Comparación Detallada de Acciones Electronic Arts [EA] vs Playtika Holding [PLTK]
Electronic Arts
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Playtika Holding
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Electronic Arts gana en 13 métricas, Playtika Holding gana en 7 métricas, con 0 empates. Electronic Arts parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Electronic Arts | Playtika Holding | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,36 | 14,68 | Playtika Holding |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,16 | -15,27 | Playtika Holding |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,32 | -28,79 | Playtika Holding |
| Ratio PEG | -1,82 | -0,24 | Electronic Arts |
| VE/EBITDA | 23,83 | 5,68 | Playtika Holding |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,94% | 3,23% | Electronic Arts |
| Margen Operativo (TTM) | 16,22% | 11,08% | Electronic Arts |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,22% | 11,08% | Electronic Arts |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,46% | -123,72% | Electronic Arts |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,63% | 7,42% | Electronic Arts |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,86 MM | $396,80 M | Electronic Arts |
| Rendimiento por Dividendo | 0,62% | 13,16% | Playtika Holding |
| Rentabilidad 1 Año | 16,36% | -56,05% | Electronic Arts |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,81 | 0,52 | Playtika Holding |
| Valor de Empresa | $43,89 MM | $3,30 MM | Electronic Arts |
| Ratio VE/Ingresos | 5,87 | 1,24 | Playtika Holding |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 83,30% | 71,87% | Electronic Arts |
| Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $7 | Electronic Arts |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,00 | $0,25 | Electronic Arts |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,75 | 0,84 | Electronic Arts |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Electronic Arts vs Playtika Holding
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Arts | 0,58% | -2,80% | -2,57% | 6,65% | 16,48% | 15,37% |
| Playtika Holding | -2,24% | -3,86% | -6,18% | -27,59% | -20,68% | -49,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Arts | 16,36% | 45,47% | 30,41% | 153,15% | 923,84% | 195,87% |
| Playtika Holding | -56,05% | -62,83% | -88,46% | -88,46% | -88,46% | -88,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: Electronic Arts vs Playtika Holding
Electronic Arts
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Electronic Arts, con desarrollos positivos como el lanzamiento de nuevos juegos y la extensión de alianzas, contrarrestados por ventas continuas de insiders y una actividad fluctuante de inversores institucionales. Si bien la empresa está expandiendo activamente su cartera, las señales mixtas sugieren una perspectiva cautelosa para los inversores.
Playtika Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Playtika, con desarrollos positivos como aumentos en el precio de la acción y mejoras por parte de los analistas, contrarrestados por ventas de información privilegiada y un objetivo de precio rebajado por UBS a principios de año. El compromiso de la compañía con el retorno al accionista a través de dividendos proporciona cierta estabilidad, pero la narrativa de inversión general sigue siendo compleja y requiere una monitorización cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Electronic Arts vs Playtika Holding
| Métrica | EA | PLTK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $43,41B | $1,34B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.064.610 | 2.471.597 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.891.410 | 2.261.346 |
| Último Cierre | $168,32 | $3,49 |
| Rango 52 Semanas | $115,21 - $180,90 | $3,42 - $8,80 |
| % desde Máximo 52S | -6,95% | -60,32% |
| Máximo Histórico | $180,90 (Aug 14, 2025) | $35,09 (Feb 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -6,95% | -90,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | -0,62% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | -1,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,32 | -28,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,23 | $-0,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,52 | $1,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,98B | $474,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,76B | $556,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 13,16% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,95 | $0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Electronic Arts vs Playtika Holding
| Métrica | EA | PLTK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,36 | 14,68 |
| P/E Prospectivo | 20,33 | 4,96 |
| Ratio PEG | -1,82 | -0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,81 | 0,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,16 | -15,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $43,41B | $1,34B |
| Valor de Empresa | $43,89B | $3,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,87 | 1,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,83 | 5,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,75 | 0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,23 | $-0,23 |
Comparación de Estados Financieros: Electronic Arts vs Playtika Holding
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EA | PLTK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,90B | $706,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $368,00M | $197,40M |
| Beneficio Bruto | $1,53B | $508,60M |
| Investigación y Desarrollo | $686,00M | $103,80M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $398,00M | $67,80M |
| EBITDA | $488,00M | $132,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $407,00M | $41,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $153,00M | $10,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $254,00M | $30,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EA | PLTK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,14B | $434,80M |
| Total de Activos Corrientes | $3,28B | $827,80M |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,46B | $458,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,48B | $2,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,39B | $-117,20M |
| Beneficios Retenidos | $6,47B | $-901,20M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $228,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EA | PLTK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $549,00M | $122,20M |
| Gastos de Capital | N/A | $-10,40M |
| Flujo de Caja Libre | $495,00M | $-6,50M |
| Pago de Deuda | N/A | $-4,80M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,38B | $-4,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EA | PLTK |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,47M | 8,97M |
| Short Ratio | 2,65 | 4,73 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.064.610 | 2.471.597 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.891.410 | 2.261.346 |
| Shares Outstanding | 252,32M | 375,30M |
| Float Shares | 224,64M | 55,90M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,85% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Electronic Arts vs Playtika Holding
| Métrica | EA | PLTK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,95 | $0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 13,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,82 | $0,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | 1,73% |
| 3-Year Total Dividends | $2,47 | $0,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 27, 2025 | Sep 26, 2025 |