Comparación Detallada de Acciones Five Below [FIVE] vs Murphy USA [MUSA]
Five Below
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Murphy USA
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Five Below gana en 8 métricas, Murphy USA gana en 11 métricas, con 0 empates. Murphy USA parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Five Below | Murphy USA | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,26 | 16,23 | Murphy USA |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,05 | 11,65 | Five Below |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 105,84 | 404,67 | Five Below |
| Ratio PEG | 0,94 | 2,71 | Five Below |
| VE/EBITDA | 17,02 | 10,02 | Murphy USA |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,45% | 2,86% | Five Below |
| Margen Operativo (TTM) | 5,10% | 4,98% | Five Below |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,10% | 4,98% | Five Below |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,54% | 67,31% | Murphy USA |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,07% | 10,22% | Murphy USA |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,65 M | $389,50 M | Murphy USA |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,37% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 44,88% | -26,83% | Five Below |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,82 | 0,44 | Murphy USA |
| Valor de Empresa | $9,06 MM | $10,09 MM | Murphy USA |
| Ratio VE/Ingresos | 2,14 | 0,59 | Murphy USA |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,34% | 12,23% | Five Below |
| Ingresos por Acción (TTM) | $77 | $856 | Murphy USA |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,95 | $24,04 | Murphy USA |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 0,44 | Murphy USA |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Five Below vs Murphy USA
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below | -4,03% | -8,80% | 1,39% | 11,05% | 89,93% | 41,20% |
| Murphy USA | -0,85% | 0,73% | -0,10% | -5,98% | -13,63% | -20,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below | 44,88% | 2,23% | 2,36% | 320,88% | 413,02% | 413,02% |
| Murphy USA | -26,83% | 40,92% | 186,82% | 618,58% | 2.869,48% | 1.932,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Five Below vs Murphy USA
Five Below
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Five Below, marcado por un resultado de ganancias sustancialmente mejor de lo esperado, una guía elevada y un aumento en los objetivos de precios de los analistas. Este sólido desempeño, junto con la inversión institucional, pinta un panorama muy optimista para el crecimiento futuro de la empresa y los retornos para los inversores.
Murphy USA
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – un aumento del dividendo y compras de información privilegiada – como negativos, como rebajas de analistas y una amplia gama de objetivos de precios. Esto crea un panorama mixto para los inversores, lo que indica incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento futuras de la empresa y la convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Five Below vs Murphy USA
| Métrica | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,71B | $7,53B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.413.930 | 289.520 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.333.217 | 308.670 |
| Último Cierre | $139,90 | $390,19 |
| Rango 52 Semanas | $52,38 - $155,34 | $345,23 - $561,08 |
| % desde Máximo 52S | -9,94% | -30,46% |
| Máximo Histórico | $237,86 (Aug 23, 2021) | $561,08 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -41,18% | -30,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,67% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 105,84 | 404,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,59 | $33,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,15 | $2,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $558,61M | $834,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $273,98M | $235,56M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,42 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Five Below vs Murphy USA
| Métrica | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,26 | 16,23 |
| P/E Prospectivo | 28,85 | 14,55 |
| Ratio PEG | 0,94 | 2,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,82 | 0,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,05 | 11,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,71B | $7,53B |
| Valor de Empresa | $9,06B | $10,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,14 | 0,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,02 | 10,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 0,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,59 | $33,49 |
Comparación de Estados Financieros: Five Below vs Murphy USA
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $970,53M | $4,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $646,61M | $4,04B |
| Beneficio Bruto | $323,91M | $483,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $50,85M | $88,30M |
| EBITDA | $97,41M | $155,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $56,49M | $61,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,35M | $8,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,15M | $53,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $427,46M | $49,40M |
| Total de Activos Corrientes | $1,47B | $716,40M |
| Total de Pasivos Corrientes | $861,75M | $891,80M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,67B | $2,47B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,86B | $719,60M |
| Beneficios Retenidos | $1,70B | $3,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,75B | $5,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $67,90M | $164,30M |
| Gastos de Capital | N/A | $-87,80M |
| Flujo de Caja Libre | $96,45M | $40,70M |
| Pago de Deuda | N/A | $-530,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-150,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,08M | 1,32M |
| Short Ratio | 2,37 | 3,60 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.413.930 | 289.520 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.333.217 | 308.670 |
| Shares Outstanding | 55,03M | 20,02M |
| Float Shares | 50,89M | 17,41M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Five Below vs Murphy USA
| Métrica | FIVE | MUSA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,42 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 24, 2025 |