Comparación Detallada de Acciones BRP [DOOO] vs Brunswick [BC]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BRP gana en 10 métricas, Brunswick gana en 9 métricas, con 0 empates. BRP parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BRP | Brunswick | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,88 | 75,39 | BRP |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,23 | 2,28 | Brunswick |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 614,97 | 126,84 | Brunswick |
| Ratio PEG | 0,13 | -1,89 | Brunswick |
| VE/EBITDA | 9,18 | 10,63 | BRP |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,49% | 0,82% | Brunswick |
| Margen Operativo (TTM) | 4,78% | 7,69% | Brunswick |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,78% | 7,69% | Brunswick |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,47% | 2,85% | BRP |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,87% | 3,21% | BRP |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $224,72 M | $264,00 M | Brunswick |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,29% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 14,31% | -21,68% | BRP |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,64 | 0,85 | BRP |
| Valor de Empresa | $5,55 MM | $6,43 MM | Brunswick |
| Ratio VE/Ingresos | 1,00 | 1,26 | BRP |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,06% | 25,55% | Brunswick |
| Ingresos por Acción (TTM) | $106 | $77 | BRP |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,95 | $0,88 | BRP |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,35 | BRP |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BRP vs Brunswick
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP | -1,84% | 10,27% | -2,33% | 31,10% | 87,08% | 33,14% |
| Brunswick | -2,61% | 0,69% | -3,35% | 11,05% | 42,72% | 1,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP | 14,31% | 10,00% | 15,68% | 225,55% | 140,01% | 140,01% |
| Brunswick | -21,68% | -4,15% | 1,21% | 25,95% | 303,56% | 78,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: BRP vs Brunswick
BRP
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes fuerte para BRP, con múltiples mejoras de analistas y esfuerzos exitosos de reestructuración de deuda. Estos desarrollos señalan una mayor confianza en las perspectivas futuras y la estabilidad financiera de la compañía, compensando la leve dilución por la reducción de participación de Bain Capital. El próximo Día del Inversor será un evento clave a observar.
Brunswick
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La guía del tercer trimestre de Brunswick es conservadora, pero el historial de rendimiento superior de la empresa y las inversiones estratégicas en áreas de crecimiento como la electrificación y la expansión internacional sugieren una perspectiva equilibrada. El aumento del precio objetivo de JPMorgan añade una nota cautelosamente optimista, mientras que el interés de venta en corto sigue siendo notable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BRP vs Brunswick
| Métrica | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,98B | $4,36B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 220.354 | 636.333 |
| Volumen Promedio 90 Días | 322.318 | 708.311 |
| Último Cierre | $66,77 | $64,61 |
| Rango 52 Semanas | $31,78 - $68,42 | $41,00 - $87,65 |
| % desde Máximo 52S | -2,41% | -26,29% |
| Máximo Histórico | $102,96 (Sep 06, 2021) | $117,62 (May 10, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -35,15% | -45,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,68% | -0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 614,97 | 126,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,65 | $29,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,72 | $4,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $631,26M | $662,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $249,40M | $525,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,29% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,27 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BRP vs Brunswick
| Métrica | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,88 | 75,39 |
| P/E Prospectivo | 17,62 | 12,54 |
| Ratio PEG | 0,13 | -1,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,64 | 0,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,23 | 2,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,98B | $4,36B |
| Valor de Empresa | $5,55B | $6,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,00 | 1,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,18 | 10,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,65 | $29,09 |
Comparación de Estados Financieros: BRP vs Brunswick
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,35B | $1,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,07B | $1,08B |
| Beneficio Bruto | $284,90M | $369,70M |
| Investigación y Desarrollo | $69,06M | $41,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $66,05M | $111,30M |
| EBITDA | $146,71M | $186,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,00M | $75,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $-14,90M | $15,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $16,83M | $59,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $194,56M | $286,70M |
| Total de Activos Corrientes | $2,18B | $2,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,62B | $1,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,10B | $2,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $353,60M | $1,87B |
| Beneficios Retenidos | $81,38M | $3,61B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,53B | $1,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $140,98M | $106,50M |
| Gastos de Capital | $-50,43M | $3,40M |
| Flujo de Caja Libre | $56,74M | $-65,10M |
| Pago de Deuda | $-28,37M | $-127,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-25,60M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,21M | 5,87M |
| Short Ratio | 3,27 | 8,59 |
| Short % of Float | N/A | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 220.354 | 636.333 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 322.318 | 708.311 |
| Shares Outstanding | 52,32M | 65,99M |
| Float Shares | 33,40M | 64,63M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 1,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BRP vs Brunswick
| Métrica | DOOO | BC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,27 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,03 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 24, 2025 |