Comparación Detallada de Acciones Trump Media [DJT] vs Genius Sports [GENI]
Trump Media
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Genius Sports
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Trump Media gana en 8 métricas, Genius Sports gana en 10 métricas, con 0 empates. Genius Sports parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trump Media | Genius Sports | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 195,56 | -48,81 | Genius Sports |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,14 | 4,26 | Trump Media |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,51 | 4,25 | Genius Sports |
| Ratio PEG | -9,78 | -0,37 | Trump Media |
| VE/EBITDA | -26,15 | -36,19 | Genius Sports |
| Margen de Beneficio (TTM) | 82,89% | -13,94% | Trump Media |
| Margen Operativo (TTM) | -4.925,62% | -57,36% | Genius Sports |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,28% | -12,24% | Trump Media |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -5,19% | -7,59% | Trump Media |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-66,02 M | $17,61 M | Genius Sports |
| Rentabilidad 1 Año | 14,03% | 56,63% | Genius Sports |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1.325,56 | 5,49 | Genius Sports |
| Valor de Empresa | $3,74 MM | $2,87 MM | Trump Media |
| Ratio VE/Ingresos | 1.006,05 | 5,15 | Genius Sports |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,18% | 7,49% | Trump Media |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $2 | Genius Sports |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,09 | $-0,31 | Trump Media |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 4,71 | 1,87 | Genius Sports |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Trump Media vs Genius Sports
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trump Media | -1,06% | -0,65% | -2,32% | -5,19% | -26,45% | -50,56% |
| Genius Sports | -2,75% | 1,35% | -1,39% | 27,63% | 15,07% | 50,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trump Media | 14,03% | 0,06% | 69,22% | 69,22% | 69,22% | 69,22% |
| Genius Sports | 56,63% | 247,41% | 28,79% | 28,79% | 28,79% | 28,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: Trump Media vs Genius Sports
Trump Media
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes turbulento para Trump Media, dominado por una caída significativa de la acción tras la expiración del período de bloqueo para los iniciados y preocupaciones continuas sobre la venta por parte de insiders. Si bien hubo breves repuntes vinculados a políticas federales, la tendencia general fue a la baja, y la falta de cobertura de analistas persiste, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Genius Sports
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Genius Sports, marcado por impresionantes resultados del T2, una guía elevada, una adquisición estratégica y una creciente confianza de los analistas. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el argumento de inversión y sugieren que la empresa está bien posicionada para capitalizar los mercados en expansión de apuestas deportivas y análisis de datos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trump Media vs Genius Sports
| Métrica | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,93B | $3,14B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.126.460 | 4.607.351 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.831.317 | 4.772.570 |
| Último Cierre | $16,82 | $12,75 |
| Rango 52 Semanas | $13,00 - $54,68 | $6,72 - $13,73 |
| % desde Máximo 52S | -69,24% | -7,14% |
| Máximo Histórico | $175,00 (Oct 18, 2021) | $25,18 (May 24, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -90,39% | -49,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,83% | -0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -49,26% | -0,57% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,51 | 4,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,24 | $3,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,53 | $0,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-37.663.100 | $53,28M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.032.224.896 | $53,94M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trump Media vs Genius Sports
| Métrica | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 195,56 | -48,81 |
| P/E Prospectivo | N/A | -428,33 |
| Ratio PEG | -9,78 | -0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1.325,56 | 5,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,14 | 4,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,93B | $3,14B |
| Valor de Empresa | $3,74B | $2,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1.006,05 | 5,15 |
| Empresa sobre EBITDA | -26,15 | -36,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 4,71 | 1,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,24 | $3,02 |
Comparación de Estados Financieros: Trump Media vs Genius Sports
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $821.200 | $118,72M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $336.700 | $109,83M |
| Beneficio Bruto | $484.500 | $8,89M |
| Investigación y Desarrollo | $12,56M | $8,73M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-39,54M | $-78,64M |
| EBITDA | $-29,54M | $-88,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-31,73M | $-53,14M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $1,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-31,73M | $-53,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $146,13M | $209,82M |
| Total de Activos Corrientes | $766,89M | $396,59M |
| Total de Pasivos Corrientes | $19,97M | $170,72M |
| Deuda a Largo Plazo | $7,27M | $11,44M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $891,69M | $710,84M |
| Beneficios Retenidos | $-2,98B | $-1,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,19M | $34,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-9,36M | $3,93M |
| Gastos de Capital | $-3.200 | $-4,12M |
| Flujo de Caja Libre | $-9,74M | $-48,27M |
| Pago de Deuda | N/A | $-5.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-8,25M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,84M | 25,75M |
| Short Ratio | 2,01 | 4,24 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.126.460 | 4.607.351 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.831.317 | 4.772.570 |
| Shares Outstanding | 220,66M | 211,16M |
| Float Shares | 152,37M | 217,97M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trump Media vs Genius Sports
| Métrica | DJT | GENI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |