Comparación Detallada de Acciones Dollar Tree [DLTR] vs BJ's Wholesale Club [BJ]
Dollar Tree
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BJ's Wholesale Club
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Dollar Tree gana en 11 métricas, BJ's Wholesale Club gana en 8 métricas, con 0 empates. Dollar Tree parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dollar Tree | BJ's Wholesale Club | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,31 | 22,12 | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,36 | 6,05 | Dollar Tree |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 203,68 | 125,62 | BJ's Wholesale Club |
| Ratio PEG | 0,39 | 4,82 | Dollar Tree |
| VE/EBITDA | 12,30 | 13,75 | Dollar Tree |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,80% | 2,77% | BJ's Wholesale Club |
| Margen Operativo (TTM) | 4,88% | 4,04% | Dollar Tree |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,88% | 4,04% | Dollar Tree |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,06% | 30,84% | BJ's Wholesale Club |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,29% | 7,36% | BJ's Wholesale Club |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,56 MM | $312,89 M | Dollar Tree |
| Rentabilidad 1 Año | 28,60% | 14,41% | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,04 | 0,61 | BJ's Wholesale Club |
| Valor de Empresa | $26,11 MM | $15,24 MM | Dollar Tree |
| Ratio VE/Ingresos | 1,41 | 0,73 | BJ's Wholesale Club |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,43% | 18,70% | Dollar Tree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $87 | $159 | BJ's Wholesale Club |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,16 | $4,36 | Dollar Tree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 0,40 | BJ's Wholesale Club |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dollar Tree vs BJ's Wholesale Club
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
| BJ's Wholesale Club | 0,35% | -4,06% | -1,55% | -17,50% | -14,29% | 6,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1.202,35% |
| BJ's Wholesale Club | 14,41% | 28,88% | 137,33% | 296,79% | 296,79% | 296,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dollar Tree vs BJ's Wholesale Club
Dollar Tree
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dollar Tree registró un sólido segundo trimestre y elevó su previsión anual, pero las cautelosas perspectivas para el Q3 debido a los aranceles y las calificaciones mixtas de los analistas crean un panorama de inversión complejo. La desinversión estratégica de Family Dollar y la actividad de inversión institucional añaden más capas a la historia.
BJ's Wholesale Club
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para BJ's, con desarrollos positivos como la expansión y la inversión institucional contrarrestados por ventas de insiders e indicadores técnicos preocupantes. Si bien la empresa continúa creciendo, estas señales contradictorias crean incertidumbre para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dollar Tree vs BJ's Wholesale Club
| Métrica | DLTR | BJ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,27B | $12,70B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.245.013 | 1.850.444 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.731.881 | 2.553.648 |
| Último Cierre | $94,03 | $93,84 |
| Rango 52 Semanas | $60,49 - $118,06 | $81,19 - $121,10 |
| % desde Máximo 52S | -20,35% | -22,51% |
| Máximo Histórico | $177,19 (Apr 18, 2022) | $121,10 (Apr 14, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,93% | -22,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,16% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 203,68 | 125,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,62 | $15,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,27 | $0,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,07B | $936,63M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,02B | $175,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dollar Tree vs BJ's Wholesale Club
| Métrica | DLTR | BJ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,31 | 22,12 |
| P/E Prospectivo | 15,59 | 22,69 |
| Ratio PEG | 0,39 | 4,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,04 | 0,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,36 | 6,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,27B | $12,70B |
| Valor de Empresa | $26,11B | $15,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,41 | 0,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,30 | 13,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,62 | $15,93 |
Comparación de Estados Financieros: Dollar Tree vs BJ's Wholesale Club
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | BJ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,57B | $5,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,00B | $4,18B |
| Beneficio Bruto | $1,57B | $969,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $231,00M | $208,62M |
| EBITDA | $393,40M | $278,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $208,60M | $192,55M |
| Impuesto sobre la Renta | $53,10M | $42,78M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $188,40M | $149,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | BJ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $666,30M | $39,48M |
| Total de Activos Corrientes | $3,61B | $1,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,49B | $2,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,07B | $2,38B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,61B | $1,97B |
| Beneficios Retenidos | $3,66B | $1,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,73B | $4,05B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | BJ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $617,80M | $198,59M |
| Gastos de Capital | $800.000 | $-140,50M |
| Flujo de Caja Libre | $380,10M | $67,60M |
| Pago de Deuda | N/A | $-91,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-496,50M | $-41,31M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DLTR | BJ |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,48M | 8,59M |
| Short Ratio | 5,20 | 3,36 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.245.013 | 1.850.444 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.731.881 | 2.553.648 |
| Shares Outstanding | 215,08M | 131,64M |
| Float Shares | 179,01M | 130,92M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dollar Tree vs BJ's Wholesale Club
| Métrica | DLTR | BJ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |