Comparación Detallada de Acciones First Interstate [FIBK] vs Western Alliance [WAL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: First Interstate gana en 7 métricas, Western Alliance gana en 11 métricas, con 0 empates. Western Alliance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | First Interstate | Western Alliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,36 | 11,40 | Western Alliance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,98 | 1,39 | First Interstate |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,37 | 0,93 | First Interstate |
| Ratio PEG | 0,76 | 0,60 | Western Alliance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,54% | 27,12% | Western Alliance |
| Margen Operativo (TTM) | 40,59% | 40,78% | Western Alliance |
| Margen EBITDA (TTM) | 40,59% | 40,78% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,91% | 12,42% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,79% | 1,02% | Western Alliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $332,00 M | $-2,83 MM | First Interstate |
| Rendimiento por Dividendo | 8,16% | 1,56% | First Interstate |
| Rentabilidad 1 Año | 4,00% | -1,43% | First Interstate |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,58 | 3,07 | Western Alliance |
| Valor de Empresa | $3,49 MM | $13,75 MM | Western Alliance |
| Ratio VE/Ingresos | 3,73 | 4,41 | First Interstate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $29 | Western Alliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,22 | $7,61 | Western Alliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,76 | 1,34 | First Interstate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones First Interstate vs Western Alliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Interstate | 0,34% | -0,40% | -2,62% | 4,20% | 30,61% | 0,13% |
| Western Alliance | 0,77% | 0,36% | -2,14% | 4,44% | 40,64% | 5,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Interstate | 4,00% | -25,65% | -10,34% | 16,28% | 153,77% | 93,35% |
| Western Alliance | -1,43% | 37,02% | 133,06% | 154,28% | 1.278,86% | 247,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: First Interstate vs Western Alliance
First Interstate
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
First Interstate BancSystem reportó sólidos resultados en el segundo trimestre de 2025 y anunció adquisiciones estratégicas, señalando un impulso positivo. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general es de crecimiento y creación de valor para el accionista, lo que convierte este en un mes importante para los inversores.
Western Alliance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Western Alliance, con mejoras alcistas de analistas de JPMorgan y DA Davidson contrarrestadas por una rebaja de Wells Fargo y preocupaciones sobre la valoración. La expansión estratégica en California y el creciente interés institucional añaden complejidad, convirtiendo la próxima publicación de resultados en un evento crítico para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: First Interstate vs Western Alliance
| Métrica | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,34B | $9,83B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 899.870 | 855.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 943.407 | 1.111.077 |
| Último Cierre | $32,00 | $87,42 |
| Rango 52 Semanas | $22,95 - $36,77 | $57,05 - $98,10 |
| % desde Máximo 52S | -12,97% | -10,89% |
| Máximo Histórico | $51,24 (Mar 15, 2021) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -37,55% | -30,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,41% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,37 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,63 | $62,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,67 | $29,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $331,70M | $-3.701.400.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $226,00M | $774,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,16% | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,35 | $1,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: First Interstate vs Western Alliance
| Métrica | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,36 | 11,40 |
| P/E Prospectivo | 12,96 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,76 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,58 | 3,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,98 | 1,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,34B | $9,83B |
| Valor de Empresa | $3,49B | $13,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,73 | 4,41 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,76 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $32,63 | $62,57 |
Comparación de Estados Financieros: First Interstate vs Western Alliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $247,00M | $825,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $66,40M | $291,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $16,20M | $53,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $50,20M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $871,30M | $3,28B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $543,30M | $2,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,36B | $7,22B |
| Beneficios Retenidos | $1,17B | $4,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $56,70M | $-1,64B |
| Gastos de Capital | N/A | $-16,60M |
| Flujo de Caja Libre | $74,30M | $-1,67B |
| Pago de Deuda | $-607,50M | $-2,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,20M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,69M | 5,20M |
| Short Ratio | 5,98 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 899.870 | 855.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 943.407 | 1.111.077 |
| Shares Outstanding | 104,59M | 110,05M |
| Float Shares | 84,83M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,16% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,85% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: First Interstate vs Western Alliance
| Métrica | FIBK | WAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,35 | $1,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,16% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,02 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,58% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $6,05 | $4,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2025 | Feb 14, 2025 |