Comparación Detallada de Acciones Evolv Technologies [EVLV] vs CompX International [CIX]
Evolv Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Evolv Technologies gana en 6 métricas, CompX International gana en 12 métricas, con 0 empates. CompX International parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evolv Technologies | CompX International | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -21,43 | 17,66 | Evolv Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,84 | 2,20 | CompX International |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,89 | 0,00 | CompX International |
| Ratio PEG | -56,08 | 16,56 | Evolv Technologies |
| VE/EBITDA | -20,57 | 11,29 | Evolv Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | -39,08% | 12,16% | CompX International |
| Margen Operativo (TTM) | -36,64% | 15,66% | CompX International |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 15,66% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -33,84% | 11,62% | CompX International |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -16,70% | 7,30% | CompX International |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-68,17 M | $21,51 M | CompX International |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 12,32% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 153,13% | 4,86% | Evolv Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,52 | 2,15 | CompX International |
| Valor de Empresa | $1,12 MM | $272,32 M | Evolv Technologies |
| Ratio VE/Ingresos | 9,89 | 1,78 | CompX International |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,83% | 30,20% | Evolv Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $12 | CompX International |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,28 | $1,51 | CompX International |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | 1,05 | CompX International |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Evolv Technologies vs CompX International
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies | 4,44% | 8,00% | 23,35% | 78,24% | 82,71% | 83,63% |
| CompX International | -1,78% | 22,01% | 6,89% | 1,38% | 11,36% | 5,68% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies | 153,13% | 112,54% | -25,46% | -25,46% | -25,46% | -25,46% |
| CompX International | 4,86% | -1,27% | 86,92% | 145,35% | 157,44% | 68,70% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolv Technologies vs CompX International
| Métrica | EVLV | CIX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,20B | $328,41M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.309.693 | 6.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.531.914 | 8.433 |
| Último Cierre | $7,29 | $27,01 |
| Rango 52 Semanas | $2,04 - $7,32 | $17,89 - $36,10 |
| % desde Máximo 52S | -0,41% | -25,18% |
| Máximo Histórico | $12,90 (Jul 19, 2021) | $39,91 (Mar 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,49% | -32,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,39% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,37% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,34% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,89 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,74 | $12,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,21 | $4,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-17.241.000 | $16,03M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-26.678.624 | $7,43M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 12,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolv Technologies vs CompX International
| Métrica | EVLV | CIX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -21,43 | 17,66 |
| P/E Prospectivo | -56,08 | 16,56 |
| Ratio PEG | -56,08 | 16,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,52 | 2,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,84 | 2,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,20B | $328,41M |
| Valor de Empresa | $1,12B | $272,32M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,89 | 1,78 |
| Empresa sobre EBITDA | -20,57 | 11,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,74 | $12,13 |
Comparación de Estados Financieros: Evolv Technologies vs CompX International
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | CIX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $32,01M | $40,27M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $12,86M | $28,11M |
| Beneficio Bruto | $19,15M | $12,16M |
| Investigación y Desarrollo | $4,86M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,45M | $5,87M |
| EBITDA | $496.000 | $6,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-1,63M | $6,74M |
| Impuesto sobre la Renta | $63.000 | $1,61M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-1,69M | $5,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | CIX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $25,09M | $56,13M |
| Total de Activos Corrientes | $103,77M | $104,95M |
| Total de Pasivos Corrientes | $94,40M | $13,60M |
| Deuda a Largo Plazo | $11,98M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $121,06M | $147,58M |
| Beneficios Retenidos | $-356,35M | $94,06M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $161,21M | $75,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | CIX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,68M | $2,97M |
| Gastos de Capital | $-12,73M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-16,83M | $-959.000 |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVLV | CIX |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,89M | 52.897 |
| Short Ratio | 3,33 | 6,23 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.309.693 | 6.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.531.914 | 8.433 |
| Shares Outstanding | 159,60M | 12,32M |
| Float Shares | 110,03M | 1,51M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,88% |
| % Held by Institutions | 0,57% | 0,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolv Technologies vs CompX International
| Métrica | EVLV | CIX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 12,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2025 |