Comparación Detallada de Acciones Evolv Technologies [EVLV] vs NL Industries [NL]

Evolv Technologies

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Evolv Technologies gana en 6 métricas, NL Industries gana en 12 métricas, con 0 empates. NL Industries parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaEvolv TechnologiesNL IndustriesMejor
Ratio P/E (TTM)-21,434,55Evolv Technologies
Ratio Precio-Valor en Libros9,840,75NL Industries
Ratio Deuda-Patrimonio11,890,12NL Industries
Ratio PEG-56,087,09Evolv Technologies
VE/EBITDA-20,578,60Evolv Technologies
Margen de Beneficio (TTM)-39,08%41,19%NL Industries
Margen Operativo (TTM)-36,64%8,35%NL Industries
Margen EBITDA (TTM)N/A8,35%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-33,84%15,68%NL Industries
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-16,70%2,35%NL Industries
Flujo de Caja Libre (TTM)$-68,17 M$24,14 MNL Industries
Rendimiento por DividendoN/A10,29%N/A
Rentabilidad 1 Año153,13%-1,30%Evolv Technologies
Ratio Precio-Ventas (TTM)10,522,01NL Industries
Valor de Empresa$1,12 MM$207,66 MEvolv Technologies
Ratio VE/Ingresos9,891,40NL Industries
Margen de Beneficio Bruto (TTM)59,83%30,20%Evolv Technologies
Ingresos por Acción (TTM)$1$3NL Industries
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,28$1,34NL Industries
Beta (Volatilidad de la Acción)1,700,24NL Industries
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Evolv Technologies vs NL Industries

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Evolv Technologies
NL Industries
Resumen de la Acción Evolv Technologies | Resumen de la Acción NL Industries

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Evolv Technologies4,44%8,00%23,35%78,24%82,71%83,63%
NL Industries-0,16%7,60%-8,42%-27,50%-14,23%-20,50%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Evolv Technologies153,13%112,54%-25,46%-25,46%-25,46%-25,46%
NL Industries-1,30%-33,44%75,00%27,67%-37,09%-56,03%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolv Technologies vs NL Industries

MétricaEVLVNL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,20B$297,97M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i2.309.69346.800
Volumen Promedio 90 Días i2.531.91443.640
Último Cierre$7,29$6,09
Rango 52 Semanas$2,04 - $7,32$5,29 - $9,42
% desde Máximo 52S-0,41%-35,35%
Máximo Histórico$12,90 (Jul 19, 2021)$272,75 (Aug 17, 1981)
% desde Máximo Histórico-43,49%-97,77%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,44%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,48%-0,90%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,39%0,41%
Margen Operativo (TTM) i-0,37%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,34%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i11,890,12
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$0,74$8,14
Efectivo por Acción (MRQ)$0,21$2,25
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-17.241.000$-28.645.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-26.678.624$1,03M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A10,29%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,68

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolv Technologies vs NL Industries

MétricaEVLVNL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-21,434,55
P/E Prospectivo i-56,087,09
Ratio PEG i-56,087,09
Precio sobre Ventas (TTM) i10,522,01
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i9,840,75
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,20B$297,97M
Valor de Empresa i$1,12B$207,66M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i9,891,40
Empresa sobre EBITDA i-20,578,60
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,700,24
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$0,74$8,14

Comparación de Estados Financieros: Evolv Technologies vs NL Industries

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)EVLVNL
Ingresos/Ventas i$32,01M$40,27M
Costo de Mercancías Vendidas i$12,86M$28,11M
Beneficio Bruto i$19,15M$12,16M
Investigación y Desarrollo i$4,86MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$-5,45M$3,15M
EBITDA i$496.000$11,37M
Ingresos Antes de Impuestos i$-1,63M$1,30M
Impuesto sobre la Renta i$63.000$-23.000
Ingresos Netos (Beneficio) i$-1,69M$1,32M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)EVLVNL
Efectivo y Equivalentes i$25,09M$110,00M
Total de Activos Corrientes i$103,77M$179,62M
Total de Pasivos Corrientes i$94,40M$30,94M
Deuda a Largo Plazo i$11,98M$500.000
Total de Patrimonio de Accionistas i$121,06M$416,83M
Beneficios Retenidos i$-356,35M$311,33M
Propiedad, Planta y Equipo i$161,21M$75,97M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)EVLVNL
Flujo de Caja Operativo i$2,68M$-49,36M
Gastos de Capital i$-12,73MN/A
Flujo de Caja Libre i$-16,83M$-48,30M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEVLVNL
Shares Short i8,89M99.957
Short Ratio i3,331,42
Short % of Float i0,06%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i2.309.69346.800
Average Daily Volume (90 Day) i2.531.91443.640
Shares Outstanding i159,60M48,85M
Float Shares i110,03M8,30M
% Held by Insiders i0,17%0,83%
% Held by Institutions i0,57%0,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolv Technologies vs NL Industries

MétricaEVLVNL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,68
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A10,29%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,51
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,79%
3-Year Total Dividends iN/A$1,54
Fecha Ex-DividendoN/AMar 11, 2025