Comparación Detallada de Acciones Expand Energy [EXE] vs Canadian Natural [CNQ]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Expand Energy gana en 6 métricas, Canadian Natural gana en 12 métricas, con 0 empates. Canadian Natural parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Expand Energy | Canadian Natural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,50 | 11,25 | Canadian Natural |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 1,61 | Expand Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,91 | 44,70 | Expand Energy |
| Ratio PEG | 23,15 | 0,24 | Canadian Natural |
| VE/EBITDA | 23,38 | 4,80 | Canadian Natural |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,06% | 21,90% | Canadian Natural |
| Margen Operativo (TTM) | -7,51% | 23,67% | Canadian Natural |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 23,67% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -7,10% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,26% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,00 M | $5,73 MM | Canadian Natural |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,57% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 25,47% | -10,46% | Expand Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,56 | 1,75 | Canadian Natural |
| Valor de Empresa | $28,67 MM | $60,84 MM | Canadian Natural |
| Ratio VE/Ingresos | 4,37 | 2,23 | Canadian Natural |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,29% | 23,87% | Expand Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $18 | Expand Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,81 | $2,83 | Canadian Natural |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,46 | 1,39 | Expand Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Expand Energy vs Canadian Natural
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expand Energy | 0,27% | 1,58% | 10,67% | -1,20% | -2,81% | 6,15% |
| Canadian Natural | 1,95% | -2,63% | 1,92% | -1,21% | 6,60% | 1,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expand Energy | 25,47% | 30,07% | 30,07% | 89.433,33% | 67.050,00% | 28.937,84% |
| Canadian Natural | -10,46% | 16,04% | 263,36% | 162,41% | 73,18% | 227,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Expand Energy vs Canadian Natural
Expand Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Expand Energy, con cifras de ingresos impresionantes y calificaciones alcistas de analistas contrarrestadas por rebajas y preocupaciones sobre desafíos de integración. La gestión financiera proactiva de la empresa y la fuerte compra de información privilegiada ofrecen señales positivas, pero el panorama general es complejo, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen.
Canadian Natural
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los desarrollos del mes para Canadian Natural Resources son en gran medida positivos, con la acción superando su media móvil de 200 días y manteniendo una calificación de "Compra Moderada" por parte de los analistas. Estos factores sugieren un caso de inversión más sólido y perspectivas mejoradas para la empresa, aunque el rango de los objetivos de precios indica cierta incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Expand Energy vs Canadian Natural
| Métrica | EXE | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $23,36B | $67,36B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.629.577 | 8.022.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.373.112 | 7.746.960 |
| Último Cierre | $107,73 | $32,45 |
| Rango 52 Semanas | $82,69 - $123,35 | $24,65 - $37,91 |
| % desde Máximo 52S | -12,66% | -14,40% |
| Máximo Histórico | $123,35 (Jun 20, 2025) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -12,66% | -21,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,56% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,05% | 0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,08% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,91 | 44,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $72,39 | $19,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,47 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,11B | $9,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,79B | $4,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Expand Energy vs Canadian Natural
| Métrica | EXE | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,50 | 11,25 |
| P/E Prospectivo | 23,15 | 12,29 |
| Ratio PEG | 23,15 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,56 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 1,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $23,36B | $67,36B |
| Valor de Empresa | $28,67B | $60,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,37 | 2,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,38 | 4,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,46 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $72,39 | $19,75 |
Comparación de Estados Financieros: Expand Energy vs Canadian Natural
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | CNQ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,20B | $6,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,42B | $5,28B |
| Beneficio Bruto | $775,00M | $1,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-220,00M | $1,48B |
| EBITDA | $499,00M | $2,74B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-319,00M | $2,01B |
| Impuesto sobre la Renta | $-70,00M | $250,73M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-249,00M | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | CNQ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $349,00M | $73,07M |
| Total de Activos Corrientes | $2,11B | $5,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,59B | $6,10B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,24B | $11,25B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $17,19B | $29,58B |
| Beneficios Retenidos | $3,49B | $21,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $678,00M | $938,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | CNQ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $333,00M | $2,85B |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $533,00M | $858,92M |
| Pago de Deuda | $-1,16B | $-58,74M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-257,17M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXE | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,41M | 181,74M |
| Short Ratio | 2,19 | 28,53 |
| Short % of Float | 0,04% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.629.577 | 8.022.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.373.112 | 7.746.960 |
| Shares Outstanding | 231,77M | 1,51B |
| Float Shares | 231,01M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Expand Energy vs Canadian Natural
| Métrica | EXE | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |