Comparación Detallada de Acciones Cryoport [CYRX] vs United Parcel [UPS]
Cryoport
United Parcel
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cryoport gana en 7 métricas, United Parcel gana en 11 métricas, con 0 empates. United Parcel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cryoport | United Parcel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -4,02 | 12,79 | Cryoport |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,03 | 4,63 | Cryoport |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 44,34 | 183,24 | Cryoport |
| Ratio PEG | 0,02 | -1,51 | United Parcel |
| VE/EBITDA | -13,76 | 8,36 | Cryoport |
| Margen de Beneficio (TTM) | 31,67% | 6,35% | Cryoport |
| Margen Operativo (TTM) | -21,23% | 9,02% | United Parcel |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,02% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,19% | 34,91% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,21% | 6,97% | United Parcel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-37,59 M | $6,21 MM | United Parcel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,94% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 42,41% | -36,64% | Cryoport |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,10 | 0,81 | United Parcel |
| Valor de Empresa | $331,48 M | $96,07 MM | United Parcel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,39 | 1,06 | United Parcel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,03% | 17,81% | Cryoport |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $106 | United Parcel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,00 | $6,72 | United Parcel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,61 | 1,08 | United Parcel |
Análisis de Rendimiento de Acciones Cryoport vs United Parcel
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryoport | -6,44% | 6,20% | 0,91% | 32,71% | 85,45% | 24,56% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryoport | 42,41% | -58,84% | -78,67% | 279,39% | 4,85% | -98,67% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cryoport vs United Parcel
Cryoport
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Cryoport está tomando medidas estratégicas para expandir su presencia global, pero su desempeño financiero reciente es mixto, con crecimiento negativo de los ingresos y preocupaciones sobre la rentabilidad. La venta de acciones por parte de insiders añade otra capa de complejidad, creando una narrativa de inversión equilibrada.
United Parcel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para UPS, con un cambio estratégico de Amazon y agresivas medidas de recorte de costos, contrarrestados por las preocupaciones de los analistas y un entorno macroeconómico desafiante. Si bien la reducción del volumen de Amazon plantea un riesgo, la compra de acciones por parte de insiders y un alto rendimiento de dividendos ofrecen algunas señales positivas, lo que convierte a este en un período crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cryoport vs United Parcel
| Métrica | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $490,66M | $73,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 497.290 | 7.499.808 |
| Volumen Promedio 90 Días | 593.737 | 8.202.283 |
| Último Cierre | $9,30 | $82,87 |
| Rango 52 Semanas | $4,58 - $10,46 | $82,00 - $145,01 |
| % desde Máximo 52S | -11,09% | -42,85% |
| Máximo Histórico | $768,00 (Nov 21, 2005) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -98,79% | -64,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,32% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,21% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 44,34 | 183,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,49 | $18,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,51 | $7,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-16.720.000 | $7,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-11.699.250 | $4,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cryoport vs United Parcel
| Métrica | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -4,02 | 12,79 |
| P/E Prospectivo | -10,10 | 9,76 |
| Ratio PEG | 0,02 | -1,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,10 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,03 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $490,66M | $73,10B |
| Valor de Empresa | $331,48M | $96,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,39 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | -13,76 | 8,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,61 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,49 | $18,57 |
Comparación de Estados Financieros: Cryoport vs United Parcel
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $41,04M | $21,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $22,40M | $17,87B |
| Beneficio Bruto | $18,64M | $3,68B |
| Investigación y Desarrollo | $3,93M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-9,48M | $1,67B |
| EBITDA | $-2,14M | $2,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-8,79M | $1,52B |
| Impuesto sobre la Renta | $234.000 | $336,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-11,98M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $36,10M | $4,80B |
| Total de Activos Corrientes | $411,28M | $17,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | $74,03M | $15,66B |
| Deuda a Largo Plazo | $224,19M | $23,02B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $398,81M | $15,68B |
| Beneficios Retenidos | $-769,16M | $19,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $119,58M | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-6,40M | $2,50B |
| Gastos de Capital | $-3,17M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-8,42M | $1,44B |
| Pago de Deuda | $-192.000 | $-32,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,52M | 21,33M |
| Short Ratio | 4,33 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 497.290 | 7.499.808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 593.737 | 8.202.283 |
| Shares Outstanding | 49,91M | 853,90M |
| Float Shares | 40,88M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cryoport vs United Parcel
| Métrica | CYRX | UPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $17,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |