Comparación Detallada de Acciones First Citizens [FCNCA] vs NatWest Group plc [NWG]
First Citizens
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: First Citizens gana en 10 métricas, NatWest Group plc gana en 7 métricas, con 0 empates. First Citizens parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | First Citizens | NatWest Group plc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,41 | 9,42 | NatWest Group plc |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,08 | 3,35 | First Citizens |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,80 | 3,32 | First Citizens |
| Ratio PEG | -0,96 | 13,06 | First Citizens |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,68% | 35,31% | NatWest Group plc |
| Margen Operativo (TTM) | 37,51% | 48,45% | NatWest Group plc |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,51% | 48,45% | NatWest Group plc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,71% | 13,02% | NatWest Group plc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,07% | 0,73% | First Citizens |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,45 MM | $933,45 M | First Citizens |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -12,93% | 57,91% | NatWest Group plc |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,52 | 4,02 | First Citizens |
| Valor de Empresa | $35,83 MM | $10,85 MM | First Citizens |
| Ratio VE/Ingresos | 3,99 | 0,54 | NatWest Group plc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $652 | $4 | First Citizens |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $169,39 | $1,58 | First Citizens |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 0,95 | First Citizens |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones First Citizens vs NatWest Group plc
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | -0,17% | -2,12% | -9,61% | -15,32% | 9,56% | -16,31% |
| NatWest Group plc | -0,74% | 5,95% | 4,82% | 11,46% | 37,62% | 47,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens | -12,93% | 106,99% | 347,29% | 662,96% | 841,26% | 938,10% |
| NatWest Group plc | 57,91% | 189,24% | 373,72% | 35,97% | -7,34% | -93,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: First Citizens vs NatWest Group plc
First Citizens
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para First Citizens BancShares. Si bien las acciones entraron en territorio de sobreventa y algunas instituciones iniciaron posiciones, las reducciones en los precios objetivo de los analistas, impulsadas por preocupaciones sobre quiebras y proyecciones de tasas de interés, crearon una perspectiva más cautelosa. El próximo informe de ganancias será fundamental para aclarar la trayectoria de la compañía.
NatWest Group plc
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
NatWest Group demostró un claro compromiso tanto con el crecimiento futuro a través de la transformación digital como con el valor inmediato para el accionista mediante recompras y aumentos de dividendos. Si bien se produjeron ventas de información privilegiada, estas fueron preplanificadas, y la narrativa general es de un impulso positivo y una reorientación estratégica.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: First Citizens vs NatWest Group plc
| Métrica | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $23,76B | $61,93B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 196.520 | 2.804.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 171.493 | 3.327.793 |
| Último Cierre | $1.759,68 | $14,78 |
| Rango 52 Semanas | $1.473,62 - $2.412,93 | $9,16 - $15,52 |
| % desde Máximo 52S | -27,07% | -4,77% |
| Máximo Histórico | $2.412,93 (Jan 20, 2025) | $241,80 (Oct 29, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -27,07% | -93,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,80 | 3,32 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1.637,74 | $4,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2.166,91 | $31,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,07B | $-24.961.065.534 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,72B | $6,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,54 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: First Citizens vs NatWest Group plc
| Métrica | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,41 | 9,42 |
| P/E Prospectivo | 10,86 | 13,06 |
| Ratio PEG | -0,96 | 13,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,52 | 4,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,08 | 3,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $23,76B | $61,93B |
| Valor de Empresa | $35,83B | $10,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,99 | 0,54 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1.637,74 | $4,44 |
Comparación de Estados Financieros: First Citizens vs NatWest Group plc
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,29B | $5,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $651,00M | $2,38B |
| Impuesto sobre la Renta | $168,00M | $590,47M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $483,00M | $1,79B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $25,50B | $122,00B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $38,30B | $94,10B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $22,30B | $56,46B |
| Beneficios Retenidos | $19,80B | $17,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,72B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $754,00M | N/A |
| Gastos de Capital | $-280,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $518,00M | N/A |
| Pago de Deuda | $-351,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-613,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Shares Short | 367.871 | 3,55M |
| Short Ratio | 2,53 | 0,99 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 196.520 | 2.804.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 171.493 | 3.327.793 |
| Shares Outstanding | 13,72M | 10,82B |
| Float Shares | 9,65M | 8,00B |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: First Citizens vs NatWest Group plc
| Métrica | FCNCA | NWG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,54 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,79 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 14, 2025 |