Comparación Detallada de Acciones Amdocs [DOX] vs Klaviyo [KVYO]
Amdocs
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Amdocs gana en 13 métricas, Klaviyo gana en 4 métricas, con 0 empates. Amdocs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amdocs | Klaviyo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,68 | -189,26 | Klaviyo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,81 | 8,98 | Amdocs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,65 | 9,65 | Klaviyo |
| Ratio PEG | 12,65 | 60,77 | Amdocs |
| VE/EBITDA | 9,96 | -123,22 | Klaviyo |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,94% | -4,70% | Amdocs |
| Margen Operativo (TTM) | 17,69% | -8,49% | Amdocs |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,69% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,73% | -4,73% | Amdocs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,87% | -4,36% | Amdocs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $618,93 M | $148,73 M | Amdocs |
| Rentabilidad 1 Año | 7,71% | 3,92% | Amdocs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,13 | 10,52 | Amdocs |
| Valor de Empresa | $9,89 MM | $8,96 MM | Amdocs |
| Ratio VE/Ingresos | 2,13 | 8,90 | Amdocs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,13% | 75,70% | Klaviyo |
| Ingresos por Acción (TTM) | $41 | $4 | Amdocs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,76 | $-0,23 | Amdocs |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amdocs vs Klaviyo
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdocs | 0,61% | 5,82% | -3,47% | -3,39% | 4,21% | 6,24% |
| Klaviyo | -4,94% | 8,85% | -4,74% | -2,68% | -34,23% | -22,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdocs | 7,71% | 0,53% | 44,69% | 48,02% | 241,04% | 197,77% |
| Klaviyo | 3,92% | -3,23% | -3,23% | -3,23% | -3,23% | -3,23% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amdocs vs Klaviyo
| Métrica | DOX | KVYO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,89B | $10,59B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 697.190 | 2.787.202 |
| Volumen Promedio 90 Días | 727.940 | 1.659.394 |
| Último Cierre | $89,41 | $32,35 |
| Rango 52 Semanas | $78,61 - $95,41 | $23,77 - $49,55 |
| % desde Máximo 52S | -6,29% | -34,71% |
| Máximo Histórico | $99,75 (Jun 26, 2023) | $49,55 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,37% | -34,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,33% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | -0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | -0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,65 | 9,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,67 | $3,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,10 | $3,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $737,18M | $154,14M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $560,12M | $166,37M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amdocs vs Klaviyo
| Métrica | DOX | KVYO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,68 | -189,26 |
| P/E Prospectivo | 12,65 | 60,77 |
| Ratio PEG | 12,65 | 60,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,13 | 10,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,81 | 8,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,89B | $10,59B |
| Valor de Empresa | $9,89B | $8,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,13 | 8,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,96 | -123,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $31,67 | $3,79 |
Comparación de Estados Financieros: Amdocs vs Klaviyo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOX | KVYO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,13B | $293,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $698,05M | $71,24M |
| Beneficio Bruto | $430,15M | $221,88M |
| Investigación y Desarrollo | $81,80M | $72,46M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $197,74M | $-31,33M |
| EBITDA | $244,14M | $-27,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $189,27M | $-22,48M |
| Impuesto sobre la Renta | $25,27M | $1,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $164,00M | $-24,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOX | KVYO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $247,39M | $888,43M |
| Total de Activos Corrientes | $1,56B | $1,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,34B | $192,82M |
| Deuda a Largo Plazo | $748,93M | $84,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,50B | $1,06B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $-859,27M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $874,85M | $90,82M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOX | KVYO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $195,07M | $36,85M |
| Gastos de Capital | $-15,96M | $-2,69M |
| Flujo de Caja Libre | $156,49M | $6,62M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-135,24M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DOX | KVYO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,93M | 5,64M |
| Short Ratio | 5,04 | 4,03 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 697.190 | 2.787.202 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 727.940 | 1.659.394 |
| Shares Outstanding | 112,89M | 272,76M |
| Float Shares | 108,54M | 94,16M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amdocs vs Klaviyo
| Métrica | DOX | KVYO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |