Comparación Detallada de Acciones Exponent [EXPO] vs Dycom Industries [DY]
Exponent
Dycom Industries
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Exponent gana en 9 métricas, Dycom Industries gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Exponent | Dycom Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,32 | 32,17 | Dycom Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,83 | 6,05 | Dycom Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,78 | 83,73 | Exponent |
| Ratio PEG | -3,80 | 0,74 | Exponent |
| VE/EBITDA | 25,66 | 15,39 | Dycom Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,81% | 5,23% | Exponent |
| Margen Operativo (TTM) | 12,93% | 10,15% | Exponent |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,93% | 10,15% | Exponent |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,05% | 20,65% | Exponent |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,76% | 8,02% | Exponent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $137,60 M | $98,64 M | Exponent |
| Rentabilidad 1 Año | -42,12% | 53,25% | Dycom Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,54 | 1,67 | Dycom Industries |
| Valor de Empresa | $3,20 MM | $9,40 MM | Dycom Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 6,16 | 1,88 | Dycom Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 22,32% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $172 | Dycom Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,99 | $8,90 | Dycom Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 1,15 | Exponent |
Análisis de Rendimiento de Acciones Exponent vs Dycom Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent | -0,02% | -4,04% | -6,29% | -12,01% | -18,19% | -25,75% |
| Dycom Industries | -1,85% | -0,65% | 14,95% | 14,82% | 85,74% | 63,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exponent | -42,12% | -25,67% | -12,10% | 169,75% | 653,81% | 1.640,80% |
| Dycom Industries | 53,25% | 185,85% | 331,46% | 285,21% | 2.592,19% | 1.304,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Exponent vs Dycom Industries
Exponent
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama complejo para Exponent, con desarrollos tanto positivos como negativos. Si bien la empresa mantiene un sólido Zacks Rank y expectativas positivas de crecimiento de las ganancias, las señales técnicas de venta y la actividad significativa de venta por parte de insiders, particularmente la gran transacción del CEO, generan incertidumbre y justifican la cautela. La actividad mixta de los inversores institucionales contribuye aún más a la complejidad general.
Dycom Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
En octubre, Dycom presentó un sólido informe de ganancias, consiguió un valioso nombramiento en su consejo de administración y obtuvo reconocimiento por su potencial en el creciente mercado de la infraestructura de IA. Si bien persisten algunas preocupaciones sobre la valoración, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero y tendencias favorables en la industria.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Exponent vs Dycom Industries
| Métrica | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,41B | $8,58B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 385.550 | 390.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 459.230 | 393.847 |
| Último Cierre | $65,27 | $284,33 |
| Rango 52 Semanas | $63,81 - $115,75 | $131,37 - $300,00 |
| % desde Máximo 52S | -43,61% | -5,22% |
| Máximo Histórico | $127,61 (Nov 22, 2021) | $300,00 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -48,85% | -5,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,78 | 83,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,47 | $47,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,59 | $1,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $129,26M | $397,49M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $93,41M | $88,15M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Exponent vs Dycom Industries
| Métrica | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,32 | 32,17 |
| P/E Prospectivo | 31,43 | 30,65 |
| Ratio PEG | -3,80 | 0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,54 | 1,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,83 | 6,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,41B | $8,58B |
| Valor de Empresa | $3,20B | $9,40B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,16 | 1,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,66 | 15,39 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,47 | $47,32 |
Comparación de Estados Financieros: Exponent vs Dycom Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $145,51M | $1,26B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $1,01B |
| Beneficio Bruto | N/A | $247,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $44,43M | $85,38M |
| EBITDA | $46,92M | $141,26M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $37,76M | $78,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,11M | $17,55M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $26,65M | $61,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $245,11M | $16,12M |
| Total de Activos Corrientes | $432,80M | $1,82B |
| Total de Pasivos Corrientes | $130,27M | $631,85M |
| Deuda a Largo Plazo | $74,49M | $1,09B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $441,41M | $1,27B |
| Beneficios Retenidos | $635,02M | $1,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $259,98M | $111,96M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $37,92M | $-1,98M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $5,52M | $-133,47M |
| Pago de Deuda | N/A | $-196,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-30,19M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 1,30M |
| Short Ratio | 3,81 | 2,78 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 385.550 | 390.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 459.230 | 393.847 |
| Shares Outstanding | 50,81M | 28,98M |
| Float Shares | 49,95M | 24,13M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Exponent vs Dycom Industries
| Métrica | EXPO | DY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |