Comparación Detallada de Acciones Five Below [FIVE] vs Williams-Sonoma [WSM]
Five Below
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Williams-Sonoma
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Five Below gana en 7 métricas, Williams-Sonoma gana en 12 métricas, con 0 empates. Williams-Sonoma parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Five Below | Williams-Sonoma | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,26 | 21,93 | Williams-Sonoma |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,05 | 11,16 | Five Below |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 105,84 | 64,86 | Williams-Sonoma |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,43 | Five Below |
| VE/EBITDA | 17,02 | 14,46 | Williams-Sonoma |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,45% | 14,39% | Williams-Sonoma |
| Margen Operativo (TTM) | 5,10% | 17,86% | Williams-Sonoma |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,10% | 17,86% | Williams-Sonoma |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,54% | 51,22% | Williams-Sonoma |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,07% | 17,46% | Williams-Sonoma |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,65 M | $1,14 MM | Williams-Sonoma |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 44,88% | 36,29% | Five Below |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,82 | 3,06 | Five Below |
| Valor de Empresa | $9,06 MM | $24,40 MM | Williams-Sonoma |
| Ratio VE/Ingresos | 2,14 | 3,12 | Five Below |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,34% | 47,07% | Williams-Sonoma |
| Ingresos por Acción (TTM) | $77 | $63 | Five Below |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,95 | $8,98 | Williams-Sonoma |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 1,52 | Five Below |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Five Below vs Williams-Sonoma
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below | -4,03% | -8,80% | 1,39% | 11,05% | 89,93% | 41,20% |
| Williams-Sonoma | -3,23% | -2,71% | -4,85% | 27,21% | 12,60% | 5,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below | 44,88% | 2,23% | 2,36% | 320,88% | 413,02% | 413,02% |
| Williams-Sonoma | 36,29% | 193,21% | 351,93% | 411,69% | 1.217,39% | 915,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Five Below vs Williams-Sonoma
Five Below
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Five Below, marcado por un resultado de ganancias sustancialmente mejor de lo esperado, una guía elevada y un aumento en los objetivos de precios de los analistas. Este sólido desempeño, junto con la inversión institucional, pinta un panorama muy optimista para el crecimiento futuro de la empresa y los retornos para los inversores.
Williams-Sonoma
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Williams-Sonoma ofreció un sólido desempeño en el T2, superando las expectativas de ganancias y provocando mejoras por parte de los analistas. El enfoque proactivo de la compañía ante los aranceles y la inversión en IA señalan un compromiso con el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo, aunque algunas ventas de insiders e institucionales proporcionan un ligero contrapeso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Five Below vs Williams-Sonoma
| Métrica | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,71B | $23,99B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.413.930 | 1.054.750 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.333.217 | 1.372.897 |
| Último Cierre | $139,90 | $196,94 |
| Rango 52 Semanas | $52,38 - $155,34 | $125,33 - $219,98 |
| % desde Máximo 52S | -9,94% | -10,47% |
| Máximo Histórico | $237,86 (Aug 23, 2021) | $219,98 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,18% | -10,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,51% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 105,84 | 64,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,59 | $17,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,15 | $8,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $558,61M | $1,29B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $273,98M | $808,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,37 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Five Below vs Williams-Sonoma
| Métrica | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,26 | 21,93 |
| P/E Prospectivo | 28,85 | 24,23 |
| Ratio PEG | 0,94 | 1,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,82 | 3,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,05 | 11,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,71B | $23,99B |
| Valor de Empresa | $9,06B | $24,40B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,14 | 3,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,02 | 14,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 1,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,59 | $17,65 |
Comparación de Estados Financieros: Five Below vs Williams-Sonoma
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $970,53M | $1,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $646,61M | $964,30M |
| Beneficio Bruto | $323,91M | $765,81M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $50,85M | $290,71M |
| EBITDA | $97,41M | $347,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $56,49M | $300,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $15,35M | $68,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $41,15M | $231,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $427,46M | $1,05B |
| Total de Activos Corrientes | $1,47B | $2,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | $861,75M | $1,72B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,67B | $1,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,86B | $2,16B |
| Beneficios Retenidos | $1,70B | $1,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,75B | $2,23B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $67,90M | $205,04M |
| Gastos de Capital | N/A | $-58,25M |
| Flujo de Caja Libre | $96,45M | $60,70M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-89,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,08M | 6,20M |
| Short Ratio | 2,37 | 4,05 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.413.930 | 1.054.750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.333.217 | 1.372.897 |
| Shares Outstanding | 55,03M | 123,13M |
| Float Shares | 50,89M | 120,25M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Five Below vs Williams-Sonoma
| Métrica | FIVE | WSM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,37 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 17, 2025 |