Comparación Detallada de Acciones Enovix [ENVX] vs Atkore [ATKR]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Enovix gana en 5 métricas, Atkore gana en 13 métricas, con 0 empates. Atkore parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Enovix | Atkore | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -7,24 | 18,41 | Enovix |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,70 | 1,36 | Atkore |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 94,40 | 63,87 | Atkore |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,29 | Atkore |
| VE/EBITDA | -13,33 | 6,05 | Enovix |
| Margen de Beneficio (TTM) | -8,86% | 3,89% | Atkore |
| Margen Operativo (TTM) | -585,61% | 8,68% | Atkore |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,68% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -67,36% | 7,42% | Atkore |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,71% | 6,57% | Atkore |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-184,82 M | $399,17 M | Atkore |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,44% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 15,60% | -29,25% | Enovix |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 67,92 | 0,69 | Atkore |
| Valor de Empresa | $1,80 MM | $2,60 MM | Atkore |
| Ratio VE/Ingresos | 67,72 | 0,90 | Atkore |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,00% | 23,41% | Enovix |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $84 | Atkore |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,70 | $3,22 | Atkore |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,08 | 2,16 | Enovix |
Rendimiento
News Sentiment
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Enovix vs Atkore
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enovix | 2,12% | -4,47% | -18,46% | 14,45% | 6,61% | -24,11% |
| Atkore | -1,32% | 1,86% | 5,11% | -10,86% | -4,88% | -27,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enovix | 15,60% | -56,36% | -32,92% | -32,92% | -32,92% | -32,92% |
| Atkore | -29,25% | -32,96% | 130,80% | 270,44% | 270,44% | 270,44% |
News Based Sentiment Overview
Enovix
News based Sentiment: POSITIVO
Enovix experimentó un mes muy positivo con la comercialización de su batería AI-1™, la recaudación de capital significativa a través del ejercicio de warrants y un programa de dividendos, y el anuncio de un plan de recompra de acciones. Si bien la rentabilidad sigue siendo una preocupación, estos desarrollos demuestran una sólida ejecución y posicionan a la empresa para el crecimiento futuro, lo que la convierte en un mes importante para los inversores.
Atkore
News based Sentiment: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Atkore, incluyendo un aumento en la inversión institucional junto con algunas tomas de beneficios y preocupaciones sobre el rendimiento del negocio principal. Si bien las mejoras de los analistas y los indicadores técnicos ofrecen cierto optimismo, la imagen general está equilibrada, lo que convierte a este mes en uno de señales mixtas para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Enovix vs Atkore
| Métrica | ENVX | ATKR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,81B | $1,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.355.520 | 501.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.000.917 | 683.077 |
| Último Cierre | $9,39 | $58,49 |
| Rango 52 Semanas | $5,27 - $16,49 | $49,92 - $105,28 |
| % desde Máximo 52S | -43,09% | -44,44% |
| Máximo Histórico | $39,48 (Nov 22, 2021) | $194,98 (Apr 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -76,22% | -70,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,98% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,98% | -0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -5,86% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,67% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 94,40 | 63,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,06 | $43,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,04 | $9,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-89.406.000 | $391,44M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-94.511.624 | $236,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,96 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Enovix vs Atkore
| Métrica | ENVX | ATKR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -7,24 | 18,41 |
| P/E Prospectivo | -13,92 | 5,06 |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 67,92 | 0,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,70 | 1,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,81B | $1,99B |
| Valor de Empresa | $1,80B | $2,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 67,72 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | -13,33 | 6,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,08 | 2,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,06 | $43,55 |
Comparación de Estados Financieros: Enovix vs Atkore
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENVX | ATKR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,10M | $701,73M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,84M | $516,61M |
| Beneficio Bruto | $261.000 | $185,12M |
| Investigación y Desarrollo | $25,93M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-42,56M | $75,87M |
| EBITDA | $-29,33M | $112,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-23,69M | $-66,51M |
| Impuesto sobre la Renta | $-162.000 | $-16,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-23,53M | $-50,06M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENVX | ATKR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $189,87M | $330,39M |
| Total de Activos Corrientes | $270,17M | $1,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $57,79M | $501,51M |
| Deuda a Largo Plazo | $181,82M | $917,48M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $237,78M | $1,41B |
| Beneficios Retenidos | $-844,60M | $922,73M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $12,92M | $163,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENVX | ATKR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $616.000 | $-33,43M |
| Gastos de Capital | $-6,27M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-23,18M | $64,23M |
| Pago de Deuda | N/A | $-691.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-49,99M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ENVX | ATKR |
|---|---|---|
| Shares Short | 45,30M | 1,24M |
| Short Ratio | 5,02 | 1,62 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.355.520 | 501.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.000.917 | 683.077 |
| Shares Outstanding | 190,56M | 34,86M |
| Float Shares | 172,92M | 30,68M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,47% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Enovix vs Atkore
| Métrica | ENVX | ATKR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,96 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |