Comparación Detallada de Acciones DXP Enterprises [DXPE] vs Applied Industrial [AIT]
DXP Enterprises
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Applied Industrial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: DXP Enterprises gana en 9 métricas, Applied Industrial gana en 10 métricas, con 0 empates. Applied Industrial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | DXP Enterprises | Applied Industrial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,28 | 25,56 | DXP Enterprises |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,26 | 5,31 | DXP Enterprises |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 147,26 | 41,78 | Applied Industrial |
| Ratio PEG | 0,57 | 4,28 | DXP Enterprises |
| VE/EBITDA | 12,60 | 18,08 | DXP Enterprises |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,52% | 8,61% | Applied Industrial |
| Margen Operativo (TTM) | 9,22% | 11,03% | Applied Industrial |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,22% | 11,03% | Applied Industrial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,33% | 22,25% | Applied Industrial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,05% | 10,20% | Applied Industrial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $77,14 M | $465,20 M | Applied Industrial |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,53% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 133,32% | 14,53% | DXP Enterprises |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,04 | 2,14 | DXP Enterprises |
| Valor de Empresa | $2,57 MM | $10,13 MM | Applied Industrial |
| Ratio VE/Ingresos | 1,34 | 2,22 | DXP Enterprises |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,65% | 30,60% | DXP Enterprises |
| Ingresos por Acción (TTM) | $122 | $119 | DXP Enterprises |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,23 | $10,11 | Applied Industrial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,17 | 0,96 | Applied Industrial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones DXP Enterprises vs Applied Industrial
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXP Enterprises | -6,60% | 4,67% | 4,03% | 43,21% | 74,41% | 51,20% |
| Applied Industrial | -2,39% | 0,23% | -2,70% | 6,10% | 24,38% | 8,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXP Enterprises | 133,32% | 418,91% | 631,23% | 308,71% | 601,10% | 1.346,71% |
| Applied Industrial | 14,53% | 141,55% | 315,53% | 545,50% | 710,26% | 1.031,18% |
Sentimiento Basado en Noticias: DXP Enterprises vs Applied Industrial
DXP Enterprises
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes dinámico para DXP Enterprises, caracterizado por una adquisición importante que amplía su alcance de mercado y un aumento sustancial en el precio de las acciones. Sin embargo, estos aspectos positivos se ven contrarrestados por una notable venta de acciones por parte de insiders y preocupaciones de los analistas sobre una posible sobrevaloración, lo que genera una narrativa de inversión mixta.
Applied Industrial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Applied Industrial Technologies presentó un sólido informe de ganancias del cuarto trimestre y una guía optimista para el año fiscal 2026, pero esto se vio atenuado por una notable venta de información privilegiada y algunas preocupaciones sobre el rendimiento de las acciones a corto plazo. La inversión institucional continua y las calificaciones positivas de los analistas sugieren una perspectiva generalmente positiva, pero las señales mixtas crean un grado de incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: DXP Enterprises vs Applied Industrial
| Métrica | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,04B | $9,89B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 173.269 | 192.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 163.383 | 210.453 |
| Último Cierre | $119,18 | $252,86 |
| Rango 52 Semanas | $48,45 - $130,97 | $199,96 - $282,98 |
| % desde Máximo 52S | -9,00% | -10,64% |
| Máximo Histórico | $130,97 (Oct 03, 2025) | $282,98 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -9,00% | -10,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 147,26 | 41,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,83 | $48,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,20 | $10,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $82,11M | $492,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,89M | $345,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,53% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: DXP Enterprises vs Applied Industrial
| Métrica | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,28 | 25,56 |
| P/E Prospectivo | 29,46 | 24,45 |
| Ratio PEG | 0,57 | 4,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,04 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,26 | 5,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,04B | $9,89B |
| Valor de Empresa | $2,57B | $10,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,34 | 2,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,60 | 18,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,17 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,83 | $48,71 |
Comparación de Estados Financieros: DXP Enterprises vs Applied Industrial
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $476,57M | $1,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $326,30M | $849,99M |
| Beneficio Bruto | $150,27M | $374,74M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $40,52M | $135,19M |
| EBITDA | $51,15M | $171,22M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $27,17M | $135,04M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,58M | $27,21M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,59M | $107,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $114,28M | $388,42M |
| Total de Activos Corrientes | $661,76M | $1,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | $245,42M | $526,15M |
| Deuda a Largo Plazo | $665,48M | $572,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $444,66M | $1,84B |
| Beneficios Retenidos | $410,24M | $2,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $157,26M | $442,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $10,56M | $127,39M |
| Gastos de Capital | $-17,22M | $819.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-16,94M | $138,16M |
| Pago de Deuda | $-2,99M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-73,04M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Shares Short | 455.738 | 633.650 |
| Short Ratio | 3,13 | 2,79 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 173.269 | 192.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 163.383 | 210.453 |
| Shares Outstanding | 15,70M | 37,87M |
| Float Shares | 12,85M | 37,38M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: DXP Enterprises vs Applied Industrial
| Métrica | DXPE | AIT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |