Consolidated Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $15 | Aris Water Solutions |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,05 | $0,84 | Consolidated Water |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 1,67 | Consolidated Water |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Consolidated Water vs Aris Water Solutions
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 3,01% | -0,43% | 9,92% | 22,29% | 18,38% | 26,12% |
| Aris Water Solutions | 0,84% | -1,04% | 11,51% | 3,08% | -10,79% | -2,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Water | 20,88% | 99,57% | 172,26% | 197,90% | 235,63% | 61,98% |
| Aris Water Solutions | 39,98% | 37,86% | 66,01% | 66,01% | 66,01% | 66,01% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $515,55M | $1,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 138.400 | 2.060.705 |
| Volumen Promedio 90 Días | 111.953 | 1.114.985 |
| Último Cierre | $33,57 | $23,94 |
| Rango 52 Semanas | $22,69 - $34,26 | $14,46 - $33,95 |
| % desde Máximo 52S | -2,01% | -29,48% |
| Máximo Histórico | $38,29 (Nov 27, 2023) | $33,95 (Mar 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -12,33% | -29,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,68% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,57 | 65,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,60 | $12,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,05 | $1,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $30,13M | $186,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $18,21M | $69,17M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,94% | 1,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,57 | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,83 | 28,32 |
| P/E Prospectivo | 22,17 | 15,35 |
| Ratio PEG | -0,45 | 5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,99 | 2,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,38 | 1,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $515,55M | $1,41B |
| Valor de Empresa | $412,46M | $1,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,20 | 3,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,46 | 8,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,60 | $12,65 |
Comparación de Estados Financieros: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $33,72M | $120,49M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $21,41M | $69,94M |
| Beneficio Bruto | $12,31M | $50,55M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $1,13M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $4,58M | $29,51M |
| EBITDA | $7,12M | $45,73M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,30M | $16,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $210.117 | $70.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,96M | $16,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $107,85M | $24,57M |
| Total de Activos Corrientes | $165,06M | $150,22M |
| Total de Pasivos Corrientes | $28,87M | $80,53M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,53M | $506,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $218,81M | $777,20M |
| Beneficios Retenidos | $109,91M | $17,65M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $56,59M | $485,53M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,58M | $20,01M |
| Gastos de Capital | $-1,60M | $120.000 |
| Flujo de Caja Libre | $10,16M | $-27,23M |
| Pago de Deuda | $-42.188 | $-489,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10.139 | $-10,02M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 828.436 | 2,85M |
| Short Ratio | 7,84 | 4,32 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 138.400 | 2.060.705 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 111.953 | 1.114.985 |
| Shares Outstanding | 15,85M | 30,86M |
| Float Shares | 14,93M | 31,00M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Consolidated Water vs Aris Water Solutions
| Métrica | CWCO | ARIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,57 | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,94% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,44 | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $1,32 | $1,07 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 01, 2025 | Mar 13, 2025 |