Comparación Detallada de Acciones First Citizens [FCNCA] vs Nu Holdings [NU]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: First Citizens gana en 9 métricas, Nu Holdings gana en 8 métricas, con 0 empates. First Citizens parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | First Citizens | Nu Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,22 | 28,36 | First Citizens |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,16 | 6,73 | First Citizens |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,80 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | -1,03 | 0,96 | First Citizens |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,68% | 39,32% | Nu Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 37,51% | 54,14% | Nu Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,51% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,71% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,07% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,45 MM | $2,22 MM | Nu Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -1,34% | -3,33% | First Citizens |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,70 | 11,01 | First Citizens |
| Valor de Empresa | $37,63 MM | $52,67 MM | Nu Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 4,19 | 9,01 | First Citizens |
| Ingresos por Acción (TTM) | $652 | $1 | First Citizens |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $169,42 | $0,47 | First Citizens |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 1,06 | First Citizens |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones First Citizens vs Nu Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | 2,60% | 6,23% | -6,86% | 7,98% | -1,83% | -5,45% |
| Nu Holdings | 1,98% | 6,41% | 8,99% | 13,80% | 26,50% | 31,14% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | -1,34% | 144,29% | 394,71% | 733,19% | 1.049,73% | 1.114,19% |
| Nu Holdings | -3,33% | 182,19% | 17,64% | 17,64% | 17,64% | 17,64% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: First Citizens vs Nu Holdings
| Métrica | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $24,29B | $64,42B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 166.040 | 51.822.304 |
| Volumen Promedio 90 Días | 114.800 | 59.988.601 |
| Último Cierre | $1.987,99 | $13,94 |
| Rango 52 Semanas | $1.473,62 - $2.412,93 | $9,01 - $16,15 |
| % desde Máximo 52S | -17,61% | -13,66% |
| Máximo Histórico | $2.412,93 (Jan 20, 2025) | $16,15 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -17,61% | -13,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,54% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,80 | 0,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1.637,74 | $1,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2.166,91 | $2,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,07B | $-7.625.014.784 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,72B | $1,97B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: First Citizens vs Nu Holdings
| Métrica | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,22 | 28,36 |
| P/E Prospectivo | 11,71 | 21,50 |
| Ratio PEG | -1,03 | 0,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,70 | 11,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,16 | 6,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $24,29B | $64,42B |
| Valor de Empresa | $37,63B | $52,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,19 | 9,01 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1.637,74 | $1,98 |
Comparación de Estados Financieros: First Citizens vs Nu Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,29B | $2,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $651,00M | $795,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $168,00M | $237,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $483,00M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $25,50B | $14,93B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $38,30B | $26,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $22,30B | $8,61B |
| Beneficios Retenidos | $19,80B | $4,03B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,72B | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $754,00M | $3,21B |
| Gastos de Capital | $-280,00M | $-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | $518,00M | $1,00B |
| Pago de Deuda | $-351,00M | $-356,77M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-613,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 406.833 | 118,73M |
| Short Ratio | 5,18 | 1,76 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 166.040 | 51.822.304 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 114.800 | 59.988.601 |
| Shares Outstanding | 13,72M | 4,82B |
| Float Shares | 10,61M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: First Citizens vs Nu Holdings
| Métrica | FCNCA | NU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |