Comparación Detallada de Acciones Enovix [ENVX] vs Vertiv Holdings [VRT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Enovix gana en 5 métricas, Vertiv Holdings gana en 13 métricas, con 0 empates. Vertiv Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Enovix | Vertiv Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -9,39 | 76,65 | Enovix |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,29 | 19,57 | Enovix |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 94,40 | 101,76 | Enovix |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,99 | Enovix |
| VE/EBITDA | -17,31 | 33,46 | Enovix |
| Margen de Beneficio (TTM) | -8,86% | 8,93% | Vertiv Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | -585,61% | 16,93% | Vertiv Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -67,36% | 34,84% | Vertiv Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,71% | 10,71% | Vertiv Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-184,82 M | $1,14 MM | Vertiv Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,09% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,34% | 52,28% | Vertiv Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 97,54 | 6,73 | Vertiv Holdings |
| Valor de Empresa | $2,34 MM | $62,59 MM | Vertiv Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 87,90 | 6,88 | Vertiv Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,00% | 33,99% | Vertiv Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $24 | Vertiv Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,70 | $2,09 | Vertiv Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,07 | 1,85 | Vertiv Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Enovix vs Vertiv Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enovix | 8,72% | 18,14% | 31,13% | 4,65% | 79,79% | -1,57% |
| Vertiv Holdings | 1,62% | 15,57% | 27,56% | 25,31% | 137,44% | 35,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enovix | 0,34% | -37,03% | -12,99% | -12,99% | -12,99% | -12,99% |
| Vertiv Holdings | 52,28% | 1.363,01% | 788,03% | 1.503,60% | 1.503,60% | 1.503,60% |
Sentimiento Basado en Noticias: Enovix vs Vertiv Holdings
Enovix
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Enovix, mostrando un impulso positivo con resultados de ganancias superiores a lo esperado y el lanzamiento de un nuevo producto, junto con desafíos financieros que requerían una importante captación de capital. Las calificaciones mixtas de los analistas y la actividad institucional reflejan la incertidumbre en torno al camino de la empresa hacia la rentabilidad, convirtiendo este mes en uno significativo pero complejo para los inversores.
Vertiv Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes fuerte para Vertiv, impulsado por un rendimiento récord de las acciones, adquisiciones estratégicas centradas en la IA y sólidos beneficios del segundo trimestre que superaron las expectativas. Si bien la venta de acciones por parte de insiders es un punto a vigilar, la narrativa general es abrumadoramente positiva, posicionando a Vertiv como un actor clave en el creciente mercado de infraestructura de IA.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Enovix vs Vertiv Holdings
| Métrica | ENVX | VRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,62B | $61,18B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.351.730 | 8.120.110 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.084.357 | 7.112.033 |
| Último Cierre | $12,96 | $162,80 |
| Rango 52 Semanas | $5,27 - $16,49 | $53,60 - $169,82 |
| % desde Máximo 52S | -21,41% | -4,13% |
| Máximo Histórico | $39,48 (Nov 22, 2021) | $169,82 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,17% | -4,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,98% | 0,35% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,98% | 0,82% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -5,86% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,67% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 94,40 | 101,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,06 | $8,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,04 | $4,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-89.406.000 | $1,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-94.511.624 | $626,91M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,11 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Enovix vs Vertiv Holdings
| Métrica | ENVX | VRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -9,39 | 76,65 |
| P/E Prospectivo | -18,06 | 46,57 |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 97,54 | 6,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,29 | 19,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,62B | $61,18B |
| Valor de Empresa | $2,34B | $62,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 87,90 | 6,88 |
| Empresa sobre EBITDA | -17,31 | 33,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,07 | 1,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,06 | $8,19 |
Comparación de Estados Financieros: Enovix vs Vertiv Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENVX | VRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,10M | $2,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,84M | $1,74B |
| Beneficio Bruto | $261.000 | $896,60M |
| Investigación y Desarrollo | $25,93M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-42,56M | $446,60M |
| EBITDA | $-29,33M | $519,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-23,69M | $421,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $-162.000 | $96,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-23,53M | $324,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENVX | VRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $189,87M | $1,47B |
| Total de Activos Corrientes | $270,17M | $5,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $57,79M | $3,18B |
| Deuda a Largo Plazo | $181,82M | $3,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $237,78M | $2,67B |
| Beneficios Retenidos | $-844,60M | $-88,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $12,92M | $203,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENVX | VRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $616.000 | $286,60M |
| Gastos de Capital | $-6,27M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-23,18M | $277,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-5,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ENVX | VRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 54,40M | 11,35M |
| Short Ratio | 6,74 | 1,72 |
| Short % of Float | 0,32% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.351.730 | 8.120.110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.084.357 | 7.112.033 |
| Shares Outstanding | 190,56M | 380,70M |
| Float Shares | 172,87M | 375,43M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,47% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Enovix vs Vertiv Holdings
| Métrica | ENVX | VRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,11 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,21 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 18, 2025 |