Comparación Detallada de Acciones Evergy [EVRG] vs Southern Company [SO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Evergy gana en 9 métricas, Southern Company gana en 10 métricas, con 0 empates. Southern Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evergy | Southern Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,05 | 24,43 | Evergy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,77 | 3,06 | Evergy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,13 | 189,66 | Evergy |
| Ratio PEG | -1,18 | -0,90 | Evergy |
| VE/EBITDA | 12,15 | 13,24 | Evergy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,29% | 15,10% | Southern Company |
| Margen Operativo (TTM) | 23,79% | 28,08% | Southern Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,79% | 28,08% | Southern Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,64% | 11,23% | Southern Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,84% | 3,39% | Southern Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-352,90 M | $833,00 M | Southern Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,44% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 30,57% | 7,34% | Evergy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,00 | 3,67 | Evergy |
| Valor de Empresa | $32,46 MM | $176,89 MM | Southern Company |
| Ratio VE/Ingresos | 5,52 | 6,24 | Evergy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,26% | 50,05% | Evergy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $26 | Southern Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,64 | $3,87 | Southern Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 0,41 | Southern Company |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Evergy vs Southern Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergy | 0,27% | 3,22% | 9,48% | 11,80% | 20,39% | 25,70% |
| Southern Company | 0,96% | 1,68% | 5,13% | 4,18% | 9,48% | 16,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergy | 30,57% | 37,69% | 41,08% | 93,31% | 213,05% | 252,34% |
| Southern Company | 7,34% | 50,35% | 63,65% | 106,60% | 153,42% | 186,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: Evergy vs Southern Company
Evergy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Evergy reportó ganancias mixtas en el segundo trimestre, con un BPA que superó las estimaciones pero unos ingresos por debajo de lo esperado. Las inversiones estratégicas y las calificaciones positivas de los analistas se ven contrarrestadas por preocupaciones sobre la sobrevaloración de las acciones y las ventas de insiders, lo que genera una narrativa de inversión mixta.
Southern Company
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Southern Company. Si bien los ingresos superaron las expectativas, las ganancias no alcanzaron las previsiones y un analista clave rebajó la calificación de la acción. Sin embargo, la compañía continúa invirtiendo en iniciativas de crecimiento y manteniendo un dividendo sólido, creando una perspectiva mixta para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evergy vs Southern Company
| Métrica | EVRG | SO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $17,63B | $104,69B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.315.405 | 5.766.717 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.110.155 | 4.656.256 |
| Último Cierre | $77,69 | $96,41 |
| Rango 52 Semanas | $59,00 - $78,19 | $80,46 - $96,77 |
| % desde Máximo 52S | -0,63% | -0,37% |
| Máximo Histórico | $78,19 (Oct 07, 2025) | $96,77 (Oct 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,64% | -0,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | -0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,13 | 189,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,27 | $30,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $1,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,12B | $9,22B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-275.600.000 | $-1.096.749.952 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,44% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,16 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evergy vs Southern Company
| Métrica | EVRG | SO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,05 | 24,43 |
| P/E Prospectivo | 18,97 | 21,88 |
| Ratio PEG | -1,18 | -0,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,00 | 3,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,77 | 3,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $17,63B | $104,69B |
| Valor de Empresa | $32,46B | $176,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,52 | 6,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,15 | 13,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,27 | $30,92 |
Comparación de Estados Financieros: Evergy vs Southern Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVRG | SO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,37B | $6,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $683,70M | $3,48B |
| Beneficio Bruto | $690,80M | $3,49B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $291,60M | $1,76B |
| EBITDA | $590,80M | $3,39B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $136,10M | $1,14B |
| Impuesto sobre la Renta | $9,60M | $289,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $128,10M | $853,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVRG | SO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $35,30M | $2,33B |
| Total de Activos Corrientes | $1,83B | $11,82B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,31B | $13,77B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,41B | $64,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $9,97B | $37,22B |
| Beneficios Retenidos | $2,70B | $14,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $189,70M | $3,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVRG | SO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $366,20M | $1,94B |
| Gastos de Capital | $-592,80M | $-2,44B |
| Flujo de Caja Libre | $-143,20M | $-1,19B |
| Pago de Deuda | $0 | $-876,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVRG | SO |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,06M | 32,94M |
| Short Ratio | 6,67 | 8,74 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.315.405 | 5.766.717 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.110.155 | 4.656.256 |
| Shares Outstanding | 229,98M | 1,10B |
| Float Shares | 228,97M | 1,10B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evergy vs Southern Company
| Métrica | EVRG | SO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,16 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |