Comparación Detallada de Acciones Amdocs [DOX] vs Shift4 Payments [FOUR]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Amdocs gana en 14 métricas, Shift4 Payments gana en 4 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amdocs | Shift4 Payments | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,68 | 30,88 | Amdocs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,81 | 8,99 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,65 | 186,68 | Amdocs |
| Ratio PEG | 12,65 | 17,08 | Amdocs |
| VE/EBITDA | 9,96 | 12,78 | Amdocs |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,94% | 6,11% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | 17,69% | 9,16% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,69% | 9,16% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,73% | 18,28% | Shift4 Payments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,87% | 3,61% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $618,93 M | $310,60 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | 7,71% | 14,33% | Shift4 Payments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,13 | 2,01 | Shift4 Payments |
| Valor de Empresa | $9,89 MM | $7,78 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 2,13 | 2,16 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,13% | 30,27% | Amdocs |
| Ingresos por Acción (TTM) | $41 | $52 | Shift4 Payments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,76 | $2,66 | Amdocs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,81 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amdocs vs Shift4 Payments
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdocs | 0,61% | 5,82% | -3,47% | -3,39% | 4,21% | 6,24% |
| Shift4 Payments | -2,05% | -19,94% | -20,43% | -4,47% | -33,34% | -24,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdocs | 7,71% | 0,53% | 44,69% | 48,02% | 241,04% | 197,77% |
| Shift4 Payments | 14,33% | 65,27% | 63,58% | 143,32% | 143,32% | 143,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amdocs vs Shift4 Payments
| Métrica | DOX | FOUR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,89B | $7,26B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 697.190 | 2.655.669 |
| Volumen Promedio 90 Días | 727.940 | 1.685.156 |
| Último Cierre | $89,41 | $81,61 |
| Rango 52 Semanas | $78,61 - $95,41 | $67,09 - $127,50 |
| % desde Máximo 52S | -6,29% | -35,99% |
| Máximo Histórico | $99,75 (Jun 26, 2023) | $127,50 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,37% | -35,99% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,65 | 186,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,67 | $9,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,10 | $44,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $737,18M | $512,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $560,12M | $417,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amdocs vs Shift4 Payments
| Métrica | DOX | FOUR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,68 | 30,88 |
| P/E Prospectivo | 12,65 | 17,08 |
| Ratio PEG | 12,65 | 17,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,13 | 2,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,81 | 8,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,89B | $7,26B |
| Valor de Empresa | $9,89B | $7,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,13 | 2,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,96 | 12,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,67 | $9,14 |
Comparación de Estados Financieros: Amdocs vs Shift4 Payments
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOX | FOUR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,13B | $848,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $698,05M | $591,30M |
| Beneficio Bruto | $430,15M | $257,00M |
| Investigación y Desarrollo | $81,80M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $197,74M | $21,70M |
| EBITDA | $244,14M | $121,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $189,27M | $11,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $25,27M | $-8,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $164,00M | $19,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOX | FOUR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $247,39M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $1,56B | $1,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,34B | $1,36B |
| Deuda a Largo Plazo | $748,93M | $2,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,50B | $1,02B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $-259,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $874,85M | $334,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOX | FOUR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $195,07M | $120,40M |
| Gastos de Capital | $-15,96M | $-31,80M |
| Flujo de Caja Libre | $156,49M | $44,80M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-135,24M | $-62,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DOX | FOUR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,93M | 12,31M |
| Short Ratio | 5,04 | 10,02 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,19% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 697.190 | 2.655.669 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 727.940 | 1.685.156 |
| Shares Outstanding | 112,89M | 69,26M |
| Float Shares | 108,54M | 55,19M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 1,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amdocs vs Shift4 Payments
| Métrica | DOX | FOUR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |