Comparación Detallada de Acciones Eos Energy [EOSE] vs Vertiv Holdings [VRT]
Eos Energy
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Vertiv Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Eos Energy gana en 7 métricas, Vertiv Holdings gana en 11 métricas, con 0 empates. Vertiv Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Eos Energy | Vertiv Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -2,23 | 72,36 | Eos Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -2,19 | 18,56 | Eos Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,41 | 101,76 | Eos Energy |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,94 | Eos Energy |
| VE/EBITDA | -17,49 | 30,07 | Eos Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | -533,52% | 8,93% | Vertiv Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | -417,71% | 16,93% | Vertiv Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,93% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 90,07% | 34,84% | Eos Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -43,51% | 10,71% | Vertiv Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-187,12 M | $1,14 MM | Vertiv Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,09% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 300,38% | 42,03% | Eos Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 82,94 | 6,38 | Vertiv Holdings |
| Valor de Empresa | $3,52 MM | $56,25 MM | Vertiv Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 104,18 | 6,19 | Vertiv Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -203,16% | 33,99% | Vertiv Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $24 | Vertiv Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,73 | $2,10 | Vertiv Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,17 | 1,78 | Vertiv Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Eos Energy vs Vertiv Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eos Energy | -1,50% | 16,56% | 67,30% | 149,17% | 150,36% | 89,69% |
| Vertiv Holdings | -1,31% | -1,54% | 11,80% | 14,90% | 52,62% | 18,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eos Energy | 300,38% | 528,14% | 2,34% | 2,34% | 2,34% | 2,34% |
| Vertiv Holdings | 42,03% | 1.337,96% | 694,60% | 1.299,10% | 1.299,10% | 1.299,10% |
Sentimiento Basado en Noticias: Eos Energy vs Vertiv Holdings
Eos Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Eos Energy, con una importante captación de capital y lanzamiento de producto contrarrestados por ganancias decepcionantes y ventas de información privilegiada. La empresa está tratando activamente de escalar, pero se enfrenta a importantes desafíos financieros y a un panorama de inversión complejo, lo que hace de este un mes destacable para los inversores.
Vertiv Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Vertiv, con desarrollos positivos como la asociación con NVIDIA y la adquisición, contrarrestados por la volatilidad de las acciones derivada de presiones competitivas y una revisión a la baja de las previsiones de ventas. Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, los acontecimientos del mes resaltan la naturaleza dinámica del mercado de infraestructura de centros de datos y la necesidad de un seguimiento cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Eos Energy vs Vertiv Holdings
| Métrica | EOSE | VRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,86B | $54,46B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 17.134.420 | 7.696.785 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.482.197 | 6.823.395 |
| Último Cierre | $10,49 | $139,77 |
| Rango 52 Semanas | $2,06 - $11,35 | $53,60 - $155,84 |
| % desde Máximo 52S | -7,62% | -10,31% |
| Máximo Histórico | $31,95 (Jan 11, 2021) | $155,84 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,17% | -10,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 15,97% | 0,35% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 15,97% | 0,82% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,34% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -4,18% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,90% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,41 | 101,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-4,30 | $8,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,46 | $4,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-182.175.008 | $1,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-83.960.872 | $626,91M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,11 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Eos Energy vs Vertiv Holdings
| Métrica | EOSE | VRT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -2,23 | 72,36 |
| P/E Prospectivo | -9,05 | 44,17 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 82,94 | 6,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -2,19 | 18,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,86B | $54,46B |
| Valor de Empresa | $3,52B | $56,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 104,18 | 6,19 |
| Empresa sobre EBITDA | -17,49 | 30,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,17 | 1,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-4,30 | $8,19 |
Comparación de Estados Financieros: Eos Energy vs Vertiv Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EOSE | VRT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15,24M | $2,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $46,19M | $1,74B |
| Beneficio Bruto | $-30,95M | $896,60M |
| Investigación y Desarrollo | $7,20M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-63,64M | $446,60M |
| EBITDA | $-31,07M | $519,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-222,93M | $421,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $6.000 | $96,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-222,94M | $324,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EOSE | VRT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $82,55M | $1,47B |
| Total de Activos Corrientes | $185,50M | $5,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $90,70M | $3,18B |
| Deuda a Largo Plazo | $325,21M | $3,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-942,18M | $2,67B |
| Beneficios Retenidos | $-1,55B | $-88,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $64,88M | $203,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EOSE | VRT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $44,17M | $286,60M |
| Gastos de Capital | $-4,92M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-33,84M | $277,00M |
| Pago de Deuda | $-923.000 | $-5,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-488.000 | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EOSE | VRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 81,46M | 10,46M |
| Short Ratio | 6,66 | 1,45 |
| Short % of Float | 0,30% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 17.134.420 | 7.696.785 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.482.197 | 6.823.395 |
| Shares Outstanding | 221,79M | 380,70M |
| Float Shares | 254,99M | 375,43M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Eos Energy vs Vertiv Holdings
| Métrica | EOSE | VRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,11 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,21 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 18, 2025 |