Comparación Detallada de Acciones Caesars [CZR] vs MGM Resorts [MGM]
Caesars
MGM Resorts
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Caesars gana en 10 métricas, MGM Resorts gana en 9 métricas, con 0 empates. Caesars parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Caesars | MGM Resorts | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,42 | 18,10 | Caesars |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 3,03 | Caesars |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 632,19 | 844,04 | Caesars |
| Ratio PEG | -0,34 | -0,26 | Caesars |
| VE/EBITDA | 8,57 | 16,35 | Caesars |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,71% | 3,14% | MGM Resorts |
| Margen Operativo (TTM) | 19,26% | 8,60% | Caesars |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,26% | 8,60% | Caesars |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,02% | 21,79% | MGM Resorts |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,19% | 2,21% | Caesars |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-236,00 M | $1,21 MM | MGM Resorts |
| Rentabilidad 1 Año | -48,33% | -18,18% | MGM Resorts |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 0,54 | Caesars |
| Valor de Empresa | $30,77 MM | $39,21 MM | MGM Resorts |
| Ratio VE/Ingresos | 2,71 | 2,28 | MGM Resorts |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,08% | 44,48% | Caesars |
| Ingresos por Acción (TTM) | $54 | $59 | MGM Resorts |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,93 | $1,83 | MGM Resorts |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,38 | 1,67 | MGM Resorts |
Análisis de Rendimiento de Acciones Caesars vs MGM Resorts
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesars | -4,96% | -14,50% | -9,41% | -22,27% | -16,58% | -29,43% |
| MGM Resorts | -3,61% | -6,62% | -9,86% | -13,90% | 8,42% | -3,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesars | -48,33% | -34,90% | -58,16% | 144,42% | 422,73% | 422,73% |
| MGM Resorts | -18,18% | 5,91% | 52,78% | 50,58% | 193,40% | -19,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: Caesars vs MGM Resorts
Caesars
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Caesars, con una degradación del S&P 500 y ganancias decepcionantes, contrarrestadas por los continuos esfuerzos de expansión digital y un sentimiento general de los analistas positivo. La considerable deuda de la compañía y la reciente caída de sus acciones aumentan la complejidad, convirtiéndola en una inversión de alto riesgo y potencialmente de alta recompensa.
MGM Resorts
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
MGM Resorts reportó sólidas ganancias en el segundo trimestre, pero las recientes caídas en el precio de las acciones y las ventas de insiders crean un panorama mixto. La confianza de los analistas y los catalizadores próximos, como la actualización de BetMGM y la publicación de resultados del tercer trimestre, sugieren un potencial alcista, pero requieren una monitorización cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Caesars vs MGM Resorts
| Métrica | CZR | MGM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,13B | $9,01B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.126.888 | 4.880.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.320.383 | 4.671.537 |
| Último Cierre | $21,86 | $31,28 |
| Rango 52 Semanas | $21,40 - $45,93 | $25,30 - $42,54 |
| % desde Máximo 52S | -52,41% | -26,47% |
| Máximo Histórico | $119,81 (Sep 27, 2021) | $100,50 (Oct 08, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -81,75% | -68,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | -0,74% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 632,19 | 844,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,73 | $10,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,72 | $7,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,22B | $2,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $186,25M | $891,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Caesars vs MGM Resorts
| Métrica | CZR | MGM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,42 | 18,10 |
| P/E Prospectivo | 18,73 | 14,40 |
| Ratio PEG | -0,34 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 0,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 3,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,13B | $9,01B |
| Valor de Empresa | $30,77B | $39,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,71 | 2,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,57 | 16,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,38 | 1,67 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,73 | $10,93 |
Comparación de Estados Financieros: Caesars vs MGM Resorts
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CZR | MGM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,79B | $4,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,38B | $2,45B |
| Beneficio Bruto | $1,41B | $1,96B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $490,00M | $379,68M |
| EBITDA | $852,00M | $482,16M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-87,00M | $133,76M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,00M | $15,66M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-98,00M | $118,09M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CZR | MGM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $884,00M | $2,27B |
| Total de Activos Corrientes | $1,79B | $4,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,14B | $3,17B |
| Deuda a Largo Plazo | $24,98B | $31,47B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,28B | $3,62B |
| Beneficios Retenidos | $-2,92B | $2,76B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $29,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CZR | MGM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $252,00M | $738,34M |
| Gastos de Capital | $-223,00M | $60.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-5,00M | $319,04M |
| Pago de Deuda | $-309,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-489,28M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CZR | MGM |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,88M | 25,73M |
| Short Ratio | 5,48 | 6,20 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,15% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.126.888 | 4.880.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.320.383 | 4.671.537 |
| Shares Outstanding | 211,33M | 294,37M |
| Float Shares | 197,30M | 204,40M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Caesars vs MGM Resorts
| Métrica | CZR | MGM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 08, 2022 |