Comparación Detallada de Acciones Evolv Technologies [EVLV] vs ADT [ADT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Evolv Technologies gana en 5 métricas, ADT gana en 13 métricas, con 0 empates. ADT parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evolv Technologies | ADT | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -29,84 | 12,39 | Evolv Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,74 | 1,99 | ADT |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,40 | 216,42 | Evolv Technologies |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,12 | Evolv Technologies |
| VE/EBITDA | -29,26 | 5,64 | Evolv Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | -73,04% | 12,31% | ADT |
| Margen Operativo (TTM) | -32,82% | 26,57% | ADT |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 26,57% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -71,94% | 17,14% | ADT |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,00% | 5,15% | ADT |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-68,17 M | $1,20 MM | ADT |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 96,83% | 22,56% | Evolv Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,60 | 1,43 | ADT |
| Valor de Empresa | $1,26 MM | $15,08 MM | ADT |
| Ratio VE/Ingresos | 10,41 | 2,98 | ADT |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,83% | 80,56% | ADT |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $6 | ADT |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,55 | $0,71 | ADT |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,69 | 1,06 | ADT |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Evolv Technologies vs ADT
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies | 0,47% | -2,86% | -6,40% | 23,92% | 151,18% | 87,91% |
| ADT | -1,02% | -0,11% | 1,50% | 3,90% | 8,91% | 26,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies | 96,83% | 243,78% | -22,69% | -23,72% | -23,72% | -23,72% |
| ADT | 22,56% | 6,15% | 5,52% | -28,97% | -28,97% | -28,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Evolv Technologies vs ADT
Evolv Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una compleja mezcla de noticias para Evolv Technologies, con desarrollos positivos y negativos que impactaron el sentimiento de los inversores. La actividad institucional estuvo dividida, un insider vendió acciones, pero las calificaciones de los analistas se mantuvieron en gran medida positivas, creando una imagen de inversión matizada.
ADT
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
ADT demostró un sólido desempeño financiero con un crecimiento significativo en BPA e ingresos, junto con movimientos estratégicos como la adquisición de ADT México y la refinanciación de deuda. Estos desarrollos, junto con actividad positiva de iniciados y rendimientos para los accionistas, pintan un panorama positivo para el futuro de la compañía, convirtiendo este mes en uno notable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolv Technologies vs ADT
| Métrica | EVLV | ADT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,33B | $7,32B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.601.650 | 8.021.370 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.932.937 | 9.504.367 |
| Último Cierre | $7,49 | $8,71 |
| Rango 52 Semanas | $2,04 - $8,91 | $6,68 - $8,94 |
| % desde Máximo 52S | -15,88% | -2,52% |
| Máximo Histórico | $12,90 (Jul 19, 2021) | $17,21 (Aug 03, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -41,94% | -49,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,27% | 0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,73% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,33% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,72% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,40 | 216,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,54 | $4,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,22 | $0,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $6,45M | $1,99B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $21,06M | $867,97M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolv Technologies vs ADT
| Métrica | EVLV | ADT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -29,84 | 12,39 |
| P/E Prospectivo | -57,38 | 11,00 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,60 | 1,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,74 | 1,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,33B | $7,32B |
| Valor de Empresa | $1,26B | $15,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,41 | 2,98 |
| Empresa sobre EBITDA | -29,26 | 5,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,69 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,54 | $4,43 |
Comparación de Estados Financieros: Evolv Technologies vs ADT
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | ADT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $32,54M | $1,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $16,33M | $250,19M |
| Beneficio Bruto | $16,22M | $1,04B |
| Investigación y Desarrollo | $4,74M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-9,43M | $341,98M |
| EBITDA | $-3,28M | $681,51M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-40,54M | $226,98M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1.000 | $58,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-40,54M | $165,18M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | ADT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $25,09M | $3,74M |
| Total de Activos Corrientes | $103,77M | $857,54M |
| Total de Pasivos Corrientes | $94,40M | $1,12B |
| Deuda a Largo Plazo | $11,98M | $7,61B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $121,06M | $3,62B |
| Beneficios Retenidos | $-356,35M | $-3,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $161,21M | $7,21B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | ADT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,68M | $382,60M |
| Gastos de Capital | $-12,73M | $-45,42M |
| Flujo de Caja Libre | $-16,83M | $315,75M |
| Pago de Deuda | N/A | $-594,73M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-396,56M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVLV | ADT |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,29M | 23,53M |
| Short Ratio | 2,49 | 2,47 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.601.650 | 8.021.370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.932.937 | 9.504.367 |
| Shares Outstanding | 159,60M | 891,33M |
| Float Shares | 162,92M | 518,41M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolv Technologies vs ADT
| Métrica | EVLV | ADT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 13, 2025 |