Comparación Detallada de Acciones Energy Recovery [ERII] vs Veralto [VLTO]
Energy Recovery
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Energy Recovery gana en 6 métricas, Veralto gana en 13 métricas, con 0 empates. Veralto parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Energy Recovery | Veralto | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,55 | 29,93 | Veralto |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,57 | 10,02 | Energy Recovery |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,70 | 107,55 | Energy Recovery |
| Ratio PEG | -0,08 | 3,51 | Energy Recovery |
| VE/EBITDA | 26,68 | 21,04 | Veralto |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,02% | 16,65% | Energy Recovery |
| Margen Operativo (TTM) | 5,26% | 22,83% | Veralto |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,26% | 22,83% | Veralto |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,95% | 41,22% | Veralto |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,76% | 11,96% | Veralto |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $19,22 M | $820,00 M | Veralto |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,34% | -6,21% | Veralto |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,92 | 4,96 | Veralto |
| Valor de Empresa | $769,98 M | $27,90 MM | Veralto |
| Ratio VE/Ingresos | 5,43 | 5,20 | Veralto |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,00% | 59,96% | Energy Recovery |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $22 | Veralto |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,42 | $3,58 | Veralto |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 1,14 | Energy Recovery |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Energy Recovery vs Veralto
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Recovery | 0,13% | 2,87% | 8,30% | 22,59% | 9,20% | 6,04% |
| Veralto | -0,97% | 0,97% | -0,75% | 3,29% | 21,80% | 5,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Recovery | -15,34% | -23,01% | 69,78% | 541,87% | 316,62% | 60,63% |
| Veralto | -6,21% | 25,47% | 25,47% | 25,47% | 25,47% | 25,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Energy Recovery vs Veralto
Energy Recovery
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes muy positivo para Energy Recovery, impulsado por una superación significativa de las ganancias, un programa de recompra de acciones y una cobertura de analistas positiva continua. Si bien la venta de información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general apunta a una empresa en una sólida trayectoria de crecimiento, lo que la convierte en una oportunidad de inversión atractiva.
Veralto
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Octubre fue un mes de progreso constante para Veralto, con una guía reafirmada, un sentimiento positivo de los analistas y una fortaleza continua en su segmento de Calidad del Agua. Si bien hubo algunas ventas internas menores, la narrativa general sigue siendo cautelosamente optimista, con el próximo informe de ganancias del T3 como un catalizador clave.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Energy Recovery vs Veralto
| Métrica | ERII | VLTO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $838,94M | $26,59B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 401.607 | 1.309.606 |
| Volumen Promedio 90 Días | 426.679 | 1.252.955 |
| Último Cierre | $15,79 | $106,10 |
| Rango 52 Semanas | $10,86 - $20,27 | $83,86 - $115,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,10% | -7,74% |
| Máximo Histórico | $30,76 (Jul 17, 2023) | $115,00 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -48,67% | -7,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,41% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,70 | 107,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,45 | $10,69 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,50 | $6,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $20,78M | $1,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $12,56M | $777,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Energy Recovery vs Veralto
| Métrica | ERII | VLTO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,55 | 29,93 |
| P/E Prospectivo | 28,67 | 28,57 |
| Ratio PEG | -0,08 | 3,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,92 | 4,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,57 | 10,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $838,94M | $26,59B |
| Valor de Empresa | $769,98M | $27,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,43 | 5,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,68 | 21,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 1,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,45 | $10,69 |
Comparación de Estados Financieros: Energy Recovery vs Veralto
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERII | VLTO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,07M | $1,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,61M | $549,00M |
| Beneficio Bruto | $4,46M | $822,00M |
| Investigación y Desarrollo | $3,00M | $67,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-12,02M | $313,00M |
| EBITDA | $-10,06M | $332,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-11,48M | $285,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,60M | $63,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-9,88M | $222,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERII | VLTO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $49,14M | $1,24B |
| Total de Activos Corrientes | $154,59M | $2,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $18,43M | $1,17B |
| Deuda a Largo Plazo | $8,75M | $2,63B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $198,11M | $2,31B |
| Beneficios Retenidos | $95,83M | $1,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $23,75M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERII | VLTO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,31M | $247,00M |
| Gastos de Capital | $10.000 | $-15,00M |
| Flujo de Caja Libre | $10,49M | $142,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,49M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ERII | VLTO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,25M | 3,51M |
| Short Ratio | 3,40 | 3,61 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 401.607 | 1.309.606 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 426.679 | 1.252.955 |
| Shares Outstanding | 54,79M | 247,40M |
| Float Shares | 52,12M | 247,54M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Energy Recovery vs Veralto
| Métrica | ERII | VLTO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 31, 2025 |